Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.543% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.151%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.100%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.092% afkast, er et vidnesbyrd om PepsiCo, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. PepsiCo, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.496%. Desuden understreges PepsiCo, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.199% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
PepsiCo, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $176.23, mens det laveste punkt lå på $173.66. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er PepsiCo, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af PEP likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 86.01% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (63.80%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (26.62%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
86.01%
Quick Ratio
63.80%
Cash Ratio
26.62%
Nøgletal for rentabilitet
PEP rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 12.52% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 19.44%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 79.86%, og EBT per EBIT, 82.84%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 15.11%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
12.52%
Effektiv skattesats
19.44%
Nettoresultat per EBT
79.86%
EBT pr. EBIT
82.84%
EBIT pr. omsætning
15.11%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.86 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
64
Dage med udestående lagerbeholdning
48
Driftscyklus
91.89
Dage med udestående gæld
192
Konverteringscyklus for kontanter
-100
Omsætning af tilgodehavender
8.40
Omsætning af gæld
1.90
Omsætning af lagerbeholdning
7.54
Omsætning af anlægsaktiver
3.43
Omsætning af aktiver
0.92
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 9.30, og frie pengestrømme pr. aktie, 5.27, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 6.07, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.74 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.14, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
9.30
Frit cash flow pr. aktie
5.27
Kontanter pr. aktie
6.07
Udbetalingsforhold
0.74
Salg af pengestrømme fra drift
0.14
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.57
Dækningsgrad for pengestrømme
0.28
Kortfristet dækningsgrad
1.57
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.30
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.03
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 45.85%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 2.41 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 66.44%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 70.66%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 16.91 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
45.85%
Gæld i forhold til egenkapital
2.41
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
66.44%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
70.66%
Rentedækning
16.91
Cash flow i forhold til gæld
0.28
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
5.25
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 66.47, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 6.59, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 13.45, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -0.21, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
66.47
Nettoindkomst pr. aktie
6.59
Bogført værdi pr. aktie
13.45
Materiel bogført værdi pr. aktie
-0.21
Egenkapital pr. aktie
13.45
Rentegæld pr. aktie
33.07
Capex pr. aktie
-4.01
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 5.86%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 8.04%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 18.72%, og vækst i driftsindtægter, 18.72%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 1.84%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 2.01%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
5.86%
Vækst i bruttofortjeneste
8.04%
Vækst i EBIT
18.72%
Vækst i driftsindtægter
18.72%
Vækst i nettoindkomst
1.84%
Vækst i EPS
2.01%
Vækst i udvandet EPS
2.18%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.29%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.29%
Vækst i udbytte pr. aktie
8.58%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
24.34%
Vækst i frie pengestrømme
41.40%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
53.04%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
45.47%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
30.83%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
54.18%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
46.82%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
27.48%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
49.60%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-25.44%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
28.28%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-15.32%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
31.06%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
38.43%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
116.22%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
39.38%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
22.09%
Vækst i tilgodehavender
6.42%
Vækst i lagerbeholdning
2.14%
Vækst i aktiver
9.01%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
8.21%
Vækst i gæld
14.31%
Vækst i F&U-udgifter
4.28%
Vækst i SGA-omkostninger
4.34%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 268,649,840,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.48, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.15, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.88%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 18.83%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -41.05%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
268,649,840,000
Indtægtskvalitet
1.48
Salg og administration i forhold til omsætning
0.15
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.88%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
18.83%
Capex til operationelt cash flow
-41.05%
Capex til omsætning
-6.03%
Capex til afskrivninger
187.18%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.42%
Graham-tal
44.67
Afkast på materielle aktiver
11.12%
Graham Netto Netto
-44.39
Arbejdskapital
-4,697,000,000
Værdi af materielle aktiver
-290,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-54,908,000,000
Investeret kapital
2
Gennemsnitlige tilgodehavender
10,489,000,000
Gennemsnitlig gæld
11,183,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
5,278,000,000
Dage med udestående salg
43
Dage med udestående gæld
102
Dage med lagerbeholdning
47
ROIC
17.88%
ROE
0.49%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 12.85, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 12.85, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.66, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 33.80, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 19.14, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
12.85
Pris i forhold til bogført værdi
12.85
Pris i forhold til salg
2.66
Pris i forhold til pengestrømme
19.14
Prisindtjening i forhold til vækst
1.52
Virksomhedsværdimultipel
11.39
Pris Fair værdi
12.85
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
19.14
Pris i forhold til frie pengestrømme
33.80
Pris i forhold til materielle aktiver
12.63
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.94
Virksomhedsværdi over EBITDA
15.77
EV til operationelt cash flow
19.99
Indtjeningsafkast
3.88%
Afkast af frie pengestrømme
3.39%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
