Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.206% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.145%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.096%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.064% afkast, er et vidnesbyrd om Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.135%. Desuden understreges Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.166% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $21.93, mens det laveste punkt lå på $21.48. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 605286.SS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 178.64% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (135.57%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (40.29%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
178.64%
Quick Ratio
135.57%
Cash Ratio
40.29%
Nøgletal for rentabilitet
605286.SS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 14.45% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 15.07%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 66.55%, og EBT per EBIT, 99.63%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 14.50%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
14.45%
Effektiv skattesats
15.07%
Nettoresultat per EBT
66.55%
EBT pr. EBIT
99.63%
EBIT pr. omsætning
14.50%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.79 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
136
Dage med udestående lagerbeholdning
113
Driftscyklus
327.27
Dage med udestående gæld
125
Konverteringscyklus for kontanter
203
Omsætning af tilgodehavender
1.71
Omsætning af gæld
2.93
Omsætning af lagerbeholdning
3.22
Omsætning af anlægsaktiver
5.57
Omsætning af aktiver
0.67
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 1.87, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.75, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 3.67, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.19 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.13, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
1.87
Frit cash flow pr. aktie
0.75
Kontanter pr. aktie
3.67
Udbetalingsforhold
0.19
Salg af pengestrømme fra drift
0.13
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.40
Dækningsgrad for pengestrømme
1.90
Kortfristet dækningsgrad
2.38
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.67
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.36
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 4.73%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.10 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 1.90%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 8.77%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 28.43 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
4.73%
Gæld i forhold til egenkapital
0.10
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
1.90%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
8.77%
Rentedækning
28.43
Cash flow i forhold til gæld
1.90
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.03
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 13.78, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.23, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 10.23, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 9.33, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
13.78
Nettoindkomst pr. aktie
1.23
Bogført værdi pr. aktie
10.23
Materiel bogført værdi pr. aktie
9.33
Egenkapital pr. aktie
10.23
Rentegæld pr. aktie
1.24
Capex pr. aktie
-0.99
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -0.79%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 20.95%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 94.56%, og vækst i driftsindtægter, 94.56%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 50.46%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 43.02%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-0.79%
Vækst i bruttofortjeneste
20.95%
Vækst i EBIT
94.56%
Vækst i driftsindtægter
94.56%
Vækst i nettoindkomst
50.46%
Vækst i EPS
43.02%
Vækst i udvandet EPS
43.02%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
5.08%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
5.08%
Vækst i udbytte pr. aktie
34.39%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
50.34%
Vækst i frie pengestrømme
-22.23%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
49.51%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
19.63%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
32.37%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
240.76%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
68.95%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
87.75%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
46.43%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
26.80%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
40.62%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
257.96%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
151.00%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
128.16%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
610.78%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-84.96%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
556.68%
Vækst i tilgodehavender
-3.95%
Vækst i lagerbeholdning
128.60%
Vækst i aktiver
26.66%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
6.06%
Vækst i gæld
-22.48%
Vækst i F&U-udgifter
18.45%
Vækst i SGA-omkostninger
-83.98%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,749,765,788.5, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.97, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 10.97%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -69.17%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,749,765,788.5
Indtægtskvalitet
0.97
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
3.26%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
10.97%
Capex til operationelt cash flow
-69.17%
Capex til omsætning
-7.15%
Capex til afskrivninger
-321.42%
Graham-tal
16.82
Afkast på materielle aktiver
6.60%
Graham Netto Netto
0.68
Arbejdskapital
1,219,597,665
Værdi af materielle aktiver
1,646,909,002
Netto aktuel aktivværdi
1,157,439,294
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,066,953,046
Gennemsnitlig gæld
494,475,907
Gennemsnitlig lagerbeholdning
375,816,881.5
Dage med udestående salg
157
Dage med udestående gæld
121
Dage med lagerbeholdning
97
ROIC
12.88%
ROE
0.12%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.19, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.19, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.59, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 29.60, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.04, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.19
Pris i forhold til bogført værdi
2.19
Pris i forhold til salg
1.59
Pris i forhold til pengestrømme
12.04
Prisindtjening i forhold til vækst
-2.02
Virksomhedsværdimultipel
10.78
Pris Fair værdi
2.19
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.04
Pris i forhold til frie pengestrømme
29.60
Pris i forhold til materielle aktiver
2.92
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.95
Virksomhedsværdi over EBITDA
11.82
EV til operationelt cash flow
18.88
Indtjeningsafkast
4.12%
Afkast af frie pengestrømme
1.47%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
