Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.796% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.420%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.378%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.143% afkast, er et vidnesbyrd om Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.162%. Desuden understreges Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.168% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $10.93, mens det laveste punkt lå på $10.29. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 600867.SS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 665.72% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (484.95%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (248.15%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
665.72%
Quick Ratio
484.95%
Cash Ratio
248.15%
Nøgletal for rentabilitet
600867.SS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 42.20% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 14.36%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 89.60%, og EBT per EBIT, 100.46%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 42.01%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
42.20%
Effektiv skattesats
14.36%
Nettoresultat per EBT
89.60%
EBT pr. EBIT
100.46%
EBIT pr. omsætning
42.01%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 6.66 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 5 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 323.99% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
485
Dage med udestående lagerbeholdning
419
Driftscyklus
532.13
Dage med udestående gæld
72
Konverteringscyklus for kontanter
460
Omsætning af tilgodehavender
3.24
Omsætning af gæld
5.09
Omsætning af lagerbeholdning
0.87
Omsætning af anlægsaktiver
1.13
Omsætning af aktiver
0.38
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.44, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.27, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.59, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.44 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.29, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.44
Frit cash flow pr. aktie
0.27
Kontanter pr. aktie
0.59
Udbetalingsforhold
0.44
Salg af pengestrømme fra drift
0.29
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.61
Dækningsgrad for pengestrømme
3.74
Kortfristet dækningsgrad
3.74
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.58
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.03
Udbetalingsgrad for udbytte
0.02
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 2.91%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.03 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
En rentedækning på 177.64 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
2.91%
Gæld i forhold til egenkapital
0.03
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
3.00%
Rentedækning
177.64
Cash flow i forhold til gæld
3.74
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.06
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.55, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.59, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.65, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.99, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.55
Nettoindkomst pr. aktie
0.59
Bogført værdi pr. aktie
3.65
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.99
Egenkapital pr. aktie
3.65
Rentegæld pr. aktie
0.08
Capex pr. aktie
-0.18
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 10.18%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 9.75%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -30.53%, og vækst i driftsindtægter, -30.53%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -26.17%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -26.25%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
10.18%
Vækst i bruttofortjeneste
9.75%
Vækst i EBIT
-30.53%
Vækst i driftsindtægter
-30.53%
Vækst i nettoindkomst
-26.17%
Vækst i EPS
-26.25%
Vækst i udvandet EPS
-26.25%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.37%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.37%
Vækst i udbytte pr. aktie
-54.73%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
2.51%
Vækst i frie pengestrømme
44.46%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
124.64%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
17.55%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
8.18%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
253.66%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
4.32%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-24.16%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
461.10%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
44.00%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
28.35%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
220.02%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
57.83%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
32.69%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
142.75%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
44.74%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
22.99%
Vækst i tilgodehavender
77.87%
Vækst i lagerbeholdning
7.87%
Vækst i aktiver
15.13%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
9.78%
Vækst i gæld
5560.38%
Vækst i F&U-udgifter
-52.86%
Vækst i SGA-omkostninger
4.90%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 20,448,638,439.18, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.76, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 2.26%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 17.22%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -39.35%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
20,448,638,439.18
Indtægtskvalitet
0.76
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
2.26%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
17.22%
Capex til operationelt cash flow
-39.35%
Capex til omsætning
-11.37%
Capex til afskrivninger
-168.10%
Graham-tal
6.96
Afkast på materielle aktiver
18.15%
Graham Netto Netto
0.85
Arbejdskapital
2,296,193,953
Værdi af materielle aktiver
5,905,537,449
Netto aktuel aktivværdi
2,288,781,228
Gennemsnitlige tilgodehavender
716,138,493.5
Gennemsnitlig gæld
98,380,453.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
679,620,525
Dage med udestående salg
109
Dage med udestående gæld
61
Dage med lagerbeholdning
373
ROIC
14.58%
ROE
0.16%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.78, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.78, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 6.85, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 38.89, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 23.95, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.78
Pris i forhold til bogført værdi
2.78
Pris i forhold til salg
6.85
Pris i forhold til pengestrømme
23.95
Prisindtjening i forhold til vækst
0.01
Virksomhedsværdimultipel
15.78
Pris Fair værdi
2.78
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
23.95
Pris i forhold til frie pengestrømme
38.89
Pris i forhold til materielle aktiver
2.97
Virksomhedsværdi i forhold til salg
6.68
Virksomhedsværdi over EBITDA
13.84
EV til operationelt cash flow
23.11
Indtjeningsafkast
5.46%
Afkast af frie pengestrømme
2.51%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
