Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.248% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.117%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.103%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.040% afkast, er et vidnesbyrd om Dajin Heavy Industry Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Dajin Heavy Industry Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.059%. Desuden understreges Dajin Heavy Industry Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.062% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Dajin Heavy Industry Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $21.96, mens det laveste punkt lå på $21.55. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Dajin Heavy Industry Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002487.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 261.70% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (170.39%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (86.45%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
261.70%
Quick Ratio
170.39%
Cash Ratio
86.45%
Nøgletal for rentabilitet
002487.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 11.70% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 11.88%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 88.12%, og EBT per EBIT, 99.91%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 11.71%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
11.70%
Effektiv skattesats
11.88%
Nettoresultat per EBT
88.12%
EBT pr. EBIT
99.91%
EBIT pr. omsætning
11.71%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.62 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 174.56% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
170
Dage med udestående lagerbeholdning
232
Driftscyklus
440.70
Dage med udestående gæld
82
Konverteringscyklus for kontanter
359
Omsætning af tilgodehavender
1.75
Omsætning af gæld
4.47
Omsætning af lagerbeholdning
1.58
Omsætning af anlægsaktiver
1.51
Omsætning af aktiver
0.39
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.50, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.13, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.64, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.07 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.41, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.50
Frit cash flow pr. aktie
2.13
Kontanter pr. aktie
3.64
Udbetalingsforhold
0.07
Salg af pengestrømme fra drift
0.41
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.85
Dækningsgrad for pengestrømme
1.68
Kortfristet dækningsgrad
1.85
Dækningsgrad for kapitaludgifter
6.61
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
5.90
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 9.50%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.14 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 1.23%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 12.02%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 35.47 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
9.50%
Gæld i forhold til egenkapital
0.14
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
1.23%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
12.02%
Rentedækning
35.47
Cash flow i forhold til gæld
1.68
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.44
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 6.77, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.67, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 10.90, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 10.92, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
6.77
Nettoindkomst pr. aktie
0.67
Bogført værdi pr. aktie
10.90
Materiel bogført værdi pr. aktie
10.92
Egenkapital pr. aktie
10.90
Rentegæld pr. aktie
2.51
Capex pr. aktie
-0.65
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -15.90%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 12.68%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -4.03%, og vækst i driftsindtægter, -4.03%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -5.58%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -17.28%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-15.90%
Vækst i bruttofortjeneste
12.68%
Vækst i EBIT
-4.03%
Vækst i driftsindtægter
-4.03%
Vækst i nettoindkomst
-5.58%
Vækst i EPS
-17.28%
Vækst i udvandet EPS
-17.28%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
14.20%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
14.20%
Vækst i udbytte pr. aktie
-47.01%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
638.49%
Vækst i frie pengestrømme
172.37%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
948.56%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
276.83%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
11.63%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
201.87%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
591.86%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
4009.93%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
904.50%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
476.61%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-20.97%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
294.53%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
224.34%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
147.98%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
373.05%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
423.29%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
121.48%
Vækst i tilgodehavender
-19.26%
Vækst i lagerbeholdning
-11.01%
Vækst i aktiver
-9.19%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-6.96%
Vækst i gæld
70.81%
Vækst i F&U-udgifter
17.77%
Vækst i SGA-omkostninger
184.83%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 16,006,537,952.57, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.95, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 5.91%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 2.64%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -49.89%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
16,006,537,952.57
Indtægtskvalitet
1.95
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
5.91%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
2.64%
Capex til operationelt cash flow
-49.89%
Capex til omsætning
-9.63%
Capex til afskrivninger
-400.20%
Graham-tal
12.82
Afkast på materielle aktiver
4.27%
Graham Netto Netto
4.08
Arbejdskapital
4,363,234,274
Værdi af materielle aktiver
6,932,322,464
Netto aktuel aktivværdi
4,270,931,930
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,799,653,154
Gennemsnitlig gæld
1,381,424,157
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,641,147,094
Dage med udestående salg
213
Dage med udestående gæld
67
Dage med lagerbeholdning
169
ROIC
5.18%
ROE
0.06%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.00, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.00, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.56, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 10.28, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 8.73, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.00
Pris i forhold til bogført værdi
2.00
Pris i forhold til salg
3.56
Pris i forhold til pengestrømme
8.73
Prisindtjening i forhold til vækst
0.12
Virksomhedsværdimultipel
32.09
Pris Fair værdi
2.00
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
8.73
Pris i forhold til frie pengestrømme
10.28
Pris i forhold til materielle aktiver
2.37
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.73
Virksomhedsværdi over EBITDA
26.45
EV til operationelt cash flow
19.32
Indtjeningsafkast
2.59%
Afkast af frie pengestrømme
2.53%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
