Kort sagt har Adyen N.V. 31.047 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.536% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.391%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.391%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.109% afkast, er et vidnesbyrd om Adyen N.V.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Adyen N.V.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.356%. Desuden understreges Adyen N.V.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.314% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Adyen N.V.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1227.16, mens det laveste punkt lå på $1150.32. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Adyen N.V.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ADYYF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 145.02% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (143.35%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (133.22%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
145.02%
Quick Ratio
143.35%
Cash Ratio
133.22%
Nøgletal for rentabilitet
ADYYF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 52.83% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 25.92%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 74.08%, og EBT per EBIT, 135.24%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 39.06%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
52.83%
Effektiv skattesats
25.92%
Nettoresultat per EBT
74.08%
EBT pr. EBIT
135.24%
EBIT pr. omsætning
39.06%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.45 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 423.73% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
143
Dage med udestående lagerbeholdning
31
Driftscyklus
116.85
Dage med udestående gæld
49
Konverteringscyklus for kontanter
67
Omsætning af tilgodehavender
4.24
Omsætning af gæld
7.38
Omsætning af lagerbeholdning
11.89
Omsætning af anlægsaktiver
7.34
Omsætning af aktiver
0.28
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 53.16, og frie pengestrømme pr. aktie, 49.85, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 267.86, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.62, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
53.16
Frit cash flow pr. aktie
49.85
Kontanter pr. aktie
267.86
Salg af pengestrømme fra drift
0.62
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.94
Dækningsgrad for pengestrømme
7.39
Kortfristet dækningsgrad
32.54
Dækningsgrad for kapitaludgifter
16.08
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
16.08
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 2.33%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.07 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 5.19%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 6.61%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 218.58 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
2.33%
Gæld i forhold til egenkapital
0.07
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
5.19%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
6.61%
Rentedækning
218.58
Cash flow i forhold til gæld
7.39
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.04
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 60.09, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 22.52, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 101.60, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 101.32, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
60.09
Nettoindkomst pr. aktie
22.52
Bogført værdi pr. aktie
101.60
Materiel bogført værdi pr. aktie
101.32
Egenkapital pr. aktie
101.60
Rentegæld pr. aktie
7.35
Capex pr. aktie
-2.25
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -79.15%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -29.99%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 5.82%, og vækst i driftsindtægter, 5.82%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 23.79%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 23.67%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-79.15%
Vækst i bruttofortjeneste
-29.99%
Vækst i EBIT
5.82%
Vækst i driftsindtægter
5.82%
Vækst i nettoindkomst
23.79%
Vækst i EPS
23.67%
Vækst i udvandet EPS
23.34%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.12%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.36%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-64.69%
Vækst i frie pengestrømme
-66.50%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
1057.20%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
7.19%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-50.09%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
367.16%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
76.69%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-31.54%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
6034.35%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
406.28%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
160.94%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
2327.11%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
414.40%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
152.28%
Vækst i tilgodehavender
34.13%
Vækst i lagerbeholdning
18.90%
Vækst i aktiver
25.63%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
30.47%
Vækst i gæld
9.84%
Vækst i F&U-udgifter
-32.60%
Vækst i SGA-omkostninger
265.54%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 28,053,067,804.139, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.02, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.08, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.19%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.09%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -9.77%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
28,053,067,804.139
Indtægtskvalitet
1.02
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.19%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.09%
Capex til operationelt cash flow
-9.77%
Capex til omsætning
-3.74%
Capex til afskrivninger
-81.62%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.51%
Graham-tal
226.88
Afkast på materielle aktiver
7.30%
Graham Netto Netto
77.89
Arbejdskapital
2,807,431,000
Værdi af materielle aktiver
3,142,110,000
Netto aktuel aktivværdi
2,625,616,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
551,267,500
Gennemsnitlig gæld
17,016,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
96,196,500
Dage med udestående salg
124
Dage med udestående gæld
6
Dage med lagerbeholdning
41
ROIC
15.92%
ROE
0.22%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 12.04, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 12.04, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 14.20, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 24.57, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 23.02, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
12.04
Pris i forhold til bogført værdi
12.04
Pris i forhold til salg
14.20
Pris i forhold til pengestrømme
23.02
Virksomhedsværdimultipel
39.93
Pris Fair værdi
12.04
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
23.02
Pris i forhold til frie pengestrømme
24.57
Pris i forhold til materielle aktiver
11.47
Virksomhedsværdi i forhold til salg
15.05
Virksomhedsværdi over EBITDA
34.60
EV til operationelt cash flow
39.31
Indtjeningsafkast
1.93%
Afkast af frie pengestrømme
1.78%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
