Kort sagt har Alexandria Real Estate Equities, Inc. 174.883 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.215% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.487%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.204%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.016% afkast, er et vidnesbyrd om Alexandria Real Estate Equities, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Alexandria Real Estate Equities, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.032%. Desuden understreges Alexandria Real Estate Equities, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.040% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Alexandria Real Estate Equities, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $120.01, mens det laveste punkt lå på $115. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Alexandria Real Estate Equities, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af ARE likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 47.18% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (40.63%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (39.35%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
47.18%
Quick Ratio
40.63%
Cash Ratio
39.35%
Nøgletal for rentabilitet
ARE rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 27.39% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -6.35%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 74.48%, og EBT per EBIT, 56.26%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 48.69%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
27.39%
Effektiv skattesats
-6.35%
Nettoresultat per EBT
74.48%
EBT pr. EBIT
56.26%
EBIT pr. omsætning
48.69%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.47 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
41
Driftscyklus
2.96
Dage med udestående gæld
68
Konverteringscyklus for kontanter
-65
Omsætning af tilgodehavender
123.31
Omsætning af gæld
5.37
Omsætning af anlægsaktiver
4.31
Omsætning af aktiver
0.08
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 9.69, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.33, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.26, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 1.43 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.56, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
9.69
Frit cash flow pr. aktie
1.33
Kontanter pr. aktie
4.26
Udbetalingsforhold
1.43
Salg af pengestrømme fra drift
0.56
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.14
Dækningsgrad for pengestrømme
0.14
Kortfristet dækningsgrad
52066.78
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.16
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.73
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 32.41%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.66 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 39.89%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 39.89%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 14.20 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
32.41%
Gæld i forhold til egenkapital
0.66
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
39.89%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
39.89%
Rentedækning
14.20
Cash flow i forhold til gæld
0.14
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.05
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 16.88, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.61, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 108.08, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 129.67, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
16.88
Nettoindkomst pr. aktie
0.61
Bogført værdi pr. aktie
108.08
Materiel bogført værdi pr. aktie
129.67
Egenkapital pr. aktie
108.08
Rentegæld pr. aktie
68.88
Capex pr. aktie
-14.56
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 11.46%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -28.71%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 73.52%, og vækst i driftsindtægter, 73.52%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -80.13%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -83.02%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
11.46%
Vækst i bruttofortjeneste
-28.71%
Vækst i EBIT
73.52%
Vækst i driftsindtægter
73.52%
Vækst i nettoindkomst
-80.13%
Vækst i EPS
-83.02%
Vækst i udvandet EPS
-83.02%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
5.72%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
5.72%
Vækst i udbytte pr. aktie
5.79%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
25.98%
Vækst i frie pengestrømme
-166.27%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
82.01%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
31.02%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
12.92%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
107.57%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
72.31%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
36.33%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-69.71%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-87.93%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-87.07%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
87.74%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
51.63%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
16.23%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
73.05%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
32.39%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
17.33%
Vækst i tilgodehavender
742.51%
Vækst i lagerbeholdning
1697.25%
Vækst i aktiver
3.51%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-7.91%
Vækst i gæld
15.15%
Vækst i SGA-omkostninger
12.45%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 32,746,468,930, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 5.80, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.26%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -152.61%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
32,746,468,930
Indtægtskvalitet
5.80
Salg og administration i forhold til omsætning
0.07
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.26%
Capex til operationelt cash flow
-152.61%
Capex til omsætning
-86.23%
Capex til afskrivninger
-248.79%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.87%
Graham-tal
38.40
Afkast på materielle aktiver
0.29%
Graham Netto Netto
-76.59
Arbejdskapital
-1,219,325,000
Værdi af materielle aktiver
22,161,380,000
Netto aktuel aktivværdi
-13,366,657,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
35,881,500
Gennemsnitlig gæld
1,497,849,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
367,568,500
Dage med udestående salg
8
Dage med udestående gæld
120
Dage med lagerbeholdning
179
ROIC
4.04%
ROE
0.01%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.12, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.12, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 7.09, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 91.52, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.35, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.12
Pris i forhold til bogført værdi
1.12
Pris i forhold til salg
7.09
Pris i forhold til pengestrømme
12.35
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.22
Virksomhedsværdimultipel
3.95
Pris Fair værdi
1.12
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.35
Pris i forhold til frie pengestrømme
91.52
Pris i forhold til materielle aktiver
1.17
Virksomhedsværdi i forhold til salg
11.35
Virksomhedsværdi over EBITDA
15.01
EV til operationelt cash flow
20.08
Indtjeningsafkast
0.48%
Afkast af frie pengestrømme
-3.96%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
