Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.094% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.038%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.025%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.043% afkast, er et vidnesbyrd om Shinko Shoji Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Shinko Shoji Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.083%. Desuden understreges Shinko Shoji Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.102% afkast af anvendt kapital.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 8141.T likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 264.56% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (158.39%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (35.00%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
264.56%
Quick Ratio
158.39%
Cash Ratio
35.00%
Nøgletal for rentabilitet
8141.T rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 3.65% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 30.72%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 67.70%, og EBT per EBIT, 97.18%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 3.76%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
3.65%
Effektiv skattesats
30.72%
Nettoresultat per EBT
67.70%
EBT pr. EBIT
97.18%
EBIT pr. omsætning
3.76%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.65 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
158
Dage med udestående lagerbeholdning
86
Driftscyklus
177.00
Dage med udestående gæld
36
Konverteringscyklus for kontanter
141
Omsætning af tilgodehavender
4.00
Omsætning af gæld
10.25
Omsætning af lagerbeholdning
4.25
Omsætning af anlægsaktiver
254.78
Omsætning af aktiver
1.75
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 21.15, og frie pengestrømme pr. aktie, 21.15, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 383.31, viser likviditetspositionen.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
21.15
Frit cash flow pr. aktie
21.15
Kontanter pr. aktie
383.31
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
0.03
Kortfristet dækningsgrad
0.06
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 19.87%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.37 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 13.07%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 27.16%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 39.33 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
19.87%
Gæld i forhold til egenkapital
0.37
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
13.07%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
27.16%
Rentedækning
39.33
Cash flow i forhold til gæld
0.03
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.88
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 32.45%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 31.69%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 71.22%, og vækst i driftsindtægter, 71.22%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 66.82%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 81.00%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
32.45%
Vækst i bruttofortjeneste
31.69%
Vækst i EBIT
71.22%
Vækst i driftsindtægter
71.22%
Vækst i nettoindkomst
66.82%
Vækst i EPS
81.00%
Vækst i udvandet EPS
81.00%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-7.84%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-7.84%
Vækst i udbytte pr. aktie
56.83%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
92.22%
Vækst i frie pengestrømme
91.24%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
66.17%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
78.09%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
93.74%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-120.28%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
70.47%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-114.98%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
191.19%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
163.06%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
318.62%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
48.82%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
24.88%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
16.53%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
358.77%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
234.53%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
133.58%
Vækst i tilgodehavender
18.98%
Vækst i lagerbeholdning
7.58%
Vækst i aktiver
11.10%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
9.54%
Vækst i gæld
58.53%
Vækst i F&U-udgifter
-20.00%
Vækst i SGA-omkostninger
12.90%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.62, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.62, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.19, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 48.28, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 48.28, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.62
Pris i forhold til bogført værdi
0.62
Pris i forhold til salg
0.19
Pris i forhold til pengestrømme
48.28
Prisindtjening i forhold til vækst
0.06
Virksomhedsværdimultipel
3.99
Pris Fair værdi
0.62
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
48.28
Pris i forhold til frie pengestrømme
48.28
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
