Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.295% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.143%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.156%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.081% afkast, er et vidnesbyrd om CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.101%. Desuden understreges CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.089% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $13.5, mens det laveste punkt lå på $12.52. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 600877.SS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 551.44% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (412.97%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (167.89%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
551.44%
Quick Ratio
412.97%
Cash Ratio
167.89%
Nøgletal for rentabilitet
600877.SS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 16.49% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 5.40%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 94.60%, og EBT per EBIT, 115.12%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 14.33%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
16.49%
Effektiv skattesats
5.40%
Nettoresultat per EBT
94.60%
EBT pr. EBIT
115.12%
EBIT pr. omsætning
14.33%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 5.51 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 130.50% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
413
Dage med udestående lagerbeholdning
177
Driftscyklus
457.03
Dage med udestående gæld
107
Konverteringscyklus for kontanter
350
Omsætning af tilgodehavender
1.31
Omsætning af gæld
3.42
Omsætning af lagerbeholdning
2.06
Omsætning af anlægsaktiver
7.75
Omsætning af aktiver
0.52
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.11, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.07, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.67, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.01 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.09, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.11
Frit cash flow pr. aktie
-0.07
Kontanter pr. aktie
0.67
Udbetalingsforhold
0.01
Salg af pengestrømme fra drift
0.09
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.58
Dækningsgrad for pengestrømme
2.01
Kortfristet dækningsgrad
2.05
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.63
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.62
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 2.31%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.03 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.05%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 2.70%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 121.38 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
2.31%
Gæld i forhold til egenkapital
0.03
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.05%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
2.70%
Rentedækning
121.38
Cash flow i forhold til gæld
2.01
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.20
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.28, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.20, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 2.02, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 1.96, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.28
Nettoindkomst pr. aktie
0.20
Bogført værdi pr. aktie
2.02
Materiel bogført værdi pr. aktie
1.96
Egenkapital pr. aktie
2.02
Rentegæld pr. aktie
0.11
Capex pr. aktie
-0.15
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -3.04%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -11.25%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -8.74%, og vækst i driftsindtægter, -8.74%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 4.87%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 5.26%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-3.04%
Vækst i bruttofortjeneste
-11.25%
Vækst i EBIT
-8.74%
Vækst i driftsindtægter
-8.74%
Vækst i nettoindkomst
4.87%
Vækst i EPS
5.26%
Vækst i udvandet EPS
5.26%
Vækst i udbytte pr. aktie
288.28%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
169.27%
Vækst i frie pengestrømme
-43.63%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-44.10%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
1.61%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
161.88%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
309.80%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
161.66%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
118.69%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
156.57%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
129.00%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
101.83%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
656.22%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
400.76%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
309.10%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-97.37%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-95.64%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-97.14%
Vækst i tilgodehavender
6.82%
Vækst i lagerbeholdning
-1.87%
Vækst i aktiver
8.58%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
10.83%
Vækst i gæld
-21.52%
Vækst i F&U-udgifter
-17.84%
Vækst i SGA-omkostninger
183.89%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 15,593,004,909.1, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.92, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 11.24%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 2.64%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -83.09%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
15,593,004,909.1
Indtægtskvalitet
0.92
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
11.24%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
2.64%
Capex til operationelt cash flow
-83.09%
Capex til omsætning
-11.85%
Capex til afskrivninger
-377.00%
Graham-tal
3.00
Afkast på materielle aktiver
7.79%
Graham Netto Netto
1.25
Arbejdskapital
2,107,863,834
Værdi af materielle aktiver
2,322,027,464
Netto aktuel aktivværdi
2,103,592,232
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,166,171,764.5
Gennemsnitlig gæld
397,920,204
Gennemsnitlig lagerbeholdning
530,456,183.5
Dage med udestående salg
290
Dage med udestående gæld
148
Dage med lagerbeholdning
179
ROIC
7.94%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.07, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.07, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 9.73, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -186.03, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 108.76, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
6.07
Pris i forhold til bogført værdi
6.07
Pris i forhold til salg
9.73
Pris i forhold til pengestrømme
108.76
Prisindtjening i forhold til vækst
-1.09
Virksomhedsværdimultipel
64.57
Pris Fair værdi
6.07
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
108.76
Pris i forhold til frie pengestrømme
-186.03
Pris i forhold til materielle aktiver
6.88
Virksomhedsværdi i forhold til salg
10.28
Virksomhedsværdi over EBITDA
60.03
EV til operationelt cash flow
72.06
Indtjeningsafkast
1.42%
Afkast af frie pengestrømme
0.22%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
