Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.709% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.030%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.075%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.071% afkast, er et vidnesbyrd om MTI Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. MTI Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.143%. Desuden understreges MTI Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.037% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
MTI Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $752, mens det laveste punkt lå på $733. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er MTI Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 9438.T likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 279.27% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (261.34%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (194.63%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
279.27%
Quick Ratio
261.34%
Cash Ratio
194.63%
Nøgletal for rentabilitet
9438.T rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 7.85% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 9.10%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 95.42%, og EBT per EBIT, 260.10%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 3.02%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
7.85%
Effektiv skattesats
9.10%
Nettoresultat per EBT
95.42%
EBT pr. EBIT
260.10%
EBIT pr. omsætning
3.02%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.79 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 634.69% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
261
Dage med udestående lagerbeholdning
2
Driftscyklus
59.16
Dage med udestående gæld
48
Konverteringscyklus for kontanter
11
Omsætning af tilgodehavender
6.35
Omsætning af gæld
7.58
Omsætning af lagerbeholdning
220.99
Omsætning af anlægsaktiver
52.49
Omsætning af aktiver
0.94
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 62.23, og frie pengestrømme pr. aktie, 62.23, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 220.73, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.13, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
62.23
Frit cash flow pr. aktie
62.23
Kontanter pr. aktie
220.73
Salg af pengestrømme fra drift
0.13
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
1.14
Kortfristet dækningsgrad
4.59
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 10.71%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.21 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 13.83%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 17.61%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 74.01 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
10.71%
Gæld i forhold til egenkapital
0.21
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
13.83%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
17.61%
Rentedækning
74.01
Cash flow i forhold til gæld
1.14
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.00
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 488.68, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 13.73, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 255.52, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 268.56, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
488.68
Nettoindkomst pr. aktie
13.73
Bogført værdi pr. aktie
255.52
Materiel bogført værdi pr. aktie
268.56
Egenkapital pr. aktie
255.52
Rentegæld pr. aktie
58.18
Capex pr. aktie
-21.21
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 1.21%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -1.70%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -47.45%, og vækst i driftsindtægter, -47.45%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 170.79%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 170.75%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
1.21%
Vækst i bruttofortjeneste
-1.70%
Vækst i EBIT
-47.45%
Vækst i driftsindtægter
-47.45%
Vækst i nettoindkomst
170.79%
Vækst i EPS
170.75%
Vækst i udvandet EPS
170.75%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.11%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.11%
Vækst i udbytte pr. aktie
0.01%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
441.88%
Vækst i frie pengestrømme
200.25%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-18.31%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-8.29%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
2.38%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
25.75%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
4.21%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
44.17%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
34.05%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-53.99%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
123.36%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
49.30%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-23.85%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-28.44%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
56.55%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
0.41%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
0.06%
Vækst i tilgodehavender
-10.61%
Vækst i lagerbeholdning
-5.23%
Vækst i aktiver
-0.38%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-1.26%
Vækst i gæld
-19.11%
Vækst i F&U-udgifter
108.94%
Vækst i SGA-omkostninger
1.59%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 22,964,936,099, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 3.98, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.57%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 9.80%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -24.41%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
22,964,936,099
Indtægtskvalitet
3.98
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.57%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
9.80%
Capex til operationelt cash flow
-24.41%
Capex til omsætning
-4.34%
Capex til afskrivninger
-68.37%
Graham-tal
281.01
Afkast på materielle aktiver
2.86%
Graham Netto Netto
104.12
Arbejdskapital
11,609,642,000
Værdi af materielle aktiver
14,727,660,000
Netto aktuel aktivværdi
7,368,787,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
4,561,263,000
Gennemsnitlig gæld
1,045,857,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
680,666,500
Dage med udestående salg
59
Dage med udestående gæld
44
Dage med lagerbeholdning
29
ROIC
0.82%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.04, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.04, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.62, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 12.47, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.47, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.04
Pris i forhold til bogført værdi
3.04
Pris i forhold til salg
1.62
Pris i forhold til pengestrømme
12.47
Prisindtjening i forhold til vækst
0.13
Virksomhedsværdimultipel
32.55
Pris Fair værdi
3.04
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.47
Pris i forhold til frie pengestrømme
12.47
Pris i forhold til materielle aktiver
2.39
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.86
Virksomhedsværdi over EBITDA
9.53
EV til operationelt cash flow
4.82
Indtjeningsafkast
2.25%
Afkast af frie pengestrømme
10.75%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
