Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.499% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.281%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.230%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.267% afkast, er et vidnesbyrd om Perfect Medical Health Management Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Perfect Medical Health Management Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.575%. Desuden understreges Perfect Medical Health Management Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.591% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Perfect Medical Health Management Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.3, mens det laveste punkt lå på $3.23. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Perfect Medical Health Management Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 1830.HK likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 135.02% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (126.59%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (113.56%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
135.02%
Quick Ratio
126.59%
Cash Ratio
113.56%
Nøgletal for rentabilitet
1830.HK rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 28.79% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 20.02%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 79.98%, og EBT per EBIT, 102.62%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 28.05%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
28.79%
Effektiv skattesats
20.02%
Nettoresultat per EBT
79.98%
EBT pr. EBIT
102.62%
EBIT pr. omsætning
28.05%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.35 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 1982.52% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
127
Dage med udestående lagerbeholdning
4
Driftscyklus
22.77
Dage med udestående gæld
1
Konverteringscyklus for kontanter
22
Omsætning af tilgodehavender
19.83
Omsætning af gæld
687.44
Omsætning af lagerbeholdning
83.73
Omsætning af anlægsaktiver
4.06
Omsætning af aktiver
1.16
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.44, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.42, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.50, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.58 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.38, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.44
Frit cash flow pr. aktie
0.42
Kontanter pr. aktie
0.50
Udbetalingsforhold
0.58
Salg af pengestrømme fra drift
0.38
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.95
Dækningsgrad for pengestrømme
2.58
Kortfristet dækningsgrad
5.29
Dækningsgrad for kapitaludgifter
20.56
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.52
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 17.17%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.39 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 16.78%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 28.28%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 35.18 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
17.17%
Gæld i forhold til egenkapital
0.39
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
16.78%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
28.28%
Rentedækning
35.18
Cash flow i forhold til gæld
2.58
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.30
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 23.88%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 23.31%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 7.27%, og vækst i driftsindtægter, 7.27%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 3.40%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 4.17%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
23.88%
Vækst i bruttofortjeneste
23.31%
Vækst i EBIT
7.27%
Vækst i driftsindtægter
7.27%
Vækst i nettoindkomst
3.40%
Vækst i EPS
4.17%
Vækst i udvandet EPS
4.17%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
5.27%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
5.27%
Vækst i udbytte pr. aktie
36.45%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-14.04%
Vækst i frie pengestrømme
-28.98%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
147.61%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
30.89%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
1.12%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
737.34%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
85.35%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1.62%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
228.76%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
42.83%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-21.42%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
66.02%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-7.62%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-20.97%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
468.09%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
91.33%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
11.14%
Vækst i lagerbeholdning
109.79%
Vækst i aktiver
-13.45%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-31.44%
Vækst i gæld
18.91%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.66, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.66, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.12, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 5.84, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 5.55, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
5.66
Pris i forhold til bogført værdi
5.66
Pris i forhold til salg
2.12
Pris i forhold til pengestrømme
5.55
Virksomhedsværdimultipel
5.64
Pris Fair værdi
5.66
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
5.55
Pris i forhold til frie pengestrømme
5.84
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
