Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.703% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.173%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.118%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.075% afkast, er et vidnesbyrd om Align Technology, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Align Technology, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.125%. Desuden understreges Align Technology, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.164% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Align Technology, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $291.88, mens det laveste punkt lå på $277.83. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Align Technology, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ALGN likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 122.55% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (101.66%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (42.80%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
122.55%
Quick Ratio
101.66%
Cash Ratio
42.80%
Nøgletal for rentabilitet
ALGN rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 16.98% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 30.48%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 69.52%, og EBT per EBIT, 98.09%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 17.31%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
16.98%
Effektiv skattesats
30.48%
Nettoresultat per EBT
69.52%
EBT pr. EBIT
98.09%
EBIT pr. omsætning
17.31%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.23 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
102
Dage med udestående lagerbeholdning
88
Driftscyklus
195.74
Dage med udestående gæld
37
Konverteringscyklus for kontanter
159
Omsætning af tilgodehavender
3.38
Omsætning af gæld
9.93
Omsætning af lagerbeholdning
4.15
Omsætning af anlægsaktiver
2.80
Omsætning af aktiver
0.64
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 8.17, og frie pengestrømme pr. aktie, 6.54, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 11.96, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.16, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
8.17
Frit cash flow pr. aktie
6.54
Kontanter pr. aktie
11.96
Salg af pengestrømme fra drift
0.16
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.80
Dækningsgrad for pengestrømme
4.86
Kortfristet dækningsgrad
19.62
Dækningsgrad for kapitaludgifter
5.00
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
5.00
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 2.05%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.03 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 2.47%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 3.25%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 671.90 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
2.05%
Gæld i forhold til egenkapital
0.03
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
2.47%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
3.25%
Rentedækning
671.90
Cash flow i forhold til gæld
4.86
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.64
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 50.54, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 5.82, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 47.50, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 40.94, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
50.54
Nettoindkomst pr. aktie
5.82
Bogført værdi pr. aktie
47.50
Materiel bogført værdi pr. aktie
40.94
Egenkapital pr. aktie
47.50
Rentegæld pr. aktie
1.63
Capex pr. aktie
-2.33
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 3.42%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 3.23%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 2.29%, og vækst i driftsindtægter, 2.29%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 23.09%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 25.97%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
3.42%
Vækst i bruttofortjeneste
3.23%
Vækst i EBIT
2.29%
Vækst i driftsindtægter
2.29%
Vækst i nettoindkomst
23.09%
Vækst i EPS
25.97%
Vækst i udvandet EPS
26.03%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-2.26%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-2.36%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
38.16%
Vækst i frie pengestrømme
119.65%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
516.58%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
105.75%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
61.02%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
345.32%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
48.41%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
22.29%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
629.57%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
16.49%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-74.17%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
503.57%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
203.56%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
15.69%
Vækst i tilgodehavender
5.09%
Vækst i lagerbeholdning
-12.35%
Vækst i aktiver
2.29%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
3.14%
Vækst i gæld
-23.59%
Vækst i F&U-udgifter
13.62%
Vækst i SGA-omkostninger
1.52%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 20,100,254,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.77, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 8.25%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -22.62%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
20,100,254,000
Indtægtskvalitet
1.77
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
8.98%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
8.25%
Capex til operationelt cash flow
-22.62%
Capex til omsætning
-4.60%
Capex til afskrivninger
-124.80%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
3.99%
Graham-tal
78.89
Afkast på materielle aktiver
7.97%
Graham Netto Netto
-8.57
Arbejdskapital
380,007,001
Værdi af materielle aktiver
3,128,841,000
Netto aktuel aktivværdi
-6,770,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
881,554,500
Gennemsnitlig gæld
120,497,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
317,827,000
Dage med udestående salg
85
Dage med udestående gæld
36
Dage med lagerbeholdning
95
ROIC
12.14%
ROE
0.12%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.61, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.61, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 5.39, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 42.94, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 34.30, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
5.61
Pris i forhold til bogført værdi
5.61
Pris i forhold til salg
5.39
Pris i forhold til pengestrømme
34.30
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.53
Virksomhedsværdimultipel
31.35
Pris Fair værdi
5.61
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
34.30
Pris i forhold til frie pengestrømme
42.94
Pris i forhold til materielle aktiver
5.77
Virksomhedsværdi i forhold til salg
5.20
Virksomhedsværdi over EBITDA
24.74
EV til operationelt cash flow
25.58
Indtjeningsafkast
2.13%
Afkast af frie pengestrømme
2.90%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
