Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.968% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.834%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.926%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.070% afkast, er et vidnesbyrd om Ares Capital Corporations dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Ares Capital Corporations udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.153%. Desuden understreges Ares Capital Corporations dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.064% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Ares Capital Corporations aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $21, mens det laveste punkt lå på $20.52. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Ares Capital Corporations aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ARCC likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 181.99% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (170.10%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (88.99%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
181.99%
Quick Ratio
170.10%
Cash Ratio
88.99%
Nøgletal for rentabilitet
ARCC rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 93.98% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 1.46%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 98.54%, og EBT per EBIT, 112.66%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 83.42%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
93.98%
Effektiv skattesats
1.46%
Nettoresultat per EBT
98.54%
EBT pr. EBIT
112.66%
EBIT pr. omsætning
83.42%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.82 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 393.97% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
170
Driftscyklus
92.65
Dage med udestående gæld
1794
Konverteringscyklus for kontanter
-1701
Omsætning af tilgodehavender
3.94
Omsætning af gæld
0.20
Omsætning af anlægsaktiver
203.11
Omsætning af aktiver
0.08
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, -0.65, og frie pengestrømme pr. aktie, -0.65, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.86, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.61 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, -0.21, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
-0.65
Frit cash flow pr. aktie
-0.65
Kontanter pr. aktie
0.86
Udbetalingsforhold
0.61
Salg af pengestrømme fra drift
-0.21
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
-0.03
Kortfristet dækningsgrad
-25.47
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-0.37
Udbetalingsgrad for udbytte
0.09
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 48.48%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.99 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 49.73%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 49.76%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 2.78 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
48.48%
Gæld i forhold til egenkapital
0.99
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
49.73%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
49.76%
Rentedækning
2.78
Cash flow i forhold til gæld
-0.03
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.04
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.95, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.75, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 20.22, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 20.22, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.95
Nettoindkomst pr. aktie
2.75
Bogført værdi pr. aktie
20.22
Materiel bogført værdi pr. aktie
20.22
Egenkapital pr. aktie
20.22
Rentegæld pr. aktie
22.53
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 120.78%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 660.95%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 15.86%, og vækst i driftsindtægter, 15.86%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 153.67%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 129.17%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
120.78%
Vækst i bruttofortjeneste
660.95%
Vækst i EBIT
15.86%
Vækst i driftsindtægter
15.86%
Vækst i nettoindkomst
153.67%
Vækst i EPS
129.17%
Vækst i udvandet EPS
125.21%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
11.24%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
11.00%
Vækst i udbytte pr. aktie
1.62%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
137.60%
Vækst i frie pengestrømme
137.60%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
45.62%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
43.12%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
131.44%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
118.97%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
29.25%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
170.21%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
50.12%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
36.40%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
140.67%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
10.04%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
17.99%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
19.46%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
20.74%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
20.85%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
16.21%
Vækst i tilgodehavender
45.00%
Vækst i lagerbeholdning
56.48%
Vækst i aktiver
6.26%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
5.38%
Vækst i gæld
-3.13%
Vækst i SGA-omkostninger
10.53%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 22,496,620,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.34, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
22,496,620,000
Indtægtskvalitet
0.34
Salg og administration i forhold til omsætning
0.03
Graham-tal
35.35
Afkast på materielle aktiver
6.39%
Graham Netto Netto
-20.69
Arbejdskapital
763,000,000
Værdi af materielle aktiver
11,201,000,000
Netto aktuel aktivværdi
-11,819,000,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
220,500,000
Gennemsnitlig gæld
333,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
663,000,000
Dage med udestående salg
58
Dage med udestående gæld
-303
Dage med lagerbeholdning
-658
ROIC
5.48%
ROE
0.14%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.04, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.04, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 6.96, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -33.28, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -32.37, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.04
Pris i forhold til bogført værdi
1.04
Pris i forhold til salg
6.96
Pris i forhold til pengestrømme
-32.37
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.19
Virksomhedsværdimultipel
1.48
Pris Fair værdi
1.04
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-32.37
Pris i forhold til frie pengestrømme
-33.28
Pris i forhold til materielle aktiver
0.99
Virksomhedsværdi i forhold til salg
13.75
Virksomhedsværdi over EBITDA
17.49
EV til operationelt cash flow
44.02
Indtjeningsafkast
13.72%
Afkast af frie pengestrømme
4.61%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
