Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.214% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.126%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.195%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.248% afkast, er et vidnesbyrd om NexTier Oilfield Solutions Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. NexTier Oilfield Solutions Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.554%. Desuden understreges NexTier Oilfield Solutions Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.227% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
NexTier Oilfield Solutions Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $11.97, mens det laveste punkt lå på $11.65. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er NexTier Oilfield Solutions Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af NEX likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 136.98% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (117.77%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (48.45%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
136.98%
Quick Ratio
117.77%
Cash Ratio
48.45%
Nøgletal for rentabilitet
NEX rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 15.91% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på -22.68%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 122.68%, og EBT per EBIT, 126.75%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 12.55%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
15.91%
Effektiv skattesats
-22.68%
Nettoresultat per EBT
122.68%
EBT pr. EBIT
126.75%
EBIT pr. omsætning
12.55%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.37 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
118
Dage med udestående lagerbeholdning
12
Driftscyklus
71.24
Dage med udestående gæld
59
Konverteringscyklus for kontanter
13
Omsætning af tilgodehavender
6.20
Omsætning af gæld
6.23
Omsætning af lagerbeholdning
29.48
Omsætning af anlægsaktiver
2.99
Omsætning af aktiver
1.27
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.37, og frie pengestrømme pr. aktie, 1.15, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.35, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.20, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.37
Frit cash flow pr. aktie
1.15
Kontanter pr. aktie
1.35
Salg af pengestrømme fra drift
0.20
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.48
Dækningsgrad for pengestrømme
1.19
Kortfristet dækningsgrad
7.08
Dækningsgrad for kapitaludgifter
1.94
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.94
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 21.09%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.40 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 25.16%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 28.78%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 17.25 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
21.09%
Gæld i forhold til egenkapital
0.40
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
25.16%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
28.78%
Rentedækning
17.25
Cash flow i forhold til gæld
1.19
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.92
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 13.33, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.29, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 3.25, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 2.25, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
13.33
Nettoindkomst pr. aktie
1.29
Bogført værdi pr. aktie
3.25
Materiel bogført værdi pr. aktie
2.25
Egenkapital pr. aktie
3.25
Rentegæld pr. aktie
1.81
Capex pr. aktie
-0.93
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 127.96%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 3375.17%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 257.20%, og vækst i driftsindtægter, 257.20%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 363.74%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 343.40%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
127.96%
Vækst i bruttofortjeneste
3375.17%
Vækst i EBIT
257.20%
Vækst i driftsindtægter
257.20%
Vækst i nettoindkomst
363.74%
Vækst i EPS
343.40%
Vækst i udvandet EPS
337.74%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
8.45%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
11.12%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
994.70%
Vækst i frie pengestrømme
195.82%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
247.38%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
-8.07%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
-9.98%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
927.95%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
149.11%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-24.83%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
392.80%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
480.75%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
249.93%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
128.27%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-32.74%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-54.99%
Vækst i tilgodehavender
31.64%
Vækst i lagerbeholdning
74.29%
Vækst i aktiver
18.50%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
33.15%
Vækst i gæld
-6.57%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,442,729,400, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.44, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 14.09%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -49.54%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,442,729,400
Indtægtskvalitet
1.44
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
14.09%
Capex til operationelt cash flow
-49.54%
Capex til omsætning
-6.94%
Capex til afskrivninger
-98.19%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.02%
Graham-tal
9.72
Afkast på materielle aktiver
21.23%
Graham Netto Netto
-1.59
Arbejdskapital
172,677,000
Værdi af materielle aktiver
546,553,000
Netto aktuel aktivværdi
-211,234,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
349,468,500
Gennemsnitlig gæld
196,949,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
52,244,500
Dage med udestående salg
45
Dage med udestående gæld
27
Dage med lagerbeholdning
9
ROIC
13.56%
ROE
0.40%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.15, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.15, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.88, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 9.22, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 4.47, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.15
Pris i forhold til bogført værdi
2.15
Pris i forhold til salg
0.88
Pris i forhold til pengestrømme
4.47
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.02
Virksomhedsværdimultipel
4.84
Pris Fair værdi
2.15
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
4.47
Pris i forhold til frie pengestrømme
9.22
Pris i forhold til materielle aktiver
2.85
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.75
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.19
EV til operationelt cash flow
5.38
Indtjeningsafkast
14.01%
Afkast af frie pengestrømme
10.20%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
