Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.613% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.518%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.464%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.142% afkast, er et vidnesbyrd om Avance Gas Holding Ltds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Avance Gas Holding Ltds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.275%. Desuden understreges Avance Gas Holding Ltds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.173% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Avance Gas Holding Ltds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $115.4, mens det laveste punkt lå på $111. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Avance Gas Holding Ltds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af AGAS.OL likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 266.13% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (260.49%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (137.85%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
266.13%
Quick Ratio
260.49%
Cash Ratio
137.85%
Nøgletal for rentabilitet
AGAS.OL rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 46.50% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 0.16%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 99.84%, og EBT per EBIT, 89.72%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 51.83%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
46.50%
Effektiv skattesats
0.16%
Nettoresultat per EBT
99.84%
EBT pr. EBIT
89.72%
EBIT pr. omsætning
51.83%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.66 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 314.58% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
260
Dage med udestående lagerbeholdning
26
Driftscyklus
142.21
Dage med udestående gæld
12
Konverteringscyklus for kontanter
130
Omsætning af tilgodehavender
3.15
Omsætning af gæld
30.74
Omsætning af lagerbeholdning
13.94
Omsætning af anlægsaktiver
0.39
Omsætning af aktiver
0.31
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.14, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.16, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.77, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.94 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.47, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.14
Frit cash flow pr. aktie
-0.16
Kontanter pr. aktie
1.77
Udbetalingsforhold
0.94
Salg af pengestrømme fra drift
0.47
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.07
Dækningsgrad for pengestrømme
0.32
Kortfristet dækningsgrad
2.37
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.93
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.50
Udbetalingsgrad for udbytte
0.14
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 45.45%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.87 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 42.94%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 46.48%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 7.76 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
45.45%
Gæld i forhold til egenkapital
0.87
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
42.94%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
46.48%
Rentedækning
7.76
Cash flow i forhold til gæld
0.32
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.91
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 4.60, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.14, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 7.88, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 7.88, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
4.60
Nettoindkomst pr. aktie
2.14
Bogført værdi pr. aktie
7.88
Materiel bogført værdi pr. aktie
7.88
Egenkapital pr. aktie
7.88
Rentegæld pr. aktie
7.15
Capex pr. aktie
-2.32
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 38.41%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 59.58%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 109.98%, og vækst i driftsindtægter, 109.98%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 83.81%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 84.48%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
38.41%
Vækst i bruttofortjeneste
59.58%
Vækst i EBIT
109.98%
Vækst i driftsindtægter
109.98%
Vækst i nettoindkomst
83.81%
Vækst i EPS
84.48%
Vækst i udvandet EPS
82.76%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.18%
Vækst i udbytte pr. aktie
207.69%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
35.31%
Vækst i frie pengestrømme
63.20%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
22.84%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
125.34%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
42.42%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
85.71%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
2482.26%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
74.14%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
470.26%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
414.58%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
91.84%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-38.29%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
37.65%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
10.95%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
566.67%
Vækst i tilgodehavender
240.43%
Vækst i lagerbeholdning
96.46%
Vækst i aktiver
8.03%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-0.02%
Vækst i gæld
16.12%
Vækst i SGA-omkostninger
-9.26%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 1,518,735,815.728, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.01, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
1,518,735,815.728
Indtægtskvalitet
1.01
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Capex til operationelt cash flow
-107.33%
Capex til omsætning
-50.37%
Capex til afskrivninger
-403.89%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.06%
Graham-tal
19.46
Afkast på materielle aktiver
14.18%
Graham Netto Netto
-4.24
Arbejdskapital
158,415,000
Værdi af materielle aktiver
603,794,000
Netto aktuel aktivværdi
-296,019,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
72,446,000
Gennemsnitlig gæld
4,370,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
7,376,000
Dage med udestående salg
116
Dage med udestående gæld
12
Dage med lagerbeholdning
26
ROIC
16.16%
ROE
0.27%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.97, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.97, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 3.35, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -97.48, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 7.19, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.97
Pris i forhold til bogført værdi
1.97
Pris i forhold til salg
3.35
Pris i forhold til pengestrømme
7.19
Prisindtjening i forhold til vækst
1.56
Virksomhedsværdimultipel
3.43
Pris Fair værdi
1.97
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
7.19
Pris i forhold til frie pengestrømme
-97.48
Pris i forhold til materielle aktiver
1.86
Virksomhedsværdi i forhold til salg
4.31
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.61
EV til operationelt cash flow
9.19
Indtjeningsafkast
14.53%
Afkast af frie pengestrømme
-1.08%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
