Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.401% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.298%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.117%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.006% afkast, er et vidnesbyrd om Wing On Company International Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Wing On Company International Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.007%. Desuden understreges Wing On Company International Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.016% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Wing On Company International Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $12.1, mens det laveste punkt lå på $12.08. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Wing On Company International Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 0289.HK likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 1046.95% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (1020.26%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (413.83%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
1046.95%
Quick Ratio
1020.26%
Cash Ratio
413.83%
Nøgletal for rentabilitet
0289.HK rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 17.62% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 29.56%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 66.30%, og EBT per EBIT, 59.08%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 29.82%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
17.62%
Effektiv skattesats
29.56%
Nettoresultat per EBT
66.30%
EBT pr. EBIT
59.08%
EBIT pr. omsætning
29.82%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 10.47 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 10 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 4 kontantkonverteringscyklus og 1818.02% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
1020
Dage med udestående lagerbeholdning
44
Driftscyklus
64.37
Dage med udestående gæld
187
Konverteringscyklus for kontanter
-122
Omsætning af tilgodehavender
18.18
Omsætning af gæld
1.96
Omsætning af lagerbeholdning
8.24
Omsætning af anlægsaktiver
3.57
Omsætning af aktiver
0.05
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.86, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.70, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 14.41, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.51, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.86
Frit cash flow pr. aktie
1.70
Kontanter pr. aktie
14.41
Salg af pengestrømme fra drift
0.51
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.91
Dækningsgrad for pengestrømme
10.12
Kortfristet dækningsgrad
32.68
Dækningsgrad for kapitaludgifter
11.35
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
11.35
Udbetalingsgrad for udbytte
0.09
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.27%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.20%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 0.29%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 652.05 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.27%
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.20%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
0.29%
Rentedækning
652.05
Cash flow i forhold til gæld
10.12
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.07
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3.63, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.42, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 63.14, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 63.24, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3.63
Nettoindkomst pr. aktie
0.42
Bogført værdi pr. aktie
63.14
Materiel bogført værdi pr. aktie
63.24
Egenkapital pr. aktie
63.14
Rentegæld pr. aktie
0.19
Capex pr. aktie
-0.16
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 1.46%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -30.48%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 2.40%, og vækst i driftsindtægter, 2.40%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 140.99%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 140.78%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
1.46%
Vækst i bruttofortjeneste
-30.48%
Vækst i EBIT
2.40%
Vækst i driftsindtægter
2.40%
Vækst i nettoindkomst
140.99%
Vækst i EPS
140.78%
Vækst i udvandet EPS
140.78%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.18%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.18%
Vækst i udbytte pr. aktie
136.87%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
247.02%
Vækst i frie pengestrømme
252.37%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-44.44%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-27.20%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-10.65%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
2.82%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
272.13%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
20.64%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-90.46%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-92.66%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
127.17%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
35.48%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-2.76%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-3.72%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
3.79%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
13.51%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
43.43%
Vækst i tilgodehavender
4.44%
Vækst i lagerbeholdning
4.06%
Vækst i aktiver
-0.91%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-0.89%
Vækst i gæld
156.17%
Vækst i F&U-udgifter
-100.00%
Vækst i SGA-omkostninger
-63.99%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,843,853,440, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 4.38, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,843,853,440
Indtægtskvalitet
4.38
Salg og administration i forhold til omsætning
0.27
Capex til operationelt cash flow
-8.81%
Capex til omsætning
-4.51%
Capex til afskrivninger
-87.07%
Graham-tal
24.55
Afkast på materielle aktiver
0.63%
Graham Netto Netto
10.08
Arbejdskapital
3,938,971,000
Værdi af materielle aktiver
18,385,332,000
Netto aktuel aktivværdi
3,017,879,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
56,861,000
Gennemsnitlig gæld
325,193,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
75,264,500
Dage med udestående salg
20
Dage med udestående gæld
187
Dage med lagerbeholdning
44
ROIC
1.21%
ROE
0.01%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.19, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.19, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.25, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 6.96, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 6.35, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.19
Pris i forhold til bogført værdi
0.19
Pris i forhold til salg
3.25
Pris i forhold til pengestrømme
6.35
Prisindtjening i forhold til vækst
0.16
Virksomhedsværdimultipel
13.79
Pris Fair værdi
0.19
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
6.35
Pris i forhold til frie pengestrømme
6.96
Pris i forhold til materielle aktiver
0.19
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.75
Virksomhedsværdi over EBITDA
4.99
EV til operationelt cash flow
3.41
Indtjeningsafkast
3.51%
Afkast af frie pengestrømme
14.03%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
