Kort sagt har Soliton Systems K.K. 18.53 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.449% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.137%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.102%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.086% afkast, er et vidnesbyrd om Soliton Systems K.K.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Soliton Systems K.K.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.186%. Desuden understreges Soliton Systems K.K.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.232% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Soliton Systems K.K.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1290, mens det laveste punkt lå på $1267. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Soliton Systems K.K.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 3040.T likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 174.99% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (151.32%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (117.47%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
174.99%
Quick Ratio
151.32%
Cash Ratio
117.47%
Nøgletal for rentabilitet
3040.T rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 14.73% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 31.13%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 68.95%, og EBT per EBIT, 107.67%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 13.68%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
14.73%
Effektiv skattesats
31.13%
Nettoresultat per EBT
68.95%
EBT pr. EBIT
107.67%
EBIT pr. omsætning
13.68%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.75 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 502.32% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
151
Dage med udestående lagerbeholdning
30
Driftscyklus
102.71
Dage med udestående gæld
31
Konverteringscyklus for kontanter
72
Omsætning af tilgodehavender
5.02
Omsætning af gæld
11.89
Omsætning af lagerbeholdning
12.15
Omsætning af anlægsaktiver
27.86
Omsætning af aktiver
0.84
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 34.00, og frie pengestrømme pr. aktie, 34.00, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 726.34, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.03, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
34.00
Frit cash flow pr. aktie
34.00
Kontanter pr. aktie
726.34
Salg af pengestrømme fra drift
0.03
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
4.74
Kortfristet dækningsgrad
7.00
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.59%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.01 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.39%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 1.18%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -35.24 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.59%
Gæld i forhold til egenkapital
0.01
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.39%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
1.18%
Rentedækning
-35.24
Cash flow i forhold til gæld
4.74
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.04
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1028.76, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 104.51, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 600.05, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 569.44, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1028.76
Nettoindkomst pr. aktie
104.51
Bogført værdi pr. aktie
600.05
Materiel bogført værdi pr. aktie
569.44
Egenkapital pr. aktie
600.05
Rentegæld pr. aktie
7.18
Capex pr. aktie
-27.15
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -3.54%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 12.19%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 28.14%, og vækst i driftsindtægter, 28.14%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 21.99%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 21.93%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-3.54%
Vækst i bruttofortjeneste
12.19%
Vækst i EBIT
28.14%
Vækst i driftsindtægter
28.14%
Vækst i nettoindkomst
21.99%
Vækst i EPS
21.93%
Vækst i udvandet EPS
21.93%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.05%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.05%
Vækst i udbytte pr. aktie
20.15%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
58.53%
Vækst i frie pengestrømme
57.39%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
81.92%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
30.74%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
18.46%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
421.78%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
454.52%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
42.23%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
135.12%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
516.25%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
33.54%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
140.55%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
94.18%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
62.12%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
75.37%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
62.96%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
80.23%
Vækst i tilgodehavender
-5.10%
Vækst i lagerbeholdning
9.23%
Vækst i aktiver
17.47%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
15.75%
Vækst i gæld
-15.29%
Vækst i F&U-udgifter
8.31%
Vækst i SGA-omkostninger
6.07%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 12,525,976,784, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.88, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 2.58%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -13.81%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
12,525,976,784
Indtægtskvalitet
1.88
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
4.92%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
2.58%
Capex til operationelt cash flow
-13.81%
Capex til omsætning
-2.64%
Capex til afskrivninger
-159.68%
Graham-tal
1187.84
Afkast på materielle aktiver
8.78%
Graham Netto Netto
283.05
Arbejdskapital
8,550,000,000
Værdi af materielle aktiver
10,549,000,000
Netto aktuel aktivværdi
8,459,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
3,896,000,000
Gennemsnitlig gæld
908,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
827,500,000
Dage med udestående salg
73
Dage med udestående gæld
31
Dage med lagerbeholdning
30
ROIC
15.97%
ROE
0.17%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.15, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.15, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.25, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 37.85, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 37.85, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.15
Pris i forhold til bogført værdi
2.15
Pris i forhold til salg
1.25
Pris i forhold til pengestrømme
37.85
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.81
Virksomhedsværdimultipel
12.54
Pris Fair værdi
2.15
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
37.85
Pris i forhold til frie pengestrømme
37.85
Pris i forhold til materielle aktiver
2.32
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.66
Virksomhedsværdi over EBITDA
4.28
EV til operationelt cash flow
3.44
Indtjeningsafkast
7.51%
Afkast af frie pengestrømme
12.18%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
