Kort sagt har Huaming Power Equipment Co.,Ltd 896.225 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.523% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.323%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.276%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.118% afkast, er et vidnesbyrd om Huaming Power Equipment Co.,Ltds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Huaming Power Equipment Co.,Ltds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.164%. Desuden understreges Huaming Power Equipment Co.,Ltds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.166% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Huaming Power Equipment Co.,Ltds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $18.28, mens det laveste punkt lå på $17.55. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Huaming Power Equipment Co.,Ltds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002270.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 406.40% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (330.83%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (154.54%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
406.40%
Quick Ratio
330.83%
Cash Ratio
154.54%
Nøgletal for rentabilitet
002270.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 32.77% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 15.09%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 84.37%, og EBT per EBIT, 101.49%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 32.29%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
32.77%
Effektiv skattesats
15.09%
Nettoresultat per EBT
84.37%
EBT pr. EBIT
101.49%
EBIT pr. omsætning
32.29%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.06 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 152.23% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
331
Dage med udestående lagerbeholdning
158
Driftscyklus
397.93
Dage med udestående gæld
78
Konverteringscyklus for kontanter
320
Omsætning af tilgodehavender
1.52
Omsætning af gæld
4.69
Omsætning af lagerbeholdning
2.31
Omsætning af anlægsaktiver
2.17
Omsætning af aktiver
0.43
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.90, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.83, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.39, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.95 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.40, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.90
Frit cash flow pr. aktie
0.83
Kontanter pr. aktie
1.39
Udbetalingsforhold
0.95
Salg af pengestrømme fra drift
0.40
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.93
Dækningsgrad for pengestrømme
1.57
Kortfristet dækningsgrad
2.66
Dækningsgrad for kapitaludgifter
14.20
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.39
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 11.01%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.15 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 5.71%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 12.85%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 39.03 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
11.01%
Gæld i forhold til egenkapital
0.15
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
5.71%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
12.85%
Rentedækning
39.03
Cash flow i forhold til gæld
1.57
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.34
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.21, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.61, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.77, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.49, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.21
Nettoindkomst pr. aktie
0.61
Bogført værdi pr. aktie
3.77
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.49
Egenkapital pr. aktie
3.77
Rentegæld pr. aktie
0.45
Capex pr. aktie
-0.07
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 14.57%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 21.38%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 52.87%, og vækst i driftsindtægter, 52.87%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 50.90%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 45.24%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
14.57%
Vækst i bruttofortjeneste
21.38%
Vækst i EBIT
52.87%
Vækst i driftsindtægter
52.87%
Vækst i nettoindkomst
50.90%
Vækst i EPS
45.24%
Vækst i udvandet EPS
45.24%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
3.90%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
3.90%
Vækst i udbytte pr. aktie
33.58%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
25.26%
Vækst i frie pengestrømme
30.72%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
67.51%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
41.82%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
22.39%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
385.02%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
20.16%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
28.91%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
815.00%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
177.27%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
61.20%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
80.22%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
23.16%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
9.81%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1627.42%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
247.49%
Vækst i tilgodehavender
6.26%
Vækst i lagerbeholdning
19.42%
Vækst i aktiver
1.53%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-3.29%
Vækst i gæld
-34.98%
Vækst i F&U-udgifter
13.62%
Vækst i SGA-omkostninger
8.56%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 12,014,427,598.29, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.13, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 4.00%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 5.77%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -10.14%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
12,014,427,598.29
Indtægtskvalitet
1.13
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
4.00%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
5.77%
Capex til operationelt cash flow
-10.14%
Capex til omsætning
-3.21%
Capex til afskrivninger
-67.68%
Graham-tal
7.19
Afkast på materielle aktiver
12.74%
Graham Netto Netto
1.36
Arbejdskapital
2,242,968,491
Værdi af materielle aktiver
3,101,956,789
Netto aktuel aktivværdi
1,828,086,582
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,389,448,125
Gennemsnitlig gæld
345,376,121.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
335,759,630.5
Dage med udestående salg
266
Dage med udestående gæld
150
Dage med lagerbeholdning
142
ROIC
14.22%
ROE
0.16%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.06, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.06, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 8.83, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 23.56, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 21.90, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
5.06
Pris i forhold til bogført værdi
5.06
Pris i forhold til salg
8.83
Pris i forhold til pengestrømme
21.90
Prisindtjening i forhold til vækst
0.35
Virksomhedsværdimultipel
27.85
Pris Fair værdi
5.06
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
21.90
Pris i forhold til frie pengestrømme
23.56
Pris i forhold til materielle aktiver
3.79
Virksomhedsværdi i forhold til salg
6.13
Virksomhedsværdi over EBITDA
16.55
EV til operationelt cash flow
19.33
Indtjeningsafkast
4.27%
Afkast af frie pengestrømme
4.40%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
