Kort sagt har Aquis Exchange PLC 27.594 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.308% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.207%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.219%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.147% afkast, er et vidnesbyrd om Aquis Exchange PLCs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Aquis Exchange PLCs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.197%. Desuden understreges Aquis Exchange PLCs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.159% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Aquis Exchange PLCs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $465, mens det laveste punkt lå på $460. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Aquis Exchange PLCs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af AQX.L likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 485.57% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (598.18%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (330.22%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
485.57%
Quick Ratio
598.18%
Cash Ratio
330.22%
Nøgletal for rentabilitet
AQX.L rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 21.91% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -0.15%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 100.15%, og EBT per EBIT, 106.07%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 20.66%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
21.91%
Effektiv skattesats
-0.15%
Nettoresultat per EBT
100.15%
EBT pr. EBIT
106.07%
EBIT pr. omsætning
20.66%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.86 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 6 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 3 kontantkonverteringscyklus og 197.90% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
598
Driftscyklus
184.44
Dage med udestående gæld
17
Konverteringscyklus for kontanter
168
Omsætning af tilgodehavender
1.98
Omsætning af gæld
21.60
Omsætning af anlægsaktiver
6.21
Omsætning af aktiver
0.67
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.17, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.11, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.56, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.19, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.17
Frit cash flow pr. aktie
0.11
Kontanter pr. aktie
0.56
Salg af pengestrømme fra drift
0.19
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.67
Dækningsgrad for pengestrømme
1.50
Kortfristet dækningsgrad
8.51
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.01
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
3.01
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 8.45%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.11 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 7.97%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 9.52%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 47.44 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
8.45%
Gæld i forhold til egenkapital
0.11
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
7.97%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
9.52%
Rentedækning
47.44
Cash flow i forhold til gæld
1.50
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.24
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 0.88, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.19, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 1.06, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 1.00, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
0.88
Nettoindkomst pr. aktie
0.19
Bogført værdi pr. aktie
1.06
Materiel bogført værdi pr. aktie
1.00
Egenkapital pr. aktie
1.06
Rentegæld pr. aktie
0.12
Capex pr. aktie
-0.06
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 18.97%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 156.22%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 7.17%, og vækst i driftsindtægter, 7.17%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 11.08%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 11.76%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
18.97%
Vækst i bruttofortjeneste
156.22%
Vækst i EBIT
7.17%
Vækst i driftsindtægter
7.17%
Vækst i nettoindkomst
11.08%
Vækst i EPS
11.76%
Vækst i udvandet EPS
18.75%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-2.52%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-2.50%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
10.84%
Vækst i frie pengestrømme
19.69%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
264.94%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
109.29%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
177.44%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
88.15%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
105.87%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
193.30%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
436.87%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
19.36%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
91.54%
Vækst i tilgodehavender
35.36%
Vækst i aktiver
15.66%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
24.51%
Vækst i gæld
-12.16%
Vækst i F&U-udgifter
15.43%
Vækst i SGA-omkostninger
4932.11%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 86,090,006.3, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.86, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.26, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 2.36%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 4.49%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -33.27%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
86,090,006.3
Indtægtskvalitet
0.86
Salg og administration i forhold til omsætning
0.26
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
2.36%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
4.49%
Capex til operationelt cash flow
-33.27%
Capex til omsætning
-6.30%
Capex til afskrivninger
-108.79%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
4.58%
Graham-tal
2.15
Afkast på materielle aktiver
15.43%
Graham Netto Netto
0.63
Arbejdskapital
17,240,783
Værdi af materielle aktiver
26,790,884
Netto aktuel aktivværdi
14,783,678
Gennemsnitlige tilgodehavender
10,416,414
Gennemsnitlig gæld
634,693
Dage med udestående salg
184
Dage med udestående gæld
30
ROIC
15.97%
ROE
0.18%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.33, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.33, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 5.40, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 42.75, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 27.37, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.33
Pris i forhold til bogført værdi
4.33
Pris i forhold til salg
5.40
Pris i forhold til pengestrømme
27.37
Virksomhedsværdimultipel
22.30
Pris Fair værdi
4.33
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
27.37
Pris i forhold til frie pengestrømme
42.75
Pris i forhold til materielle aktiver
3.45
Virksomhedsværdi i forhold til salg
3.63
Virksomhedsværdi over EBITDA
13.51
EV til operationelt cash flow
19.18
Indtjeningsafkast
5.32%
Afkast af frie pengestrømme
3.06%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
