Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.350% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.150%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.126%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.057% afkast, er et vidnesbyrd om GuiZhou YongJi Printing CO.,LTDs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. GuiZhou YongJi Printing CO.,LTDs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.105%. Desuden understreges GuiZhou YongJi Printing CO.,LTDs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.082% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
GuiZhou YongJi Printing CO.,LTDs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $9.11, mens det laveste punkt lå på $8.31. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er GuiZhou YongJi Printing CO.,LTDs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 603058.SS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 230.63% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (167.94%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (35.09%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
230.63%
Quick Ratio
167.94%
Cash Ratio
35.09%
Nøgletal for rentabilitet
603058.SS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 14.92% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 10.91%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 84.70%, og EBT per EBIT, 99.69%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 14.97%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
14.92%
Effektiv skattesats
10.91%
Nettoresultat per EBT
84.70%
EBT pr. EBIT
99.69%
EBIT pr. omsætning
14.97%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.31 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
168
Dage med udestående lagerbeholdning
118
Driftscyklus
299.02
Dage med udestående gæld
138
Konverteringscyklus for kontanter
161
Omsætning af tilgodehavender
2.02
Omsætning af gæld
2.65
Omsætning af lagerbeholdning
3.09
Omsætning af anlægsaktiver
1.28
Omsætning af aktiver
0.45
Nøgletal for pengestrømme
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.35, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 1.02 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
cards.indicator
cards.value
Frit cash flow pr. aktie
-0.67
Kontanter pr. aktie
0.35
Udbetalingsforhold
1.02
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-172.40
Kortfristet dækningsgrad
0.02
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.01
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 18.94%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.33 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 20.52%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 24.80%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 11.72 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
18.94%
Gæld i forhold til egenkapital
0.33
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
20.52%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
24.80%
Rentedækning
11.72
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.74
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.97, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.24, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 2.58, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.41, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.97
Nettoindkomst pr. aktie
0.24
Bogført værdi pr. aktie
2.58
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.41
Egenkapital pr. aktie
2.58
Rentegæld pr. aktie
0.90
Capex pr. aktie
-0.72
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 25.16%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 30.30%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -6.50%, og vækst i driftsindtægter, -6.50%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 165.11%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 163.45%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
25.16%
Vækst i bruttofortjeneste
30.30%
Vækst i EBIT
-6.50%
Vækst i driftsindtægter
-6.50%
Vækst i nettoindkomst
165.11%
Vækst i EPS
163.45%
Vækst i udvandet EPS
163.45%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.26%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.92%
Vækst i udbytte pr. aktie
4.38%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-68.97%
Vækst i frie pengestrømme
-697.09%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
8.07%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
91.92%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
87.49%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-88.61%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-78.04%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-79.58%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-52.77%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-8.98%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-36.24%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
21.88%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
16.53%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-7.52%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-54.43%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
347.32%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
113.94%
Vækst i tilgodehavender
66.67%
Vækst i lagerbeholdning
-6.69%
Vækst i aktiver
8.44%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
1.38%
Vækst i gæld
47.31%
Vækst i F&U-udgifter
32.26%
Vækst i SGA-omkostninger
22.85%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 3,996,499,873.31, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.30, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.04, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 5.70%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 10.50%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -956.39%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
3,996,499,873.31
Indtægtskvalitet
0.30
Salg og administration i forhold til omsætning
0.04
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
5.70%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
10.50%
Capex til operationelt cash flow
-956.39%
Capex til omsætning
-36.38%
Capex til afskrivninger
-616.14%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.23%
Graham-tal
3.74
Afkast på materielle aktiver
5.86%
Graham Netto Netto
-0.37
Arbejdskapital
417,621,130
Værdi af materielle aktiver
1,001,029,175
Netto aktuel aktivværdi
58,075,290
Gennemsnitlige tilgodehavender
273,312,896
Gennemsnitlig gæld
233,835,257.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
189,334,238
Dage med udestående salg
153
Dage med udestående gæld
157
Dage med lagerbeholdning
124
ROIC
7.16%
ROE
0.09%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.14, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.14, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.97, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -12.36, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 2139.87, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.14
Pris i forhold til bogført værdi
3.14
Pris i forhold til salg
3.97
Pris i forhold til pengestrømme
2139.87
Prisindtjening i forhold til vækst
-8.05
Virksomhedsværdimultipel
20.75
Pris Fair værdi
3.14
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
2139.87
Pris i forhold til frie pengestrømme
-12.36
Pris i forhold til materielle aktiver
3.56
Virksomhedsværdi i forhold til salg
4.89
Virksomhedsværdi over EBITDA
22.13
EV til operationelt cash flow
128.49
Indtjeningsafkast
2.63%
Afkast af frie pengestrømme
-6.99%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
