Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.781% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.283%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.195%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.101% afkast, er et vidnesbyrd om Ashtead Technology Holdings Plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Ashtead Technology Holdings Plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.249%. Desuden understreges Ashtead Technology Holdings Plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.175% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Ashtead Technology Holdings Plcs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $829, mens det laveste punkt lå på $783. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Ashtead Technology Holdings Plcs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af AT.L likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 132.48% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (30.57%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (30.57%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
132.48%
Quick Ratio
30.57%
Cash Ratio
30.57%
Nøgletal for rentabilitet
AT.L rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 24.89% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 21.51%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 78.49%, og EBT per EBIT, 88.09%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 28.25%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
24.89%
Effektiv skattesats
21.51%
Nettoresultat per EBT
78.49%
EBT pr. EBIT
88.09%
EBIT pr. omsætning
28.25%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.32 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
31
Dage med udestående lagerbeholdning
61
Driftscyklus
61.38
Dage med udestående gæld
147
Konverteringscyklus for kontanter
-85
Omsætning af gæld
2.49
Omsætning af lagerbeholdning
5.95
Omsætning af anlægsaktiver
1.55
Omsætning af aktiver
0.52
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.49, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.25, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.14, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.04 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.35, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.49
Frit cash flow pr. aktie
0.25
Kontanter pr. aktie
0.14
Udbetalingsforhold
0.04
Salg af pengestrømme fra drift
0.35
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.50
Dækningsgrad for pengestrømme
0.54
Kortfristet dækningsgrad
33.18
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.01
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.93
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 33.93%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.74 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 42.23%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 42.63%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 9.77 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
33.93%
Gæld i forhold til egenkapital
0.74
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
42.23%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
42.63%
Rentedækning
9.77
Cash flow i forhold til gæld
0.54
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.19
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.38, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.27, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 1.22, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 0.03, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.38
Nettoindkomst pr. aktie
0.27
Bogført værdi pr. aktie
1.22
Materiel bogført værdi pr. aktie
0.03
Egenkapital pr. aktie
1.22
Rentegæld pr. aktie
0.95
Capex pr. aktie
-0.24
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 51.07%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 58.95%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 72.74%, og vækst i driftsindtægter, 72.74%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 74.39%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 68.75%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
51.07%
Vækst i bruttofortjeneste
58.95%
Vækst i EBIT
72.74%
Vækst i driftsindtægter
72.74%
Vækst i nettoindkomst
74.39%
Vækst i EPS
68.75%
Vækst i udvandet EPS
68.75%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.37%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.36%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
18.85%
Vækst i frie pengestrømme
6.46%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
191.87%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
159.58%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
303.88%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
159.68%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
717.81%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
2254.33%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
131.41%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
117.59%
Vækst i lagerbeholdning
117.91%
Vækst i aktiver
56.18%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
28.27%
Vækst i gæld
92.22%
Vækst i SGA-omkostninger
52.67%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 552,106,720.62, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.42, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 44.67%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -49.83%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
552,106,720.62
Indtægtskvalitet
1.42
Salg og administration i forhold til omsætning
0.50
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
44.67%
Capex til operationelt cash flow
-49.83%
Capex til omsætning
-17.62%
Capex til afskrivninger
-144.57%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.26%
Graham-tal
2.73
Afkast på materielle aktiver
18.25%
Graham Netto Netto
-1.29
Arbejdskapital
11,498,000
Værdi af materielle aktiver
2,138,000
Netto aktuel aktivværdi
-69,205,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlig gæld
7,808,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
2,964,500
Dage med udestående gæld
147
Dage med lagerbeholdning
61
ROIC
14.40%
ROE
0.22%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.00, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 7.00, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 6.17, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 34.80, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 17.49, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
7.00
Pris i forhold til bogført værdi
7.00
Pris i forhold til salg
6.17
Pris i forhold til pengestrømme
17.49
Prisindtjening i forhold til vækst
-26.43
Virksomhedsværdimultipel
14.11
Pris Fair værdi
7.00
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
17.49
Pris i forhold til frie pengestrømme
34.80
Pris i forhold til materielle aktiver
5.03
Virksomhedsværdi i forhold til salg
5.00
Virksomhedsværdi over EBITDA
12.56
EV til operationelt cash flow
14.14
Indtjeningsafkast
4.40%
Afkast af frie pengestrømme
3.99%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
