Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 1.000% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.521%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.007%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.000% afkast, er et vidnesbyrd om China Aircraft Leasing Group Holdings Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. China Aircraft Leasing Group Holdings Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.006%. Desuden understreges China Aircraft Leasing Group Holdings Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.038% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
China Aircraft Leasing Group Holdings Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $3.69, mens det laveste punkt lå på $3.43. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er China Aircraft Leasing Group Holdings Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 1848.HK likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 851.03% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (508.74%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (206.08%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
851.03%
Quick Ratio
508.74%
Cash Ratio
206.08%
Nøgletal for rentabilitet
1848.HK rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 12.24% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 57.10%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 5.50%, og EBT per EBIT, 23.49%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 52.11%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
12.24%
Effektiv skattesats
57.10%
Nettoresultat per EBT
5.50%
EBT pr. EBIT
23.49%
EBIT pr. omsætning
52.11%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 8.51 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 5 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 48.96% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
509
Omsætning af tilgodehavender
0.49
Omsætning af anlægsaktiver
0.13
Omsætning af aktiver
0.07
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.53, og frie pengestrømme pr. aktie, -13.33, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 7.85, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 7.90 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.27, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.53
Frit cash flow pr. aktie
-13.33
Kontanter pr. aktie
7.85
Udbetalingsforhold
7.90
Salg af pengestrømme fra drift
0.27
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-8.72
Dækningsgrad for pengestrømme
0.02
Kortfristet dækningsgrad
0.06
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.10
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.10
Udbetalingsgrad for udbytte
0.08
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 117.39%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 16.22 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 92.11%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 94.19%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 0.85 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
117.39%
Gæld i forhold til egenkapital
16.22
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
92.11%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
94.19%
Rentedækning
0.85
Cash flow i forhold til gæld
0.02
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
13.82
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 5.64, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.04, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 5.82, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 6.91, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
5.64
Nettoindkomst pr. aktie
0.04
Bogført værdi pr. aktie
5.82
Materiel bogført værdi pr. aktie
6.91
Egenkapital pr. aktie
5.82
Rentegæld pr. aktie
97.37
Capex pr. aktie
-14.86
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 18.55%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -22.18%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 24.55%, og vækst i driftsindtægter, 24.55%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -61.61%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -61.58%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
18.55%
Vækst i bruttofortjeneste
-22.18%
Vækst i EBIT
24.55%
Vækst i driftsindtægter
24.55%
Vækst i nettoindkomst
-61.61%
Vækst i EPS
-61.58%
Vækst i udvandet EPS
-61.58%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.06%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.06%
Vækst i udbytte pr. aktie
-25.81%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-30.52%
Vækst i frie pengestrømme
-6.73%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
315.33%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
126.21%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
57.30%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
127.20%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-65.42%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
310.98%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-89.90%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-96.82%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-92.12%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
184.39%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
4.29%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
3.60%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
159.76%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-53.14%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
37.66%
Vækst i tilgodehavender
-12.04%
Vækst i lagerbeholdning
-63.13%
Vækst i aktiver
8.12%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-7.25%
Vækst i gæld
8.05%
Vækst i SGA-omkostninger
-3.01%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 47,365,708,100, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 40.27, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
47,365,708,100
Indtægtskvalitet
40.27
Capex til operationelt cash flow
-971.96%
Capex til omsætning
-263.40%
Capex til afskrivninger
-683.26%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.04%
Graham-tal
2.23
Afkast på materielle aktiver
0.05%
Graham Netto Netto
-56.98
Arbejdskapital
21,284,357,000
Værdi af materielle aktiver
5,139,962,000
Netto aktuel aktivværdi
-30,566,399,000
Investeret kapital
16
Gennemsnitlige tilgodehavender
9,164,306,000
Gennemsnitlig gæld
-10,656,807,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
3,589,500
Dage med udestående salg
746
Dage med udestående gæld
-2037
ROIC
1.26%
ROE
0.01%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.58, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.58, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.60, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -0.25, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 2.20, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.58
Pris i forhold til bogført værdi
0.58
Pris i forhold til salg
0.60
Pris i forhold til pengestrømme
2.20
Prisindtjening i forhold til vækst
1.56
Virksomhedsværdimultipel
-11.08
Pris Fair værdi
0.58
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
2.20
Pris i forhold til frie pengestrømme
-0.25
Pris i forhold til materielle aktiver
0.62
Virksomhedsværdi i forhold til salg
11.28
Virksomhedsværdi over EBITDA
12.44
EV til operationelt cash flow
41.62
Indtjeningsafkast
1.05%
Afkast af frie pengestrømme
-368.25%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
