Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.485% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.161%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.121%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.041% afkast, er et vidnesbyrd om Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.049%. Desuden understreges Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.062% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $10.09, mens det laveste punkt lå på $9.8. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 601579.SS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 343.48% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (134.00%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (110.37%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
343.48%
Quick Ratio
134.00%
Cash Ratio
110.37%
Nøgletal for rentabilitet
601579.SS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 16.11% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.00%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 75.32%, og EBT per EBIT, 100.37%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 16.05%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
16.11%
Effektiv skattesats
24.00%
Nettoresultat per EBT
75.32%
EBT pr. EBIT
100.37%
EBIT pr. omsætning
16.05%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.43 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 1066.46% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
134
Dage med udestående lagerbeholdning
580
Driftscyklus
614.67
Dage med udestående gæld
176
Konverteringscyklus for kontanter
439
Omsætning af tilgodehavender
10.66
Omsætning af gæld
2.07
Omsætning af lagerbeholdning
0.63
Omsætning af anlægsaktiver
0.96
Omsætning af aktiver
0.33
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.65, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.46, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.40, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.81 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.20, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.65
Frit cash flow pr. aktie
0.46
Kontanter pr. aktie
1.40
Udbetalingsforhold
0.81
Salg af pengestrømme fra drift
0.20
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.72
Dækningsgrad for pengestrømme
297.95
Kortfristet dækningsgrad
297.95
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.54
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.30
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.02%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
En rentedækning på 236.64 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.02%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
0.03%
Rentedækning
236.64
Cash flow i forhold til gæld
297.95
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.19
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.94, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.35, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 7.60, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 6.34, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.94
Nettoindkomst pr. aktie
0.35
Bogført værdi pr. aktie
7.60
Materiel bogført værdi pr. aktie
6.34
Egenkapital pr. aktie
7.60
Rentegæld pr. aktie
0.31
Capex pr. aktie
-0.17
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 15.01%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 26.07%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 13.65%, og vækst i driftsindtægter, 13.65%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 15.11%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 16.67%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
15.01%
Vækst i bruttofortjeneste
26.07%
Vækst i EBIT
13.65%
Vækst i driftsindtægter
13.65%
Vækst i nettoindkomst
15.11%
Vækst i EPS
16.67%
Vækst i udvandet EPS
16.67%
Vækst i udbytte pr. aktie
57.10%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
43.35%
Vækst i frie pengestrømme
95.37%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
-4.63%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
21.84%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
27.92%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
73.51%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
70.27%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
56.85%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-15.24%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-3.42%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-42.08%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
142.35%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
19.15%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
8.62%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
164.60%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
142.85%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1173.67%
Vækst i tilgodehavender
-0.12%
Vækst i lagerbeholdning
0.96%
Vækst i aktiver
-0.19%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-1.15%
Vækst i gæld
229.08%
Vækst i F&U-udgifter
88.16%
Vækst i SGA-omkostninger
46.47%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,568,458,084.48, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.29, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.03, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 2.20%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 13.96%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -21.78%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,568,458,084.48
Indtægtskvalitet
2.29
Salg og administration i forhold til omsætning
0.03
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
2.20%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
13.96%
Capex til operationelt cash flow
-21.78%
Capex til omsætning
-5.92%
Capex til afskrivninger
-59.85%
Graham-tal
7.71
Afkast på materielle aktiver
4.28%
Graham Netto Netto
1.16
Arbejdskapital
1,299,922,118
Værdi af materielle aktiver
3,038,980,638
Netto aktuel aktivværdi
1,196,118,659
Gennemsnitlige tilgodehavender
115,754,602
Gennemsnitlig gæld
417,444,721
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,206,512,502.5
Dage med udestående salg
30
Dage med udestående gæld
217
Dage med lagerbeholdning
591
ROIC
4.43%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.42, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.42, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.63, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 25.11, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 17.65, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.42
Pris i forhold til bogført værdi
1.42
Pris i forhold til salg
3.63
Pris i forhold til pengestrømme
17.65
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.68
Virksomhedsværdimultipel
23.79
Pris Fair værdi
1.42
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
17.65
Pris i forhold til frie pengestrømme
25.11
Pris i forhold til materielle aktiver
1.41
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.24
Virksomhedsværdi over EBITDA
11.96
EV til operationelt cash flow
11.91
Indtjeningsafkast
3.24%
Afkast af frie pengestrømme
5.84%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
