Kort sagt har Maoyan Entertainment 1158.42 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.501% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.232%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.191%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.073% afkast, er et vidnesbyrd om Maoyan Entertainments dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Maoyan Entertainments udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.103%. Desuden understreges Maoyan Entertainments dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.121% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Maoyan Entertainments aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $9.1, mens det laveste punkt lå på $8.54. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Maoyan Entertainments aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 1896.HK likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 208.05% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (130.85%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (70.84%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
208.05%
Quick Ratio
130.85%
Cash Ratio
70.84%
Nøgletal for rentabilitet
1896.HK rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 24.25% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 21.31%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 78.91%, og EBT per EBIT, 104.41%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 23.23%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
24.25%
Effektiv skattesats
21.31%
Nettoresultat per EBT
78.91%
EBT pr. EBIT
104.41%
EBIT pr. omsætning
23.23%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.08 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 636.23% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
131
Dage med udestående lagerbeholdning
6
Driftscyklus
63.44
Dage med udestående gæld
135
Konverteringscyklus for kontanter
-72
Omsætning af tilgodehavender
6.36
Omsætning af gæld
2.69
Omsætning af lagerbeholdning
60.17
Omsætning af anlægsaktiver
85.84
Omsætning af aktiver
0.38
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.30, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.29, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.23, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.31, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.30
Frit cash flow pr. aktie
1.29
Kontanter pr. aktie
3.23
Salg af pengestrømme fra drift
0.31
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.99
Dækningsgrad for pengestrømme
5.37
Kortfristet dækningsgrad
5.61
Dækningsgrad for kapitaludgifter
66.77
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
66.77
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 2.22%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.03 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.13%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 2.99%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 269.66 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
2.22%
Gæld i forhold til egenkapital
0.03
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.13%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
2.99%
Rentedækning
269.66
Cash flow i forhold til gæld
5.37
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.39
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 4.15, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.79, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 7.89, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.65, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
4.15
Nettoindkomst pr. aktie
0.79
Bogført værdi pr. aktie
7.89
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.65
Egenkapital pr. aktie
7.89
Rentegæld pr. aktie
0.25
Capex pr. aktie
-0.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 105.11%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 133.82%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 248.23%, og vækst i driftsindtægter, 248.23%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 765.49%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 777.78%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
105.11%
Vækst i bruttofortjeneste
133.82%
Vækst i EBIT
248.23%
Vækst i driftsindtægter
248.23%
Vækst i nettoindkomst
765.49%
Vækst i EPS
777.78%
Vækst i udvandet EPS
777.78%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.15%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.13%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
1888.29%
Vækst i frie pengestrømme
2238.09%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
683.87%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
22.44%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
244.54%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
248.58%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
228.49%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
402.87%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
168.99%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
741.83%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
239.33%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
828.61%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
53.24%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
17.31%
Vækst i tilgodehavender
71.14%
Vækst i lagerbeholdning
104.58%
Vækst i aktiver
22.25%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
10.47%
Vækst i gæld
-25.35%
Vækst i F&U-udgifter
10.11%
Vækst i SGA-omkostninger
55.64%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 7,823,262,255.081, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.30, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.08, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 4.53%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 38.72%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -1.65%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
7,823,262,255.081
Indtægtskvalitet
1.30
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
4.53%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
38.72%
Capex til operationelt cash flow
-1.65%
Capex til omsætning
-0.52%
Capex til afskrivninger
-20.28%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.63%
Graham-tal
11.88
Afkast på materielle aktiver
11.85%
Graham Netto Netto
0.68
Arbejdskapital
3,673,229,000
Værdi af materielle aktiver
4,183,172,000
Netto aktuel aktivværdi
3,570,938,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
592,331,500
Gennemsnitlig gæld
633,627,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
29,352,500
Dage med udestående salg
57
Dage med udestående gæld
135
Dage med lagerbeholdning
6
ROIC
9.27%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.11, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.11, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.14, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 6.90, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 6.73, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.11
Pris i forhold til bogført værdi
1.11
Pris i forhold til salg
2.14
Pris i forhold til pengestrømme
6.73
Prisindtjening i forhold til vækst
0.03
Virksomhedsværdimultipel
10.17
Pris Fair værdi
1.11
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
6.73
Pris i forhold til frie pengestrømme
6.90
Pris i forhold til materielle aktiver
1.10
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.64
Virksomhedsværdi over EBITDA
5.53
EV til operationelt cash flow
5.23
Indtjeningsafkast
9.15%
Afkast af frie pengestrømme
14.78%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
