Kort sagt har Boise Cascade Company 39.479 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.204% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.091%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.071%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.136% afkast, er et vidnesbyrd om Boise Cascade Companys dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Boise Cascade Companys udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.220%. Desuden understreges Boise Cascade Companys dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.215% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Boise Cascade Companys aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $135.56, mens det laveste punkt lå på $130.93. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Boise Cascade Companys aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af BCC likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 323.73% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (202.20%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (130.02%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
323.73%
Quick Ratio
202.20%
Cash Ratio
130.02%
Nøgletal for rentabilitet
BCC rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 9.40% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.69%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 75.31%, og EBT per EBIT, 103.54%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 9.07%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
9.40%
Effektiv skattesats
24.69%
Nettoresultat per EBT
75.31%
EBT pr. EBIT
103.54%
EBIT pr. omsætning
9.07%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.24 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 2 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 1403.93% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
202
Dage med udestående lagerbeholdning
54
Driftscyklus
79.84
Dage med udestående gæld
31
Konverteringscyklus for kontanter
49
Omsætning af tilgodehavender
14.04
Omsætning af gæld
11.96
Omsætning af lagerbeholdning
6.78
Omsætning af anlægsaktiver
6.80
Omsætning af aktiver
1.92
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 16.84, og frie pengestrømme pr. aktie, 11.29, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 22.48, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.71 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.10, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
16.84
Frit cash flow pr. aktie
11.29
Kontanter pr. aktie
22.48
Udbetalingsforhold
0.71
Salg af pengestrømme fra drift
0.10
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.67
Dækningsgrad for pengestrømme
1.46
Kortfristet dækningsgrad
55.26
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.04
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.17
Udbetalingsgrad for udbytte
0.07
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 12.66%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.20 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 16.48%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 16.85%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 48.20 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
12.66%
Gæld i forhold til egenkapital
0.20
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
16.48%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
16.85%
Rentedækning
48.20
Cash flow i forhold til gæld
1.46
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.60
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 172.47, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 12.20, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 55.38, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 46.27, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
172.47
Nettoindkomst pr. aktie
12.20
Bogført værdi pr. aktie
55.38
Materiel bogført værdi pr. aktie
46.27
Egenkapital pr. aktie
55.38
Rentegæld pr. aktie
14.30
Capex pr. aktie
-5.43
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -18.47%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -25.37%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -46.07%, og vækst i driftsindtægter, -46.07%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -43.61%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -43.78%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-18.47%
Vækst i bruttofortjeneste
-25.37%
Vækst i EBIT
-46.07%
Vækst i driftsindtægter
-46.07%
Vækst i nettoindkomst
-43.61%
Vækst i EPS
-43.78%
Vækst i udvandet EPS
-43.78%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.31%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.32%
Vækst i udbytte pr. aktie
116.48%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-33.98%
Vækst i frie pengestrømme
-49.09%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
111.82%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
34.42%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
23.73%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
1985.33%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
312.58%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
131.23%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
319.39%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
2219.23%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
173.81%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
392.03%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
220.55%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
155.65%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
572.19%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
333.41%
Vækst i tilgodehavender
16.68%
Vækst i lagerbeholdning
2.12%
Vækst i aktiver
6.73%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
6.36%
Vækst i gæld
1.28%
Vækst i SGA-omkostninger
2.56%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 4,709,209,640, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.42, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 10.44%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -31.34%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
4,709,209,640
Indtægtskvalitet
1.42
Salg og administration i forhold til omsætning
0.02
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
10.44%
Capex til operationelt cash flow
-31.34%
Capex til omsætning
-3.15%
Capex til afskrivninger
-159.10%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.23%
Graham-tal
123.29
Afkast på materielle aktiver
15.61%
Graham Netto Netto
8.15
Arbejdskapital
1,462,698,000
Værdi af materielle aktiver
1,834,667,000
Netto aktuel aktivværdi
793,832,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
346,990,000
Gennemsnitlig gæld
289,980,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
704,960,000
Dage med udestående salg
20
Dage med udestående gæld
21
Dage med lagerbeholdning
48
ROIC
17.10%
ROE
0.22%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.34, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 2.34, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.76, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 11.76, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 7.91, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
2.34
Pris i forhold til bogført værdi
2.34
Pris i forhold til salg
0.76
Pris i forhold til pengestrømme
7.91
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.42
Virksomhedsværdimultipel
6.95
Pris Fair værdi
2.34
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
7.91
Pris i forhold til frie pengestrømme
11.76
Pris i forhold til materielle aktiver
2.34
Virksomhedsværdi i forhold til salg
0.69
Virksomhedsværdi over EBITDA
5.83
EV til operationelt cash flow
6.85
Indtjeningsafkast
9.43%
Afkast af frie pengestrømme
9.20%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
