Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.964% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 1.876%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 1.588%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.456% afkast, er et vidnesbyrd om BB Seguridade Participações S.A.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. BB Seguridade Participações S.A.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.785%. Desuden understreges BB Seguridade Participações S.A.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.783% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
BB Seguridade Participações S.A.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $32.8, mens det laveste punkt lå på $32.38. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er BB Seguridade Participações S.A.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af BBSE3.SA likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 109.30% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (82.98%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (66.70%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
109.30%
Quick Ratio
82.98%
Cash Ratio
66.70%
Nøgletal for rentabilitet
BBSE3.SA rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 166.04% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 18.71%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 95.61%, og EBT per EBIT, 88.51%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 187.61%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
166.04%
Effektiv skattesats
18.71%
Nettoresultat per EBT
95.61%
EBT pr. EBIT
88.51%
EBIT pr. omsætning
187.61%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.09 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 445.98% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
83
Dage med udestående lagerbeholdning
-9163
Driftscyklus
-9081.41
Konverteringscyklus for kontanter
-9081
Omsætning af tilgodehavender
4.46
Omsætning af lagerbeholdning
-0.04
Omsætning af anlægsaktiver
244085.67
Omsætning af aktiver
0.29
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.54, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.54, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 1.76, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.70 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.98, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.54
Frit cash flow pr. aktie
2.54
Kontanter pr. aktie
1.76
Udbetalingsforhold
0.70
Salg af pengestrømme fra drift
0.98
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
1.00
Dækningsgrad for pengestrømme
-0.90
Dækningsgrad for kapitaludgifter
15381.53
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.88
Udbetalingsgrad for udbytte
0.11
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, -31.20%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på -0.46 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, -86.33%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, -86.33%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 6898.38 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
-31.20%
Gæld i forhold til egenkapital
-0.46
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
-86.33%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
-86.33%
Rentedækning
6898.38
Cash flow i forhold til gæld
-0.90
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.49
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 2.54, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 3.99, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 4.92, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 6.70, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
2.54
Nettoindkomst pr. aktie
3.99
Bogført værdi pr. aktie
4.92
Materiel bogført værdi pr. aktie
6.70
Egenkapital pr. aktie
4.92
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 9.15%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 9.96%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 25.75%, og vækst i driftsindtægter, 25.75%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 28.25%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 28.71%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
9.15%
Vækst i bruttofortjeneste
9.96%
Vækst i EBIT
25.75%
Vækst i driftsindtægter
25.75%
Vækst i nettoindkomst
28.25%
Vækst i EPS
28.71%
Vækst i udvandet EPS
28.71%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.17%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.17%
Vækst i udbytte pr. aktie
77.61%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
12.91%
Vækst i frie pengestrømme
12.90%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
66.65%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
59.60%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
50.04%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
90.25%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
151.88%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
62.11%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
84.54%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
124.88%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
106.71%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-18.77%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
43.95%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
53.88%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
171.70%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
100.03%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
25.34%
Vækst i tilgodehavender
1.24%
Vækst i aktiver
13.28%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
29.44%
Vækst i SGA-omkostninger
11.32%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 65,079,460,171.55, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.47, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.02%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -0.01%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
65,079,460,171.55
Indtægtskvalitet
0.47
Salg og administration i forhold til omsætning
0.03
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.02%
Capex til operationelt cash flow
-0.01%
Capex til omsætning
-0.01%
Capex til afskrivninger
-31.77%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.02%
Graham-tal
21.02
Afkast på materielle aktiver
43.50%
Graham Netto Netto
-2.04
Arbejdskapital
-8,191,917,999
Værdi af materielle aktiver
13,352,316,000
Netto aktuel aktivværdi
-4,911,064,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,121,166,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1
Dage med udestående salg
81
ROIC
80.96%
ROE
0.81%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.36, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 5.36, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 12.52, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 12.80, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.85, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
5.36
Pris i forhold til bogført værdi
5.36
Pris i forhold til salg
12.52
Pris i forhold til pengestrømme
12.85
Prisindtjening i forhold til vækst
0.08
Virksomhedsværdimultipel
7.06
Pris Fair værdi
5.36
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.85
Pris i forhold til frie pengestrømme
12.80
Pris i forhold til materielle aktiver
6.63
Virksomhedsværdi i forhold til salg
12.84
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.85
EV til operationelt cash flow
17.60
Indtjeningsafkast
12.21%
Afkast af frie pengestrømme
5.68%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
