Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.488% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.367%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.346%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.091% afkast, er et vidnesbyrd om Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.102%. Desuden understreges Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.103% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $13.64, mens det laveste punkt lå på $13.27. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002507.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 1326.35% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (1133.27%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (796.77%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
1326.35%
Quick Ratio
1133.27%
Cash Ratio
796.77%
Nøgletal for rentabilitet
002507.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 40.82% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 15.17%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 84.83%, og EBT per EBIT, 111.11%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 36.74%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
40.82%
Effektiv skattesats
15.17%
Nettoresultat per EBT
84.83%
EBT pr. EBIT
111.11%
EBIT pr. omsætning
36.74%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 13.26 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 11 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 8 kontantkonverteringscyklus og 1498.14% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
1133
Dage med udestående lagerbeholdning
217
Driftscyklus
241.28
Dage med udestående gæld
80
Konverteringscyklus for kontanter
161
Omsætning af tilgodehavender
14.98
Omsætning af gæld
4.55
Omsætning af lagerbeholdning
1.68
Omsætning af anlægsaktiver
1.96
Omsætning af aktiver
0.26
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.63, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.52, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 5.26, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.30, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.63
Frit cash flow pr. aktie
0.52
Kontanter pr. aktie
5.26
Salg af pengestrømme fra drift
0.30
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.83
Dækningsgrad for pengestrømme
13.48
Kortfristet dækningsgrad
13.50
Dækningsgrad for kapitaludgifter
5.83
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
5.83
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.59%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.01 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
En rentedækning på 33725.09 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.59%
Gæld i forhold til egenkapital
0.01
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
0.63%
Rentedækning
33725.09
Cash flow i forhold til gæld
13.48
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.08
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.09, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.72, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 7.14, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 6.75, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.09
Nettoindkomst pr. aktie
0.72
Bogført værdi pr. aktie
7.14
Materiel bogført værdi pr. aktie
6.75
Egenkapital pr. aktie
7.14
Rentegæld pr. aktie
0.02
Capex pr. aktie
-0.10
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -5.34%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -12.22%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -25.13%, og vækst i driftsindtægter, -25.13%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -8.04%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -7.69%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-5.34%
Vækst i bruttofortjeneste
-12.22%
Vækst i EBIT
-25.13%
Vækst i driftsindtægter
-25.13%
Vækst i nettoindkomst
-8.04%
Vækst i EPS
-7.69%
Vækst i udvandet EPS
-7.69%
Vækst i udbytte pr. aktie
8.57%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-42.92%
Vækst i frie pengestrømme
-47.10%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
147.78%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-13.98%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-5.61%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
168.09%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-24.82%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-41.67%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
410.84%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-14.72%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-5.41%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
589.99%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
127.75%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
114.91%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
440.44%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
94.48%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
26.67%
Vækst i tilgodehavender
0.45%
Vækst i lagerbeholdning
5.30%
Vækst i aktiver
1.95%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
6.31%
Vækst i gæld
-93.49%
Vækst i F&U-udgifter
28.58%
Vækst i SGA-omkostninger
1.66%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 12,532,667,645.4, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.75, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.22%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 6.02%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -18.62%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
12,532,667,645.4
Indtægtskvalitet
0.75
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.22%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
6.02%
Capex til operationelt cash flow
-18.62%
Capex til omsætning
-4.75%
Capex til afskrivninger
-99.36%
Graham-tal
10.73
Afkast på materielle aktiver
10.03%
Graham Netto Netto
5.40
Arbejdskapital
6,503,812,643
Værdi af materielle aktiver
7,793,629,543
Netto aktuel aktivværdi
6,486,247,288
Gennemsnitlige tilgodehavender
21,248,118
Gennemsnitlig gæld
155,887,662
Gennemsnitlig lagerbeholdning
482,906,274.5
Dage med udestående salg
3
Dage med udestående gæld
44
Dage med lagerbeholdning
148
ROIC
8.10%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.00, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.00, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 6.96, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 27.90, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 23.38, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.00
Pris i forhold til bogført værdi
2.00
Pris i forhold til salg
6.96
Pris i forhold til pengestrømme
23.38
Virksomhedsværdimultipel
22.19
Pris Fair værdi
2.00
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
23.38
Pris i forhold til frie pengestrømme
27.90
Pris i forhold til materielle aktiver
1.97
Virksomhedsværdi i forhold til salg
5.20
Virksomhedsværdi over EBITDA
13.84
EV til operationelt cash flow
20.35
Indtjeningsafkast
5.10%
Afkast af frie pengestrømme
3.09%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
