Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.173% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.116%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.060%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.063% afkast, er et vidnesbyrd om GPS Participações e Empreendimentos S.A.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. GPS Participações e Empreendimentos S.A.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.224%. Desuden understreges GPS Participações e Empreendimentos S.A.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.160% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
GPS Participações e Empreendimentos S.A.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $20.53, mens det laveste punkt lå på $20.16. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er GPS Participações e Empreendimentos S.A.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af GGPS3.SA likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 223.42% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (222.92%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (40.38%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
223.42%
Quick Ratio
222.92%
Cash Ratio
40.38%
Nøgletal for rentabilitet
GGPS3.SA rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 8.61% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 29.42%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 70.16%, og EBT per EBIT, 74.42%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 11.57%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
8.61%
Effektiv skattesats
29.42%
Nettoresultat per EBT
70.16%
EBT pr. EBIT
74.42%
EBIT pr. omsætning
11.57%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.23 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
223
Dage med udestående lagerbeholdning
1
Driftscyklus
110.62
Dage med udestående gæld
7
Konverteringscyklus for kontanter
103
Omsætning af tilgodehavender
3.31
Omsætning af gæld
50.77
Omsætning af lagerbeholdning
717.68
Omsætning af anlægsaktiver
13.87
Omsætning af aktiver
1.05
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.63, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.41, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.36, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.04, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.63
Frit cash flow pr. aktie
0.41
Kontanter pr. aktie
3.36
Salg af pengestrømme fra drift
0.04
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.65
Dækningsgrad for pengestrømme
0.14
Kortfristet dækningsgrad
0.78
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.89
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.87
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 30.44%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.04 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 46.11%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 50.92%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.07 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
30.44%
Gæld i forhold til egenkapital
1.04
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
46.11%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
50.92%
Rentedækning
2.07
Cash flow i forhold til gæld
0.14
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.41
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 15.83, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.96, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 4.44, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.45, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
15.83
Nettoindkomst pr. aktie
0.96
Bogført værdi pr. aktie
4.44
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.45
Egenkapital pr. aktie
4.44
Rentegæld pr. aktie
5.43
Capex pr. aktie
-0.22
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 15.32%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 20.46%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 7.59%, og vækst i driftsindtægter, 7.59%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 24.35%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 24.68%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
15.32%
Vækst i bruttofortjeneste
20.46%
Vækst i EBIT
7.59%
Vækst i driftsindtægter
7.59%
Vækst i nettoindkomst
24.35%
Vækst i EPS
24.68%
Vækst i udvandet EPS
24.68%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.39%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.39%
Vækst i udbytte pr. aktie
12432.50%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
5.03%
Vækst i frie pengestrømme
-6.97%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
222.97%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-98.19%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
202.78%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-98.29%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
217.53%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-98.09%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
394.78%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-96.60%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
117.95%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-98.01%
Vækst i tilgodehavender
29.34%
Vækst i lagerbeholdning
1.71%
Vækst i aktiver
12.99%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
14.68%
Vækst i gæld
-0.98%
Vækst i SGA-omkostninger
31.76%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 14,446,732,163.86, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.66, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 26.44%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -34.65%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
14,446,732,163.86
Indtægtskvalitet
0.66
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
26.44%
Capex til operationelt cash flow
-34.65%
Capex til omsætning
-1.38%
Capex til afskrivninger
-61.51%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.03%
Graham-tal
9.78
Afkast på materielle aktiver
8.59%
Graham Netto Netto
-3.74
Arbejdskapital
3,024,871,000
Værdi af materielle aktiver
300,965,000
Netto aktuel aktivværdi
-1,700,901,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,843,329,000
Gennemsnitlig gæld
148,964,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
12,150,000
Dage med udestående salg
110
Dage med udestående gæld
7
Dage med lagerbeholdning
1
ROIC
11.70%
ROE
0.22%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.21, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.21, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.18, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 45.46, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 29.59, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.21
Pris i forhold til bogført værdi
4.21
Pris i forhold til salg
1.18
Pris i forhold til pengestrømme
29.59
Prisindtjening i forhold til vækst
0.61
Virksomhedsværdimultipel
6.98
Pris Fair værdi
4.21
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
29.59
Pris i forhold til frie pengestrømme
45.46
Pris i forhold til materielle aktiver
4.06
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.36
Virksomhedsværdi over EBITDA
11.60
EV til operationelt cash flow
34.08
Indtjeningsafkast
5.31%
Afkast af frie pengestrømme
2.29%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
