Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.657% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.282%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.195%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.153% afkast, er et vidnesbyrd om Kanamic Network Co.,LTDs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Kanamic Network Co.,LTDs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.267%. Desuden understreges Kanamic Network Co.,LTDs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.284% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Kanamic Network Co.,LTDs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $518, mens det laveste punkt lå på $505. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Kanamic Network Co.,LTDs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 3939.T likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 244.58% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (232.16%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (211.39%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
244.58%
Quick Ratio
232.16%
Cash Ratio
211.39%
Nøgletal for rentabilitet
3939.T rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 28.51% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 31.76%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 68.24%, og EBT per EBIT, 100.94%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 28.24%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
28.51%
Effektiv skattesats
31.76%
Nettoresultat per EBT
68.24%
EBT pr. EBIT
100.94%
EBIT pr. omsætning
28.24%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.45 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 1502.36% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
232
Dage med udestående lagerbeholdning
3
Driftscyklus
27.54
Dage med udestående gæld
11
Konverteringscyklus for kontanter
17
Omsætning af tilgodehavender
15.02
Omsætning af gæld
34.33
Omsætning af lagerbeholdning
112.32
Omsætning af anlægsaktiver
3.23
Omsætning af aktiver
0.79
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 12.86, og frie pengestrømme pr. aktie, 12.86, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 49.96, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.15, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
12.86
Frit cash flow pr. aktie
12.86
Kontanter pr. aktie
49.96
Salg af pengestrømme fra drift
0.15
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.51
Kortfristet dækningsgrad
1.75
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 22.67%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.38 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 21.26%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 27.62%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 217.12 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
22.67%
Gæld i forhold til egenkapital
0.38
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
21.26%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
27.62%
Rentedækning
217.12
Cash flow i forhold til gæld
0.51
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.68
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 78.93, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 16.08, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 66.89, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 43.76, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
78.93
Nettoindkomst pr. aktie
16.08
Bogført værdi pr. aktie
66.89
Materiel bogført værdi pr. aktie
43.76
Egenkapital pr. aktie
66.89
Rentegæld pr. aktie
27.04
Capex pr. aktie
-13.50
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 49.69%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 23.54%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 13.85%, og vækst i driftsindtægter, 13.85%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 11.32%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 11.28%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
49.69%
Vækst i bruttofortjeneste
23.54%
Vækst i EBIT
13.85%
Vækst i driftsindtægter
13.85%
Vækst i nettoindkomst
11.32%
Vækst i EPS
11.28%
Vækst i udvandet EPS
13.46%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.05%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.79%
Vækst i udbytte pr. aktie
20.03%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
78.03%
Vækst i frie pengestrømme
64.77%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
500.04%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
152.52%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
101.91%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
794.46%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
292.74%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
128.42%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
689.25%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
201.40%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
63.69%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1459.92%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
174.55%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
68.92%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
199.93%
Vækst i tilgodehavender
10.30%
Vækst i lagerbeholdning
-72.07%
Vækst i aktiver
-13.11%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
24.51%
Vækst i gæld
-60.28%
Vækst i SGA-omkostninger
32.81%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 23,136,763,925, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.30, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 19.42%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -44.82%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
23,136,763,925
Indtægtskvalitet
1.30
Salg og administration i forhold til omsætning
0.06
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
19.42%
Capex til operationelt cash flow
-44.82%
Capex til omsætning
-17.11%
Capex til afskrivninger
-221.97%
Graham-tal
155.55
Afkast på materielle aktiver
16.75%
Graham Netto Netto
11.64
Arbejdskapital
1,827,941,000
Værdi af materielle aktiver
2,077,108,000
Netto aktuel aktivværdi
755,691,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
249,020,500
Gennemsnitlig gæld
50,105,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
22,494,000
Dage med udestående salg
25
Dage med udestående gæld
16
Dage med lagerbeholdning
3
ROIC
17.01%
ROE
0.24%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.92, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.92, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 5.97, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 40.51, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 40.51, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
7.92
Pris i forhold til bogført værdi
7.92
Pris i forhold til salg
5.97
Pris i forhold til pengestrømme
40.51
Prisindtjening i forhold til vækst
1.33
Virksomhedsværdimultipel
22.01
Pris Fair værdi
7.92
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
40.51
Pris i forhold til frie pengestrømme
40.51
Pris i forhold til materielle aktiver
7.79
Virksomhedsværdi i forhold til salg
6.18
Virksomhedsværdi over EBITDA
16.60
EV til operationelt cash flow
16.18
Indtjeningsafkast
3.09%
Afkast af frie pengestrømme
3.19%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
