Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.163% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.035%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.046%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.026% afkast, er et vidnesbyrd om CircuTech International Holdings Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. CircuTech International Holdings Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.027%. Desuden understreges CircuTech International Holdings Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.021% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
CircuTech International Holdings Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $2.8, mens det laveste punkt lå på $2.8. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er CircuTech International Holdings Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 8051.HK likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 1945.50% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (2049.50%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (1769.88%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
1945.50%
Quick Ratio
2049.50%
Cash Ratio
1769.88%
Nøgletal for rentabilitet
8051.HK rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 5.54% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 9.55%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 82.66%, og EBT per EBIT, 157.97%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 3.51%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
5.54%
Effektiv skattesats
9.55%
Nettoresultat per EBT
82.66%
EBT pr. EBIT
157.97%
EBIT pr. omsætning
3.51%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 19.46 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 20 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 18 kontantkonverteringscyklus og 812.20% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
2050
Dage med udestående lagerbeholdning
5
Driftscyklus
49.58
Dage med udestående gæld
10
Konverteringscyklus for kontanter
39
Omsætning af tilgodehavender
8.12
Omsætning af gæld
35.01
Omsætning af lagerbeholdning
78.63
Omsætning af anlægsaktiver
41.80
Omsætning af aktiver
0.56
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.46, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.46, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 5.83, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.12, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.46
Frit cash flow pr. aktie
0.46
Kontanter pr. aktie
5.83
Salg af pengestrømme fra drift
0.12
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
4.86
Kortfristet dækningsgrad
5.85
Dækningsgrad for kapitaludgifter
301.33
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
301.33
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.38%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.01 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.25%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 1.44%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 22.94 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.38%
Gæld i forhold til egenkapital
0.01
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.25%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
1.44%
Rentedækning
22.94
Cash flow i forhold til gæld
4.86
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.06
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 15.71, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.23, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 6.34, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 6.83, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
15.71
Nettoindkomst pr. aktie
0.23
Bogført værdi pr. aktie
6.34
Materiel bogført værdi pr. aktie
6.83
Egenkapital pr. aktie
6.34
Rentegæld pr. aktie
0.15
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 5.23%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 4.00%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 175.19%, og vækst i driftsindtægter, 175.19%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 142.88%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 141.60%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
5.23%
Vækst i bruttofortjeneste
4.00%
Vækst i EBIT
175.19%
Vækst i driftsindtægter
175.19%
Vækst i nettoindkomst
142.88%
Vækst i EPS
141.60%
Vækst i udvandet EPS
141.60%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.04%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.04%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
112.47%
Vækst i frie pengestrømme
111.64%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
459.59%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
212.96%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
10.58%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
107.10%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
100.96%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
106.55%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
161.25%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
134.52%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
117.77%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
149.81%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-15.92%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
10.97%
Vækst i tilgodehavender
-22.29%
Vækst i lagerbeholdning
-97.19%
Vækst i aktiver
-22.58%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
1.78%
Vækst i gæld
366.53%
Vækst i F&U-udgifter
-7.66%
Vækst i SGA-omkostninger
-18.06%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, -65,609,569.75, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.06, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.04, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 0.34%, fremhæver investeringer i innovation.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
-65,609,569.75
Indtægtskvalitet
0.06
Salg og administration i forhold til omsætning
0.04
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
0.34%
Capex til operationelt cash flow
-5.57%
Capex til omsætning
-0.01%
Capex til afskrivninger
-1.10%
Graham-tal
5.74
Afkast på materielle aktiver
3.13%
Graham Netto Netto
5.88
Arbejdskapital
142,314,000
Værdi af materielle aktiver
160,044,000
Netto aktuel aktivværdi
140,936,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
12,322,500
Gennemsnitlig gæld
34,545,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
28,544,000
Dage med udestående salg
11
Dage med udestående gæld
2
Dage med lagerbeholdning
2
ROIC
3.94%
ROE
0.04%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.49, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.49, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.82, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 6.94, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 6.91, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.49
Pris i forhold til bogført værdi
0.49
Pris i forhold til salg
0.82
Pris i forhold til pengestrømme
6.91
Prisindtjening i forhold til vækst
2.41
Virksomhedsværdimultipel
62.84
Pris Fair værdi
0.49
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
6.91
Pris i forhold til frie pengestrømme
6.94
Pris i forhold til materielle aktiver
0.47
Virksomhedsværdi i forhold til salg
-0.18
Virksomhedsværdi over EBITDA
-5.30
EV til operationelt cash flow
-130.44
Indtjeningsafkast
7.84%
Afkast af frie pengestrømme
0.69%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
