Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.301% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.022%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.002%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.001% afkast, er et vidnesbyrd om Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.001%. Desuden understreges Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.017% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $8.48, mens det laveste punkt lå på $8.17. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 603011.SS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 152.24% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (81.78%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (27.37%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
152.24%
Quick Ratio
81.78%
Cash Ratio
27.37%
Nøgletal for rentabilitet
603011.SS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 2.82% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 100.82%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 5.72%, og EBT per EBIT, 129.34%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 2.18%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
2.82%
Effektiv skattesats
100.82%
Nettoresultat per EBT
5.72%
EBT pr. EBIT
129.34%
EBIT pr. omsætning
2.18%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.52 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
82
Dage med udestående lagerbeholdning
360
Driftscyklus
566.81
Dage med udestående gæld
110
Konverteringscyklus for kontanter
457
Omsætning af tilgodehavender
1.76
Omsætning af gæld
3.33
Omsætning af lagerbeholdning
1.01
Omsætning af anlægsaktiver
3.98
Omsætning af aktiver
0.43
Nøgletal for pengestrømme
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.03, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 21.13 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.08, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.29
Kontanter pr. aktie
1.03
Udbetalingsforhold
21.13
Salg af pengestrømme fra drift
0.08
Dækningsgrad for pengestrømme
0.14
Kortfristet dækningsgrad
0.15
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.00
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.70
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 23.95%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.44 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.57%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 30.76%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 1.21 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
23.95%
Gæld i forhold til egenkapital
0.44
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.57%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
30.76%
Rentedækning
1.21
Cash flow i forhold til gæld
0.14
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.85
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3.55, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.03, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 4.49, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 3.29, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3.55
Nettoindkomst pr. aktie
0.03
Bogført værdi pr. aktie
4.49
Materiel bogført værdi pr. aktie
3.29
Egenkapital pr. aktie
4.49
Rentegæld pr. aktie
2.09
Capex pr. aktie
-0.26
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 1.15%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -1.69%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -85.01%, og vækst i driftsindtægter, -85.01%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 27.02%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 12.00%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
1.15%
Vækst i bruttofortjeneste
-1.69%
Vækst i EBIT
-85.01%
Vækst i driftsindtægter
-85.01%
Vækst i nettoindkomst
27.02%
Vækst i EPS
12.00%
Vækst i udvandet EPS
12.00%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
13.28%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
13.28%
Vækst i udbytte pr. aktie
-36.87%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
221.80%
Vækst i frie pengestrømme
97.33%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
107.66%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
98.21%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
85.72%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
267.22%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
468.87%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
224.16%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-75.97%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-70.82%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-43.03%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
221.22%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
15.81%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
16.55%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
22.66%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-5.04%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
5.25%
Vækst i tilgodehavender
-2.56%
Vækst i lagerbeholdning
23.63%
Vækst i aktiver
7.96%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-10.26%
Vækst i gæld
69.32%
Vækst i F&U-udgifter
-0.46%
Vækst i SGA-omkostninger
92.94%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,030,933,698.24, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 7.65, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 5.65%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 14.31%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -102.71%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,030,933,698.24
Indtægtskvalitet
7.65
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
5.65%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
14.31%
Capex til operationelt cash flow
-102.71%
Capex til omsætning
-7.45%
Capex til afskrivninger
-273.49%
Graham-tal
1.84
Afkast på materielle aktiver
0.45%
Graham Netto Netto
0.13
Arbejdskapital
971,298,136
Værdi af materielle aktiver
1,628,817,132
Netto aktuel aktivværdi
950,535,370
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,147,610,858
Gennemsnitlig gæld
657,355,446.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,045,349,009
Dage med udestående salg
236
Dage med udestående gæld
159
Dage med lagerbeholdning
341
ROIC
0.23%
ROE
0.01%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.78, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.78, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.15, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 6572.11, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 27.78, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.78
Pris i forhold til bogført værdi
1.78
Pris i forhold til salg
2.15
Pris i forhold til pengestrømme
27.78
Virksomhedsværdimultipel
34.87
Pris Fair værdi
1.78
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
27.78
Pris i forhold til frie pengestrømme
6572.11
Pris i forhold til materielle aktiver
1.67
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.30
Virksomhedsværdi over EBITDA
50.81
EV til operationelt cash flow
31.68
Indtjeningsafkast
0.45%
Afkast af frie pengestrømme
-0.09%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
