Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.506% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.197%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.184%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.113% afkast, er et vidnesbyrd om Agilent Technologies, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Agilent Technologies, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.212%. Desuden understreges Agilent Technologies, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.142% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Agilent Technologies, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $140.56, mens det laveste punkt lå på $136.13. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Agilent Technologies, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af A likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 268.27% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (188.19%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (108.10%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
268.27%
Quick Ratio
188.19%
Cash Ratio
108.10%
Nøgletal for rentabilitet
A rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 19.78% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 7.21%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 92.79%, og EBT per EBIT, 100.60%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 19.66%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
19.78%
Effektiv skattesats
7.21%
Nettoresultat per EBT
92.79%
EBT pr. EBIT
100.60%
EBIT pr. omsætning
19.66%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.68 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 520.08% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
188
Dage med udestående lagerbeholdning
113
Driftscyklus
183.58
Dage med udestående gæld
54
Konverteringscyklus for kontanter
130
Omsætning af tilgodehavender
5.20
Omsætning af gæld
6.81
Omsætning af lagerbeholdning
3.22
Omsætning af anlægsaktiver
4.58
Omsætning af aktiver
0.62
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 6.69, og frie pengestrømme pr. aktie, 5.63, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 5.97, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.22 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.29, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
6.69
Frit cash flow pr. aktie
5.63
Kontanter pr. aktie
5.97
Udbetalingsforhold
0.22
Salg af pengestrømme fra drift
0.29
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.84
Dækningsgrad for pengestrømme
0.75
Kortfristet dækningsgrad
42.63
Dækningsgrad for kapitaludgifter
6.29
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.39
Udbetalingsgrad for udbytte
0.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 23.76%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.42 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 29.22%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 29.59%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 14.39 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
23.76%
Gæld i forhold til egenkapital
0.42
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
29.22%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
29.59%
Rentedækning
14.39
Cash flow i forhold til gæld
0.75
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.77
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 23.24, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 4.22, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 19.88, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 4.80, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
23.24
Nettoindkomst pr. aktie
4.22
Bogført værdi pr. aktie
19.88
Materiel bogført værdi pr. aktie
4.80
Egenkapital pr. aktie
19.88
Rentegæld pr. aktie
9.78
Capex pr. aktie
-1.01
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -0.22%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -6.90%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -16.56%, og vækst i driftsindtægter, -16.56%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -1.12%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 0.72%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-0.22%
Vækst i bruttofortjeneste
-6.90%
Vækst i EBIT
-16.56%
Vækst i driftsindtægter
-16.56%
Vækst i nettoindkomst
-1.12%
Vækst i EPS
0.72%
Vækst i udvandet EPS
0.24%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.67%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-1.33%
Vækst i udbytte pr. aktie
7.80%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
35.06%
Vækst i frie pengestrømme
44.37%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
16.86%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
51.82%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
34.51%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
78.41%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
77.99%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
102.22%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
98.65%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
328.44%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
81.26%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
28.25%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
39.74%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
26.07%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
97.03%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
51.49%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
25.46%
Vækst i tilgodehavender
-8.11%
Vækst i lagerbeholdning
-0.67%
Vækst i aktiver
2.35%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
12.39%
Vækst i gæld
-1.23%
Vækst i F&U-udgifter
3.00%
Vækst i SGA-omkostninger
-0.18%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 31,535,780,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.43, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 41.21%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -16.82%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
31,535,780,000
Indtægtskvalitet
1.43
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
7.04%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
41.21%
Capex til operationelt cash flow
-16.82%
Capex til omsætning
-4.36%
Capex til afskrivninger
-109.96%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.62%
Graham-tal
43.44
Afkast på materielle aktiver
19.60%
Graham Netto Netto
-6.27
Arbejdskapital
2,583,000,000
Værdi af materielle aktiver
1,410,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-732,000,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,348,000,000
Gennemsnitlig gæld
499,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,034,500,000
Dage med udestående salg
69
Dage med udestående gæld
45
Dage med lagerbeholdning
112
ROIC
14.49%
ROE
0.21%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.87, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 6.87, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 6.32, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 25.79, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 21.69, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
6.87
Pris i forhold til bogført værdi
6.87
Pris i forhold til salg
6.32
Pris i forhold til pengestrømme
21.69
Prisindtjening i forhold til vækst
-1.09
Virksomhedsværdimultipel
24.96
Pris Fair værdi
6.87
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
21.69
Pris i forhold til frie pengestrømme
25.79
Pris i forhold til materielle aktiver
5.20
Virksomhedsværdi i forhold til salg
4.62
Virksomhedsværdi over EBITDA
18.50
EV til operationelt cash flow
17.80
Indtjeningsafkast
4.08%
Afkast af frie pengestrømme
4.85%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
