Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.427% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.097%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.074%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.045% afkast, er et vidnesbyrd om Eiken Chemical Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Eiken Chemical Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.059%. Desuden understreges Eiken Chemical Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.071% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Eiken Chemical Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $2010, mens det laveste punkt lå på $1977. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Eiken Chemical Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 4549.T likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 374.18% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (286.20%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (167.18%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
374.18%
Quick Ratio
286.20%
Cash Ratio
167.18%
Nøgletal for rentabilitet
4549.T rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 9.69% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 23.82%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 76.18%, og EBT per EBIT, 99.79%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 9.71%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
9.69%
Effektiv skattesats
23.82%
Nettoresultat per EBT
76.18%
EBT pr. EBIT
99.79%
EBIT pr. omsætning
9.71%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.74 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 316.20% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
286
Dage med udestående lagerbeholdning
135
Driftscyklus
250.10
Dage med udestående gæld
72
Konverteringscyklus for kontanter
178
Omsætning af tilgodehavender
3.16
Omsætning af gæld
5.07
Omsætning af lagerbeholdning
2.71
Omsætning af anlægsaktiver
2.36
Omsætning af aktiver
0.61
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 123.62, og frie pengestrømme pr. aktie, 123.62, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 477.82, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.11, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
123.62
Frit cash flow pr. aktie
123.62
Kontanter pr. aktie
477.82
Salg af pengestrømme fra drift
0.11
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
1.53
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 4.60%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.06 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 5.63%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 5.63%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 227.94 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
4.60%
Gæld i forhold til egenkapital
0.06
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
5.63%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
5.63%
Rentedækning
227.94
Cash flow i forhold til gæld
1.53
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.30
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 11.22%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 11.04%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 26.85%, og vækst i driftsindtægter, 26.85%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -7.75%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 23.15%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
11.22%
Vækst i bruttofortjeneste
11.04%
Vækst i EBIT
26.85%
Vækst i driftsindtægter
26.85%
Vækst i nettoindkomst
-7.75%
Vækst i EPS
23.15%
Vækst i udvandet EPS
23.16%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.10%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.09%
Vækst i udbytte pr. aktie
43.83%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
42.52%
Vækst i frie pengestrømme
-13.89%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
47.67%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
21.85%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
19.83%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
242.99%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
88.27%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
133.31%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
130.01%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
118.05%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
61.55%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
90.27%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
39.81%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
30.35%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
179.00%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
67.27%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
80.68%
Vækst i tilgodehavender
-2.79%
Vækst i lagerbeholdning
5.99%
Vækst i aktiver
12.26%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
9.80%
Vækst i gæld
261.60%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.46, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.46, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.61, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 14.01, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 16.05, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.46
Pris i forhold til bogført værdi
1.46
Pris i forhold til salg
1.61
Pris i forhold til pengestrømme
16.05
Prisindtjening i forhold til vækst
0.37
Virksomhedsværdimultipel
19.80
Pris Fair værdi
1.46
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
16.05
Pris i forhold til frie pengestrømme
14.01
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
