Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.479% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.265%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.185%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.034% afkast, er et vidnesbyrd om Ameren Illinois Companys dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Ameren Illinois Companys udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.093%. Desuden understreges Ameren Illinois Companys dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.054% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Ameren Illinois Companys aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $78, mens det laveste punkt lå på $78. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Ameren Illinois Companys aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af AILIN likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 56.96% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
56.96%
Quick Ratio
29.57%
Nøgletal for rentabilitet
AILIN rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 24.67% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.94%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 75.06%, og EBT per EBIT, 93.08%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 26.50%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
24.67%
Effektiv skattesats
24.94%
Nettoresultat per EBT
75.06%
EBT pr. EBIT
93.08%
EBIT pr. omsætning
26.50%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.57 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
30
Dage med udestående lagerbeholdning
36
Driftscyklus
87.87
Dage med udestående gæld
71
Konverteringscyklus for kontanter
17
Omsætning af tilgodehavender
7.10
Omsætning af gæld
5.12
Omsætning af lagerbeholdning
10.01
Omsætning af anlægsaktiver
0.23
Omsætning af aktiver
0.18
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 4.28, og frie pengestrømme pr. aktie, -2.09, viser pengegenereringen pr. aktie.
Et udbetalingsforhold på 0.07 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.34, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
4.28
Frit cash flow pr. aktie
-2.09
Udbetalingsforhold
0.07
Salg af pengestrømme fra drift
0.34
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-0.49
Dækningsgrad for pengestrømme
0.20
Kortfristet dækningsgrad
1.47
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.67
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.66
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 31.24%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.81 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 41.20%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 44.79%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.23 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
31.24%
Gæld i forhold til egenkapital
0.81
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
41.20%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
44.79%
Rentedækning
4.23
Cash flow i forhold til gæld
0.20
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.60
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 13.22, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.31, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 25.91, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 24.35, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
13.22
Nettoindkomst pr. aktie
2.31
Bogført værdi pr. aktie
25.91
Materiel bogført værdi pr. aktie
24.35
Egenkapital pr. aktie
25.91
Rentegæld pr. aktie
22.54
Capex pr. aktie
-6.57
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 29.74%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 11.45%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 14.67%, og vækst i driftsindtægter, 14.67%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
29.74%
Vækst i bruttofortjeneste
11.45%
Vækst i EBIT
14.67%
Vækst i driftsindtægter
14.67%
Vækst i nettoindkomst
20.61%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
58.31%
Vækst i frie pengestrømme
28.18%
Vækst i tilgodehavender
54.85%
Vækst i lagerbeholdning
34.68%
Vækst i aktiver
9.35%
Vækst i gæld
13.44%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 26,278,199,922, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.80, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 2.27%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -157.65%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
26,278,199,922
Indtægtskvalitet
1.80
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
2.27%
Capex til operationelt cash flow
-157.65%
Capex til omsætning
-49.71%
Capex til afskrivninger
-310.77%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.75%
Graham-tal
36.71
Afkast på materielle aktiver
3.44%
Graham Netto Netto
-41.02
Arbejdskapital
-386,000,000
Værdi af materielle aktiver
6,414,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-10,250,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
573,000,000
Gennemsnitlig gæld
483,000,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
229,000,000
Dage med udestående salg
53
Dage med udestående gæld
80
Dage med lagerbeholdning
43
ROIC
5.13%
ROE
0.09%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.69, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.69, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.53, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -3.24, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 16.59, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.69
Pris i forhold til bogført værdi
2.69
Pris i forhold til salg
0.53
Pris i forhold til pengestrømme
16.59
Prisindtjening i forhold til vækst
1.18
Virksomhedsværdimultipel
-2.42
Pris Fair værdi
2.69
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
16.59
Pris i forhold til frie pengestrømme
-3.24
Pris i forhold til materielle aktiver
3.01
Virksomhedsværdi i forhold til salg
7.55
Virksomhedsværdi over EBITDA
16.84
EV til operationelt cash flow
23.93
Indtjeningsafkast
2.96%
Afkast af frie pengestrømme
-3.08%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
