Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.283% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.076%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.083%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.027% afkast, er et vidnesbyrd om Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.029%. Desuden understreges Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.026% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $14.76, mens det laveste punkt lå på $14.4. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002577.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 1435.86% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (970.94%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (811.30%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
1435.86%
Quick Ratio
970.94%
Cash Ratio
811.30%
Nøgletal for rentabilitet
002577.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 9.68% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 13.98%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 86.02%, og EBT per EBIT, 126.88%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 7.63%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
9.68%
Effektiv skattesats
13.98%
Nettoresultat per EBT
86.02%
EBT pr. EBIT
126.88%
EBIT pr. omsætning
7.63%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 14.36 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 10 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 8 kontantkonverteringscyklus og 347.41% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
971
Dage med udestående lagerbeholdning
80
Driftscyklus
185.40
Dage med udestående gæld
62
Konverteringscyklus for kontanter
124
Omsætning af tilgodehavender
3.47
Omsætning af gæld
5.93
Omsætning af lagerbeholdning
4.54
Omsætning af anlægsaktiver
26.94
Omsætning af aktiver
0.33
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.11, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.11, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.81, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.09, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.11
Frit cash flow pr. aktie
0.11
Kontanter pr. aktie
1.81
Salg af pengestrømme fra drift
0.09
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.99
Dækningsgrad for pengestrømme
2.78
Kortfristet dækningsgrad
27.56
Dækningsgrad for kapitaludgifter
99.82
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
99.82
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.02%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.01 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.97%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 1.08%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 100.89 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.02%
Gæld i forhold til egenkapital
0.01
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.97%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
1.08%
Rentedækning
100.89
Cash flow i forhold til gæld
2.78
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.08
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.45, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.11, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 4.10, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 4.11, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.45
Nettoindkomst pr. aktie
0.11
Bogført værdi pr. aktie
4.10
Materiel bogført værdi pr. aktie
4.11
Egenkapital pr. aktie
4.10
Rentegæld pr. aktie
0.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -8.36%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -12.08%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -87.77%, og vækst i driftsindtægter, -87.77%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -14.18%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -15.38%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-8.36%
Vækst i bruttofortjeneste
-12.08%
Vækst i EBIT
-87.77%
Vækst i driftsindtægter
-87.77%
Vækst i nettoindkomst
-14.18%
Vækst i EPS
-15.38%
Vækst i udvandet EPS
-15.38%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-18.16%
Vækst i frie pengestrømme
-16.15%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
1.70%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-17.85%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-8.89%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
110.17%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
294.29%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1045.35%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-5.85%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
276.61%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-31.29%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-18.56%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-6.49%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
9.74%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-100.00%
Vækst i tilgodehavender
-10.44%
Vækst i lagerbeholdning
10.49%
Vækst i aktiver
2.27%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
2.66%
Vækst i gæld
11.00%
Vækst i F&U-udgifter
1.34%
Vækst i SGA-omkostninger
16.65%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,396,759,849, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.41, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 6.27%, fremhæver investeringer i innovation.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,396,759,849
Indtægtskvalitet
1.41
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
6.27%
Capex til operationelt cash flow
-0.62%
Capex til omsætning
-0.07%
Capex til afskrivninger
-1.69%
Graham-tal
3.23
Afkast på materielle aktiver
2.57%
Graham Netto Netto
3.20
Arbejdskapital
974,641,496
Værdi af materielle aktiver
1,161,299,537
Netto aktuel aktivværdi
969,898,351
Gennemsnitlige tilgodehavender
122,073,534.5
Gennemsnitlig gæld
48,827,139
Gennemsnitlig lagerbeholdning
62,818,723.5
Dage med udestående salg
103
Dage med udestående gæld
61
Dage med lagerbeholdning
79
ROIC
0.45%
ROE
0.03%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.82, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.82, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 9.33, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 108.71, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 125.64, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.82
Pris i forhold til bogført værdi
3.82
Pris i forhold til salg
9.33
Pris i forhold til pengestrømme
125.64
Prisindtjening i forhold til vækst
-4.71
Virksomhedsværdimultipel
103.32
Pris Fair værdi
3.82
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
125.64
Pris i forhold til frie pengestrømme
108.71
Pris i forhold til materielle aktiver
4.30
Virksomhedsværdi i forhold til salg
10.72
Virksomhedsværdi over EBITDA
197.36
EV til operationelt cash flow
97.76
Indtjeningsafkast
0.64%
Afkast af frie pengestrømme
0.90%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
