Kort sagt har Valiant Co.,Ltd 930.106 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.418% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.198%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.164%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.066% afkast, er et vidnesbyrd om Valiant Co.,Ltds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Valiant Co.,Ltds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.100%. Desuden understreges Valiant Co.,Ltds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.091% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Valiant Co.,Ltds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $13.9, mens det laveste punkt lå på $13.36. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Valiant Co.,Ltds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002643.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 324.93% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (162.35%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (94.91%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
324.93%
Quick Ratio
162.35%
Cash Ratio
94.91%
Nøgletal for rentabilitet
002643.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 21.18% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 6.84%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 77.26%, og EBT per EBIT, 106.96%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 19.80%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
21.18%
Effektiv skattesats
6.84%
Nettoresultat per EBT
77.26%
EBT pr. EBIT
106.96%
EBIT pr. omsætning
19.80%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.25 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 619.04% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
162
Dage med udestående lagerbeholdning
290
Driftscyklus
349.36
Dage med udestående gæld
66
Konverteringscyklus for kontanter
283
Omsætning af tilgodehavender
6.19
Omsætning af gæld
5.51
Omsætning af lagerbeholdning
1.26
Omsætning af anlægsaktiver
0.92
Omsætning af aktiver
0.40
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.23, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.35, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.55, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.46 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.27, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.23
Frit cash flow pr. aktie
-0.35
Kontanter pr. aktie
1.55
Udbetalingsforhold
0.46
Salg af pengestrømme fra drift
0.27
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.29
Dækningsgrad for pengestrømme
0.70
Kortfristet dækningsgrad
2.48
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.78
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.64
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 15.38%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.22 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 13.86%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 18.34%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 26.30 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
15.38%
Gæld i forhold til egenkapital
0.22
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
13.86%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
18.34%
Rentedækning
26.30
Cash flow i forhold til gæld
0.70
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.46
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 4.65, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.83, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 7.63, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 7.15, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
4.65
Nettoindkomst pr. aktie
0.83
Bogført værdi pr. aktie
7.63
Materiel bogført værdi pr. aktie
7.15
Egenkapital pr. aktie
7.63
Rentegæld pr. aktie
1.69
Capex pr. aktie
-1.52
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -16.21%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -16.89%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -11.18%, og vækst i driftsindtægter, -11.18%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 5.78%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 5.06%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-16.21%
Vækst i bruttofortjeneste
-16.89%
Vækst i EBIT
-11.18%
Vækst i driftsindtægter
-11.18%
Vækst i nettoindkomst
5.78%
Vækst i EPS
5.06%
Vækst i udvandet EPS
5.06%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.76%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.76%
Vækst i udbytte pr. aktie
17.73%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
10.35%
Vækst i frie pengestrømme
0.38%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
231.46%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
60.18%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
44.78%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
311.52%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
149.40%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
92.71%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
362.75%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
69.99%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
50.04%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
295.84%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
56.13%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
34.41%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
441.34%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
57.25%
Vækst i tilgodehavender
34.81%
Vækst i lagerbeholdning
-0.52%
Vækst i aktiver
9.45%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
10.39%
Vækst i gæld
84.16%
Vækst i F&U-udgifter
-10.34%
Vækst i SGA-omkostninger
49.72%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 15,946,957,197.65, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.42, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 7.53%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 11.57%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -128.65%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
15,946,957,197.65
Indtægtskvalitet
1.42
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
7.53%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
11.57%
Capex til operationelt cash flow
-128.65%
Capex til omsætning
-32.78%
Capex til afskrivninger
-304.59%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.66%
Graham-tal
11.96
Afkast på materielle aktiver
8.51%
Graham Netto Netto
0.38
Arbejdskapital
2,685,937,561
Værdi af materielle aktiver
6,550,217,186
Netto aktuel aktivværdi
1,596,477,376
Gennemsnitlige tilgodehavender
614,225,296
Gennemsnitlig gæld
746,807,897.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,962,384,540.5
Dage med udestående salg
60
Dage med udestående gæld
79
Dage med lagerbeholdning
277
ROIC
9.42%
ROE
0.11%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.45, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.45, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.51, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -32.79, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 9.16, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.45
Pris i forhold til bogført værdi
1.45
Pris i forhold til salg
2.51
Pris i forhold til pengestrømme
9.16
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.68
Virksomhedsværdimultipel
10.19
Pris Fair værdi
1.45
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
9.16
Pris i forhold til frie pengestrømme
-32.79
Pris i forhold til materielle aktiver
2.17
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.75
Virksomhedsværdi over EBITDA
12.06
EV til operationelt cash flow
14.70
Indtjeningsafkast
5.04%
Afkast af frie pengestrømme
-2.05%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
