Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.247% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.201%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.162%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.097% afkast, er et vidnesbyrd om Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.174%. Desuden understreges Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.203% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $5.2, mens det laveste punkt lå på $5.11. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 300217.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 189.22% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (112.85%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (47.11%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
189.22%
Quick Ratio
112.85%
Cash Ratio
47.11%
Nøgletal for rentabilitet
300217.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 16.56% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 20.73%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 97.89%, og EBT per EBIT, 82.54%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 20.06%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
16.56%
Effektiv skattesats
20.73%
Nettoresultat per EBT
97.89%
EBT pr. EBIT
82.54%
EBIT pr. omsætning
20.06%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.89 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
113
Dage med udestående lagerbeholdning
230
Driftscyklus
379.77
Dage med udestående gæld
65
Konverteringscyklus for kontanter
315
Omsætning af tilgodehavender
2.44
Omsætning af gæld
5.65
Omsætning af lagerbeholdning
1.59
Omsætning af anlægsaktiver
3.59
Omsætning af aktiver
0.60
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -0.03, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.15, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.00, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.05 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.01, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-0.03
Frit cash flow pr. aktie
-0.15
Kontanter pr. aktie
1.00
Udbetalingsforhold
0.05
Salg af pengestrømme fra drift
-0.01
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
4.32
Dækningsgrad for pengestrømme
-0.11
Kortfristet dækningsgrad
-0.11
Dækningsgrad for kapitaludgifter
-0.30
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-0.25
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 6.60%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.11 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.05%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 10.19%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 156.23 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
6.60%
Gæld i forhold til egenkapital
0.11
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.05%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
10.19%
Rentedækning
156.23
Cash flow i forhold til gæld
-0.11
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.72
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.75, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.43, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 2.61, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.45, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.75
Nettoindkomst pr. aktie
0.43
Bogført værdi pr. aktie
2.61
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.45
Egenkapital pr. aktie
2.61
Rentegæld pr. aktie
0.16
Capex pr. aktie
-0.15
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 7.79%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 26.91%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 146.11%, og vækst i driftsindtægter, 146.11%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 113.28%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 109.52%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
7.79%
Vækst i bruttofortjeneste
26.91%
Vækst i EBIT
146.11%
Vækst i driftsindtægter
146.11%
Vækst i nettoindkomst
113.28%
Vækst i EPS
109.52%
Vækst i udvandet EPS
104.76%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
4.16%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
4.16%
Vækst i udbytte pr. aktie
-17.16%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-90.86%
Vækst i frie pengestrømme
-137.56%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
268.01%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
56.41%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
46.12%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
228.08%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
125.85%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
93.57%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
424.85%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
277.21%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
806.19%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
166.13%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
65.65%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
62.99%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
29.75%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
15.24%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-6.71%
Vækst i tilgodehavender
-5.09%
Vækst i lagerbeholdning
9.14%
Vækst i aktiver
0.47%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
13.86%
Vækst i gæld
-0.63%
Vækst i F&U-udgifter
12.78%
Vækst i SGA-omkostninger
-4.07%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 6,787,089,958.44, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.10, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 4.99%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.35%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -353.24%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
6,787,089,958.44
Indtægtskvalitet
0.10
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
4.99%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.35%
Capex til operationelt cash flow
-353.24%
Capex til omsætning
-5.45%
Capex til afskrivninger
-180.65%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.30%
Graham-tal
5.03
Afkast på materielle aktiver
9.16%
Graham Netto Netto
0.49
Arbejdskapital
2,417,272,229
Værdi af materielle aktiver
3,670,884,269
Netto aktuel aktivværdi
2,355,327,764
Gennemsnitlige tilgodehavender
2,104,923,906
Gennemsnitlig gæld
1,044,524,981.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,922,179,011.5
Dage med udestående salg
182
Dage med udestående gæld
119
Dage med lagerbeholdning
233
ROIC
15.48%
ROE
0.16%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.70, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.70, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.65, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -30.61, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -132.21, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.70
Pris i forhold til bogført værdi
1.70
Pris i forhold til salg
1.65
Pris i forhold til pengestrømme
-132.21
Prisindtjening i forhold til vækst
0.16
Virksomhedsværdimultipel
12.40
Pris Fair værdi
1.70
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-132.21
Pris i forhold til frie pengestrømme
-30.61
Pris i forhold til materielle aktiver
2.05
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.65
Virksomhedsværdi over EBITDA
9.63
EV til operationelt cash flow
106.95
Indtjeningsafkast
8.02%
Afkast af frie pengestrømme
-2.00%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
