Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.251% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.163%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.145%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.077% afkast, er et vidnesbyrd om Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.108%. Desuden understreges Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.114% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $14.09, mens det laveste punkt lå på $13.75. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 603915.SS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 275.56% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (227.71%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (54.32%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
275.56%
Quick Ratio
227.71%
Cash Ratio
54.32%
Nøgletal for rentabilitet
603915.SS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 16.41% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 12.07%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 88.35%, og EBT per EBIT, 100.92%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 16.26%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
16.41%
Effektiv skattesats
12.07%
Nettoresultat per EBT
88.35%
EBT pr. EBIT
100.92%
EBIT pr. omsætning
16.26%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.76 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 309.91% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
228
Dage med udestående lagerbeholdning
102
Driftscyklus
219.45
Dage med udestående gæld
177
Konverteringscyklus for kontanter
42
Omsætning af tilgodehavender
3.10
Omsætning af gæld
2.06
Omsætning af lagerbeholdning
3.59
Omsætning af anlægsaktiver
2.44
Omsætning af aktiver
0.53
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.79, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.70, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.85, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.19, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.79
Frit cash flow pr. aktie
0.70
Kontanter pr. aktie
2.85
Salg af pengestrømme fra drift
0.19
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.89
Dækningsgrad for pengestrømme
95.25
Kortfristet dækningsgrad
204.82
Dækningsgrad for kapitaludgifter
8.80
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
8.53
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 0.11%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.08%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 0.15%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 240.83 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
0.11%
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.08%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
0.15%
Rentedækning
240.83
Cash flow i forhold til gæld
95.25
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.34
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 4.04, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.60, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 5.45, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 5.16, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
4.04
Nettoindkomst pr. aktie
0.60
Bogført værdi pr. aktie
5.45
Materiel bogført værdi pr. aktie
5.16
Egenkapital pr. aktie
5.45
Rentegæld pr. aktie
0.01
Capex pr. aktie
-0.13
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -1.35%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -4.03%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -2.43%, og vækst i driftsindtægter, -2.43%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -4.44%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -4.76%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-1.35%
Vækst i bruttofortjeneste
-4.03%
Vækst i EBIT
-2.43%
Vækst i driftsindtægter
-2.43%
Vækst i nettoindkomst
-4.44%
Vækst i EPS
-4.76%
Vækst i udvandet EPS
-4.76%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.79%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.79%
Vækst i udbytte pr. aktie
-6.64%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
51.58%
Vækst i frie pengestrømme
262.51%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
5.70%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
20.24%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
19.87%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
56.41%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
26.92%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
94.99%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
44.82%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
8.37%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
193.43%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
145.91%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
39.50%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
40.53%
Vækst i tilgodehavender
5.30%
Vækst i lagerbeholdning
-6.90%
Vækst i aktiver
7.98%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
8.97%
Vækst i gæld
151.93%
Vækst i F&U-udgifter
6.08%
Vækst i SGA-omkostninger
-24.39%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 10,173,435,482.12, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.36, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.01, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 4.77%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 3.97%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -16.02%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
10,173,435,482.12
Indtægtskvalitet
1.36
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
4.77%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
3.97%
Capex til operationelt cash flow
-16.02%
Capex til omsætning
-3.21%
Capex til afskrivninger
-59.18%
Graham-tal
8.58
Afkast på materielle aktiver
8.21%
Graham Netto Netto
2.18
Arbejdskapital
2,027,088,677
Værdi af materielle aktiver
3,398,419,562
Netto aktuel aktivværdi
1,957,664,476
Gennemsnitlige tilgodehavender
886,819,624
Gennemsnitlig gæld
1,017,932,815
Gennemsnitlig lagerbeholdning
565,135,851
Dage med udestående salg
125
Dage med udestående gæld
196
Dage med lagerbeholdning
101
ROIC
10.84%
ROE
0.11%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.70, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.70, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.83, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 22.19, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 19.37, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.70
Pris i forhold til bogført værdi
2.70
Pris i forhold til salg
3.83
Pris i forhold til pengestrømme
19.37
Virksomhedsværdimultipel
23.97
Pris Fair værdi
2.70
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
19.37
Pris i forhold til frie pengestrømme
22.19
Pris i forhold til materielle aktiver
3.03
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.82
Virksomhedsværdi over EBITDA
16.58
EV til operationelt cash flow
19.09
Indtjeningsafkast
3.64%
Afkast af frie pengestrømme
4.12%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
