Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.535% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.275%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.228%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.166% afkast, er et vidnesbyrd om Monster Beverage Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Monster Beverage Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.206%. Desuden understreges Monster Beverage Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.228% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Monster Beverage Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $53.63, mens det laveste punkt lå på $52.91. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Monster Beverage Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 0K34.L likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 491.16% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (401.27%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (209.67%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
491.16%
Quick Ratio
401.27%
Cash Ratio
209.67%
Nøgletal for rentabilitet
0K34.L rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 29.27% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 22.02%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 77.98%, og EBT per EBIT, 106.41%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 27.51%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
29.27%
Effektiv skattesats
22.02%
Nettoresultat per EBT
77.98%
EBT pr. EBIT
106.41%
EBIT pr. omsætning
27.51%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.91 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 535.69% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
401
Dage med udestående lagerbeholdning
100
Driftscyklus
168.52
Dage med udestående gæld
57
Konverteringscyklus for kontanter
111
Omsætning af tilgodehavender
5.36
Omsætning af gæld
6.40
Omsætning af lagerbeholdning
3.64
Omsætning af anlægsaktiver
7.95
Omsætning af aktiver
0.73
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.64, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.40, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.42, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.23, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.64
Frit cash flow pr. aktie
1.40
Kontanter pr. aktie
3.42
Salg af pengestrømme fra drift
0.23
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.85
Dækningsgrad for pengestrømme
14.02
Kortfristet dækningsgrad
22.71
Dækningsgrad for kapitaludgifter
6.81
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
6.81
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.20%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.01 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.54%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 1.40%, kaster lys over kapitalstrukturen.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.20%
Gæld i forhold til egenkapital
0.01
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.54%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
1.40%
Cash flow i forhold til gæld
14.02
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.18
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 6.83, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.56, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 7.88, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 5.15, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
6.83
Nettoindkomst pr. aktie
1.56
Bogført værdi pr. aktie
7.88
Materiel bogført værdi pr. aktie
5.15
Egenkapital pr. aktie
7.88
Rentegæld pr. aktie
0.06
Capex pr. aktie
-0.23
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 13.14%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 19.52%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 24.29%, og vækst i driftsindtægter, 24.29%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 36.87%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 38.05%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
13.14%
Vækst i bruttofortjeneste
19.52%
Vækst i EBIT
24.29%
Vækst i driftsindtægter
24.29%
Vækst i nettoindkomst
36.87%
Vækst i EPS
38.05%
Vækst i udvandet EPS
37.50%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.82%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.79%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
93.51%
Vækst i frie pengestrømme
127.39%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
216.45%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
102.53%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
57.40%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
400.02%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
59.66%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
27.65%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
379.49%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
77.38%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
17.30%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
725.65%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
146.10%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
61.64%
Vækst i tilgodehavender
17.49%
Vækst i lagerbeholdning
3.82%
Vækst i aktiver
15.78%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
18.11%
Vækst i gæld
43.73%
Vækst i SGA-omkostninger
14.76%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 57,703,058,320, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.05, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 29.37%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -14.06%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
57,703,058,320
Indtægtskvalitet
1.05
Salg og administration i forhold til omsætning
0.15
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
29.37%
Capex til operationelt cash flow
-14.06%
Capex til omsætning
-3.38%
Capex til afskrivninger
-350.59%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.96%
Graham-tal
16.63
Afkast på materielle aktiver
23.84%
Graham Netto Netto
3.04
Arbejdskapital
4,427,307,000
Værdi af materielle aktiver
5,383,664,000
Netto aktuel aktivværdi
4,131,218,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,105,083,500
Gennemsnitlig gæld
500,422,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
953,518,500
Dage med udestående salg
61
Dage med udestående gæld
62
Dage med lagerbeholdning
106
ROIC
18.72%
ROE
0.20%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.68, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.68, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 7.81, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 39.39, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 33.61, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
6.68
Pris i forhold til bogført værdi
6.68
Pris i forhold til salg
7.81
Pris i forhold til pengestrømme
33.61
Prisindtjening i forhold til vækst
2.15
Virksomhedsværdimultipel
28.59
Pris Fair værdi
6.68
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
33.61
Pris i forhold til frie pengestrømme
39.39
Pris i forhold til materielle aktiver
7.28
Virksomhedsværdi i forhold til salg
8.08
Virksomhedsværdi over EBITDA
28.31
EV til operationelt cash flow
33.59
Indtjeningsafkast
2.72%
Afkast af frie pengestrømme
2.46%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
