Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.621% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.350%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.309%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.087% afkast, er et vidnesbyrd om Siglent Technologies CO., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Siglent Technologies CO., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.097%. Desuden understreges Siglent Technologies CO., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.105% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Siglent Technologies CO., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $37.29, mens det laveste punkt lå på $36.56. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Siglent Technologies CO., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 688112.SS likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 1678.43% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (1435.78%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (1356.52%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
1678.43%
Quick Ratio
1435.78%
Cash Ratio
1356.52%
Nøgletal for rentabilitet
688112.SS rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 33.75% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 8.36%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 91.51%, og EBT per EBIT, 96.30%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 35.05%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
33.75%
Effektiv skattesats
8.36%
Nettoresultat per EBT
91.51%
EBT pr. EBIT
96.30%
EBIT pr. omsætning
35.05%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 16.78 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 14 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 14 kontantkonverteringscyklus og 627.70% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
1436
Dage med udestående lagerbeholdning
438
Driftscyklus
496.29
Dage med udestående gæld
79
Konverteringscyklus for kontanter
417
Omsætning af tilgodehavender
6.28
Omsætning af gæld
4.61
Omsætning af lagerbeholdning
0.83
Omsætning af anlægsaktiver
7.43
Omsætning af aktiver
0.28
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.86, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.74, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 8.27, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.28, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.86
Frit cash flow pr. aktie
0.74
Kontanter pr. aktie
8.27
Salg af pengestrømme fra drift
0.28
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.86
Dækningsgrad for pengestrømme
3.69
Kortfristet dækningsgrad
12.27
Dækningsgrad for kapitaludgifter
6.91
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
6.91
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 2.18%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.02 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 1.62%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 2.30%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 159.34 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
2.18%
Gæld i forhold til egenkapital
0.02
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
1.62%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
2.30%
Rentedækning
159.34
Cash flow i forhold til gæld
3.69
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.08
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3.05, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.98, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 9.86, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 9.86, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3.05
Nettoindkomst pr. aktie
0.98
Bogført værdi pr. aktie
9.86
Materiel bogført værdi pr. aktie
9.86
Egenkapital pr. aktie
9.86
Rentegæld pr. aktie
0.10
Capex pr. aktie
-0.13
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 21.50%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 29.45%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 11.48%, og vækst i driftsindtægter, 11.48%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 10.29%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 10.11%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
21.50%
Vækst i bruttofortjeneste
29.45%
Vækst i EBIT
11.48%
Vækst i driftsindtægter
11.48%
Vækst i nettoindkomst
10.29%
Vækst i EPS
10.11%
Vækst i udvandet EPS
10.11%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.32%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.32%
Vækst i udbytte pr. aktie
81.91%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
264.99%
Vækst i frie pengestrømme
571.55%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
166.08%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
111.11%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
119.55%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
218.57%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
1877.80%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
93.06%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
431.17%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
261.53%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
189.99%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
2368.87%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1365.61%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
878.09%
Vækst i tilgodehavender
-20.64%
Vækst i lagerbeholdning
32.90%
Vækst i aktiver
3.94%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
5.35%
Vækst i gæld
-30.28%
Vækst i F&U-udgifter
49.44%
Vækst i SGA-omkostninger
31.75%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,861,672,139.15, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.68, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.02, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 17.82%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.01%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -19.95%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,861,672,139.15
Indtægtskvalitet
0.68
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
17.82%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.01%
Capex til operationelt cash flow
-19.95%
Capex til omsætning
-4.39%
Capex til afskrivninger
-153.90%
Graham-tal
14.74
Afkast på materielle aktiver
9.34%
Graham Netto Netto
24.10
Arbejdskapital
1,514,484,617
Værdi af materielle aktiver
1,561,967,816
Netto aktuel aktivværdi
1,500,793,048
Gennemsnitlige tilgodehavender
85,148,980.5
Gennemsnitlig gæld
42,546,948
Gennemsnitlig lagerbeholdning
181,270,486.5
Dage med udestående salg
57
Dage med udestående gæld
76
Dage med lagerbeholdning
404
ROIC
10.22%
ROE
0.10%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.34, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 3.34, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 10.94, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 44.87, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 38.54, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
3.34
Pris i forhold til bogført værdi
3.34
Pris i forhold til salg
10.94
Pris i forhold til pengestrømme
38.54
Virksomhedsværdimultipel
39.95
Pris Fair værdi
3.34
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
38.54
Pris i forhold til frie pengestrømme
44.87
Pris i forhold til materielle aktiver
3.94
Virksomhedsværdi i forhold til salg
10.06
Virksomhedsværdi over EBITDA
26.46
EV til operationelt cash flow
45.75
Indtjeningsafkast
2.52%
Afkast af frie pengestrømme
1.38%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
