Kort sagt har Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. 1048.67 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.669% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.327%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.259%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.122% afkast, er et vidnesbyrd om Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.223%. Desuden understreges Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.224% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $19.6, mens det laveste punkt lå på $17.82. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002568.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 154.71% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (118.37%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (109.94%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
154.71%
Quick Ratio
118.37%
Cash Ratio
109.94%
Nøgletal for rentabilitet
002568.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 32.73% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 20.98%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 79.09%, og EBT per EBIT, 100.25%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 32.65%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
32.73%
Effektiv skattesats
20.98%
Nettoresultat per EBT
79.09%
EBT pr. EBIT
100.25%
EBIT pr. omsætning
32.65%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.55 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 1797.63% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
118
Dage med udestående lagerbeholdning
240
Driftscyklus
260.33
Dage med udestående gæld
133
Konverteringscyklus for kontanter
128
Omsætning af tilgodehavender
17.98
Omsætning af gæld
2.75
Omsætning af lagerbeholdning
1.52
Omsætning af anlægsaktiver
1.18
Omsætning af aktiver
0.47
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.83, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.04, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.38, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.61 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.25, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.83
Frit cash flow pr. aktie
-0.04
Kontanter pr. aktie
2.38
Udbetalingsforhold
0.61
Salg af pengestrømme fra drift
0.25
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.05
Dækningsgrad for pengestrømme
0.39
Kortfristet dækningsgrad
0.73
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.96
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.60
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 30.36%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.56 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 20.54%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 35.87%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 19.26 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
30.36%
Gæld i forhold til egenkapital
0.56
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
20.54%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
35.87%
Rentedækning
19.26
Cash flow i forhold til gæld
0.39
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.84
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.49, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.50, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.62, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.23, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.49
Nettoindkomst pr. aktie
0.50
Bogført værdi pr. aktie
3.62
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.23
Egenkapital pr. aktie
3.62
Rentegæld pr. aktie
1.43
Capex pr. aktie
-0.60
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 19.04%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 17.08%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 52.13%, og vækst i driftsindtægter, 52.13%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 55.28%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 54.00%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
19.04%
Vækst i bruttofortjeneste
17.08%
Vækst i EBIT
52.13%
Vækst i driftsindtægter
52.13%
Vækst i nettoindkomst
55.28%
Vækst i EPS
54.00%
Vækst i udvandet EPS
54.00%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.83%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.83%
Vækst i udbytte pr. aktie
34.71%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-37.77%
Vækst i frie pengestrømme
-296.33%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
1345.58%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
190.01%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
60.02%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
501.75%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
89.75%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-22.38%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
1062.58%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
655.68%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
50.94%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
280.04%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
143.21%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
25.56%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
683.75%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
65.99%
Vækst i tilgodehavender
71.90%
Vækst i lagerbeholdning
45.64%
Vækst i aktiver
10.11%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
6.55%
Vækst i gæld
33.95%
Vækst i F&U-udgifter
16.36%
Vækst i SGA-omkostninger
29.08%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 37,800,792,312.68, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.73, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 3.32%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 6.26%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -69.04%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
37,800,792,312.68
Indtægtskvalitet
1.73
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
3.32%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
6.26%
Capex til operationelt cash flow
-69.04%
Capex til omsætning
-24.05%
Capex til afskrivninger
-392.81%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.95%
Graham-tal
6.38
Afkast på materielle aktiver
8.61%
Graham Netto Netto
0.25
Arbejdskapital
1,596,327,006
Værdi af materielle aktiver
3,361,979,050
Netto aktuel aktivværdi
589,800,846
Gennemsnitlige tilgodehavender
219,249,321
Gennemsnitlig gæld
514,492,785.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
359,753,269.5
Dage med udestående salg
29
Dage med udestående gæld
189
Dage med lagerbeholdning
208
ROIC
10.01%
ROE
0.14%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.30, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.30, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 6.13, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -513.87, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 24.04, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
5.30
Pris i forhold til bogført værdi
5.30
Pris i forhold til salg
6.13
Pris i forhold til pengestrømme
24.04
Prisindtjening i forhold til vækst
0.17
Virksomhedsværdimultipel
18.06
Pris Fair værdi
5.30
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
24.04
Pris i forhold til frie pengestrømme
-513.87
Pris i forhold til materielle aktiver
10.33
Virksomhedsværdi i forhold til salg
14.58
Virksomhedsværdi over EBITDA
44.25
EV til operationelt cash flow
41.84
Indtjeningsafkast
1.34%
Afkast af frie pengestrømme
0.72%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
