Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.069% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.052%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.046%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.083% afkast, er et vidnesbyrd om Shandong Longhua New Material Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Shandong Longhua New Material Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.142%. Desuden understreges Shandong Longhua New Material Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.111% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Shandong Longhua New Material Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $11.75, mens det laveste punkt lå på $11.22. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Shandong Longhua New Material Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 301149.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 354.12% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (274.47%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (139.93%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
354.12%
Quick Ratio
274.47%
Cash Ratio
139.93%
Nøgletal for rentabilitet
301149.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 5.35% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 14.08%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 85.92%, og EBT per EBIT, 103.18%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 5.19%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
5.35%
Effektiv skattesats
14.08%
Nettoresultat per EBT
85.92%
EBT pr. EBIT
103.18%
EBIT pr. omsætning
5.19%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.54 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 2066.88% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
274
Dage med udestående lagerbeholdning
23
Driftscyklus
40.37
Dage med udestående gæld
11
Konverteringscyklus for kontanter
29
Omsætning af tilgodehavender
20.67
Omsætning af gæld
31.78
Omsætning af lagerbeholdning
16.07
Omsætning af anlægsaktiver
5.68
Omsætning af aktiver
1.81
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.51, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.57, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.37, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.04 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.04, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.51
Frit cash flow pr. aktie
-0.57
Kontanter pr. aktie
2.37
Udbetalingsforhold
0.04
Salg af pengestrømme fra drift
0.04
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-1.11
Dækningsgrad for pengestrømme
0.31
Kortfristet dækningsgrad
19.77
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.47
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.46
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 23.15%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.37 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 26.92%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 27.23%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 83.89 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
23.15%
Gæld i forhold til egenkapital
0.37
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
26.92%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
27.23%
Rentedækning
83.89
Cash flow i forhold til gæld
0.31
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.62
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 11.66, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.58, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 4.29, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.81, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
11.66
Nettoindkomst pr. aktie
0.58
Bogført værdi pr. aktie
4.29
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.81
Egenkapital pr. aktie
4.29
Rentegæld pr. aktie
1.05
Capex pr. aktie
-1.01
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 58.27%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 73.27%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 99.37%, og vækst i driftsindtægter, 99.37%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 95.34%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 93.33%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
58.27%
Vækst i bruttofortjeneste
73.27%
Vækst i EBIT
99.37%
Vækst i driftsindtægter
99.37%
Vækst i nettoindkomst
95.34%
Vækst i EPS
93.33%
Vækst i udvandet EPS
93.33%
Vækst i udbytte pr. aktie
12.00%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
13.45%
Vækst i frie pengestrømme
-164.31%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
129.96%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
107.81%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
150.05%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
195.86%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
284.54%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
132.56%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
215.75%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
166.12%
Vækst i tilgodehavender
41.98%
Vækst i lagerbeholdning
28.76%
Vækst i aktiver
39.08%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
12.82%
Vækst i gæld
70284.33%
Vækst i F&U-udgifter
15.67%
Vækst i SGA-omkostninger
34.66%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 5,395,262,450.54, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.97, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 7.80%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -180.62%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
5,395,262,450.54
Indtægtskvalitet
0.97
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.21%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
7.80%
Capex til operationelt cash flow
-180.62%
Capex til omsætning
-8.67%
Capex til afskrivninger
-899.90%
Graham-tal
7.46
Afkast på materielle aktiver
10.17%
Graham Netto Netto
0.78
Arbejdskapital
868,377,688
Værdi af materielle aktiver
1,637,336,872
Netto aktuel aktivværdi
596,093,977
Gennemsnitlige tilgodehavender
240,865,753
Gennemsnitlig gæld
106,750,641.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
223,524,603.5
Dage med udestående salg
21
Dage med udestående gæld
10
Dage med lagerbeholdning
20
ROIC
10.68%
ROE
0.13%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.60, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.60, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.89, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -20.13, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 22.41, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.60
Pris i forhold til bogført værdi
2.60
Pris i forhold til salg
0.89
Pris i forhold til pengestrømme
22.41
Virksomhedsværdimultipel
15.75
Pris Fair værdi
2.60
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
22.41
Pris i forhold til frie pengestrømme
-20.13
Pris i forhold til materielle aktiver
2.92
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.08
Virksomhedsværdi over EBITDA
16.13
EV til operationelt cash flow
22.43
Indtjeningsafkast
4.60%
Afkast af frie pengestrømme
-3.60%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
