Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.474% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.531%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.215%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.019% afkast, er et vidnesbyrd om Air Lease Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Air Lease Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.083%. Desuden understreges Air Lease Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.047% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Air Lease Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $51.02, mens det laveste punkt lå på $49.87. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Air Lease Corporations aktiemarked.
Nøgletal for rentabilitet
AL rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 26.94% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 2.31%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 79.83%, og EBT per EBIT, 50.76%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 53.08%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
26.94%
Effektiv skattesats
2.31%
Nettoresultat per EBT
79.83%
EBT pr. EBIT
50.76%
EBIT pr. omsætning
53.08%
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 15.94, og frie pengestrømme pr. aktie, -19.54, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.99, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.21 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.65, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
15.94
Frit cash flow pr. aktie
-19.54
Kontanter pr. aktie
4.99
Udbetalingsforhold
0.21
Salg af pengestrømme fra drift
0.65
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
-1.23
Dækningsgrad for kapitaludgifter
0.45
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.44
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
En rentedækning på 3.62 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Rentedækning
3.62
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
4.27
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 24.19, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 5.54, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 64.50, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 64.50, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
24.19
Nettoindkomst pr. aktie
5.54
Bogført værdi pr. aktie
64.50
Materiel bogført værdi pr. aktie
64.50
Egenkapital pr. aktie
64.50
Rentegæld pr. aktie
202.20
Capex pr. aktie
-40.79
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 15.87%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 11.98%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 108.49%, og vækst i driftsindtægter, 108.49%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 733.47%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 693.10%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
15.87%
Vækst i bruttofortjeneste
11.98%
Vækst i EBIT
108.49%
Vækst i driftsindtægter
108.49%
Vækst i nettoindkomst
733.47%
Vækst i EPS
693.10%
Vækst i udvandet EPS
693.10%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.56%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.17%
Vækst i udbytte pr. aktie
5.02%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
26.39%
Vækst i frie pengestrømme
-23.19%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
186.00%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
59.86%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
36.44%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
144.23%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
39.30%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
64.11%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
195.23%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
20.32%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
21.93%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
159.52%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
48.96%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
20.76%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
1468.78%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
213.98%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
59.94%
Vækst i tilgodehavender
1285.04%
Vækst i lagerbeholdning
-3744.79%
Vækst i aktiver
7.24%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
8.33%
Vækst i gæld
2.91%
Vækst i SGA-omkostninger
27.93%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 23,377,340,390.72, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 2.84, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, -2.10%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -259.20%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
23,377,340,390.72
Indtægtskvalitet
2.84
Salg og administration i forhold til omsætning
0.01
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
-2.10%
Capex til operationelt cash flow
-259.20%
Capex til omsætning
-168.64%
Capex til afskrivninger
-423.66%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.29%
Graham-tal
89.64
Afkast på materielle aktiver
1.98%
Graham Netto Netto
-207.64
Arbejdskapital
-843,509,000
Værdi af materielle aktiver
7,800,379,000
Netto aktuel aktivværdi
-22,827,722,000
Investeret kapital
3
Gennemsnitlige tilgodehavender
182,659,500
Gennemsnitlig gæld
930,519,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-485,209,500
Dage med udestående salg
46
Dage med udestående gæld
247
Dage med lagerbeholdning
-200
ROIC
3.95%
ROE
0.09%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.76, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.76, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.04, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -2.56, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 3.12, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.76
Pris i forhold til bogført værdi
0.76
Pris i forhold til salg
2.04
Pris i forhold til pengestrømme
3.12
Prisindtjening i forhold til vækst
0.20
Virksomhedsværdimultipel
3.76
Pris Fair værdi
0.76
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
3.12
Pris i forhold til frie pengestrømme
-2.56
Pris i forhold til materielle aktiver
0.65
Virksomhedsværdi i forhold til salg
8.71
Virksomhedsværdi over EBITDA
12.92
EV til operationelt cash flow
13.38
Indtjeningsafkast
13.20%
Afkast af frie pengestrømme
-59.74%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
