Kort sagt har People.cn CO., LTD 1105.69 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.503% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.126%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.137%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.055% afkast, er et vidnesbyrd om People.cn CO., LTDs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. People.cn CO., LTDs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.079%. Desuden understreges People.cn CO., LTDs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.064% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
People.cn CO., LTDs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $26.96, mens det laveste punkt lå på $26.3. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er People.cn CO., LTDs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 603000.SS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 342.05% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (311.42%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (127.67%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
342.05%
Quick Ratio
311.42%
Cash Ratio
127.67%
Nøgletal for rentabilitet
603000.SS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 13.94% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 1.86%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 98.04%, og EBT per EBIT, 110.61%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 12.60%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
13.94%
Effektiv skattesats
1.86%
Nettoresultat per EBT
98.04%
EBT pr. EBIT
110.61%
EBIT pr. omsætning
12.60%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.42 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 468.63% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
311
Dage med udestående lagerbeholdning
78
Driftscyklus
156.08
Dage med udestående gæld
44
Konverteringscyklus for kontanter
112
Omsætning af tilgodehavender
4.69
Omsætning af gæld
8.25
Omsætning af lagerbeholdning
4.67
Omsætning af anlægsaktiver
9.79
Omsætning af aktiver
0.40
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.43, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.39, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.55, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.23, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.43
Frit cash flow pr. aktie
0.39
Kontanter pr. aktie
2.55
Salg af pengestrømme fra drift
0.23
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.91
Dækningsgrad for pengestrømme
2.71
Kortfristet dækningsgrad
4.76
Dækningsgrad for kapitaludgifter
11.16
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
11.16
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 3.39%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.05 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 2.00%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 4.52%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 28.01 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
3.39%
Gæld i forhold til egenkapital
0.05
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
2.00%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
4.52%
Rentedækning
28.01
Cash flow i forhold til gæld
2.71
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.40
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.89, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.30, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.37, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.58, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.89
Nettoindkomst pr. aktie
0.30
Bogført værdi pr. aktie
3.37
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.58
Egenkapital pr. aktie
3.37
Rentegæld pr. aktie
0.19
Capex pr. aktie
-0.03
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 5.71%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -2.11%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -27.47%, og vækst i driftsindtægter, -27.47%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 6.62%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 7.14%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
5.71%
Vækst i bruttofortjeneste
-2.11%
Vækst i EBIT
-27.47%
Vækst i driftsindtægter
-27.47%
Vækst i nettoindkomst
6.62%
Vækst i EPS
7.14%
Vækst i udvandet EPS
7.14%
Vækst i udbytte pr. aktie
55.24%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
37.49%
Vækst i frie pengestrømme
40.98%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
102.81%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
23.44%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-0.46%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
100.01%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
64.94%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
4.59%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
21.04%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
54.87%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
4.06%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
61.81%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
24.64%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
10.77%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
4.44%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
262.22%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
24.43%
Vækst i tilgodehavender
-20.42%
Vækst i lagerbeholdning
13.11%
Vækst i aktiver
-0.59%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
4.20%
Vækst i gæld
-38.00%
Vækst i F&U-udgifter
3.11%
Vækst i SGA-omkostninger
44.01%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 29,154,569,078.88, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.55, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 4.59%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.60%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -7.37%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
29,154,569,078.88
Indtægtskvalitet
1.55
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
4.59%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.60%
Capex til operationelt cash flow
-7.37%
Capex til omsætning
-1.81%
Capex til afskrivninger
-24.24%
Graham-tal
4.77
Afkast på materielle aktiver
6.16%
Graham Netto Netto
2.15
Arbejdskapital
2,790,217,358
Værdi af materielle aktiver
3,958,891,464
Netto aktuel aktivværdi
2,674,094,462
Gennemsnitlige tilgodehavender
562,361,226
Gennemsnitlig gæld
155,399,966.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
208,636,151
Dage med udestående salg
87
Dage med udestående gæld
51
Dage med lagerbeholdning
74
ROIC
6.32%
ROE
0.09%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.13, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.13, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 12.65, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 61.16, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 55.68, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
7.13
Pris i forhold til bogført værdi
7.13
Pris i forhold til salg
12.65
Pris i forhold til pengestrømme
55.68
Prisindtjening i forhold til vækst
1.07
Virksomhedsværdimultipel
81.10
Pris Fair værdi
7.13
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
55.68
Pris i forhold til frie pengestrømme
61.16
Pris i forhold til materielle aktiver
8.30
Virksomhedsværdi i forhold til salg
13.94
Virksomhedsværdi over EBITDA
71.52
EV til operationelt cash flow
56.61
Indtjeningsafkast
1.07%
Afkast af frie pengestrømme
1.54%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
