Kort sagt har Franklin Resources, Inc. 526.091 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.563% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.135%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.111%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.027% afkast, er et vidnesbyrd om Franklin Resources, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Franklin Resources, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.074%. Desuden understreges Franklin Resources, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.035% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Franklin Resources, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $23.24, mens det laveste punkt lå på $22.73. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Franklin Resources, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af BEN likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 337.53% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (337.53%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (249.75%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
337.53%
Quick Ratio
337.53%
Cash Ratio
249.75%
Nøgletal for rentabilitet
BEN rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 16.40% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 24.33%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 67.82%, og EBT per EBIT, 121.62%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 13.48%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
16.40%
Effektiv skattesats
24.33%
Nettoresultat per EBT
67.82%
EBT pr. EBIT
121.62%
EBIT pr. omsætning
13.48%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 3.38 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 3 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 557.43% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
338
Driftscyklus
65.48
Dage med udestående gæld
136
Konverteringscyklus for kontanter
-71
Omsætning af tilgodehavender
5.57
Omsætning af gæld
2.68
Omsætning af lagerbeholdning
3531300000.00
Omsætning af anlægsaktiver
4.50
Omsætning af aktiver
0.25
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.51, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.19, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 7.96, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.70 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.16, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.51
Frit cash flow pr. aktie
2.19
Kontanter pr. aktie
7.96
Udbetalingsforhold
0.70
Salg af pengestrømme fra drift
0.16
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.87
Dækningsgrad for pengestrømme
0.11
Kortfristet dækningsgrad
6.81
Dækningsgrad for kapitaludgifter
7.79
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.64
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 36.99%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.95 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 48.23%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 48.62%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på -680.88 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
36.99%
Gæld i forhold til egenkapital
0.95
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
48.23%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
48.62%
Rentedækning
-680.88
Cash flow i forhold til gæld
0.11
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.56
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 16.02, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 1.80, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 24.32, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 5.44, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
16.02
Nettoindkomst pr. aktie
1.80
Bogført værdi pr. aktie
24.32
Materiel bogført værdi pr. aktie
5.44
Egenkapital pr. aktie
24.32
Rentegæld pr. aktie
25.19
Capex pr. aktie
-0.30
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -5.15%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 30.41%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -37.86%, og vækst i driftsindtægter, -37.86%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -31.67%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -32.02%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-5.15%
Vækst i bruttofortjeneste
30.41%
Vækst i EBIT
-37.86%
Vækst i driftsindtægter
-37.86%
Vækst i nettoindkomst
-31.67%
Vækst i EPS
-32.02%
Vækst i udvandet EPS
-32.02%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
0.27%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
0.31%
Vækst i udbytte pr. aktie
3.87%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-41.81%
Vækst i frie pengestrømme
-46.96%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
27.01%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
36.23%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
41.56%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-27.73%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-43.99%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
11.92%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-46.95%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
26.66%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
10.93%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
52.85%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
32.03%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
18.28%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-11.11%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
-68.54%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
14.34%
Vækst i tilgodehavender
6.61%
Vækst i lagerbeholdning
-100.00%
Vækst i aktiver
7.34%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
3.58%
Vækst i gæld
25.53%
Vækst i SGA-omkostninger
87.46%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 19,394,200,000, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.03, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 36.21%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -13.07%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
19,394,200,000
Indtægtskvalitet
1.03
Salg og administration i forhold til omsætning
0.10
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
36.21%
Capex til operationelt cash flow
-13.07%
Capex til omsætning
-1.90%
Capex til afskrivninger
-33.41%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
2.33%
Graham-tal
31.40
Afkast på materielle aktiver
4.59%
Graham Netto Netto
-22.72
Arbejdskapital
4,357,600,000
Værdi af materielle aktiver
2,667,900,000
Netto aktuel aktivværdi
-10,796,500,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,306,600,000
Gennemsnitlig gæld
996,400,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
0.5
Dage med udestående salg
63
Dage med udestående gæld
92
ROIC
3.56%
ROE
0.07%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.94, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.94, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.52, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 10.79, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 9.27, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.94
Pris i forhold til bogført værdi
0.94
Pris i forhold til salg
1.52
Pris i forhold til pengestrømme
9.27
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.42
Virksomhedsværdimultipel
2.50
Pris Fair værdi
0.94
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
9.27
Pris i forhold til frie pengestrømme
10.79
Pris i forhold til materielle aktiver
1.01
Virksomhedsværdi i forhold til salg
2.47
Virksomhedsværdi over EBITDA
13.44
EV til operationelt cash flow
17.03
Indtjeningsafkast
7.33%
Afkast af frie pengestrømme
8.22%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
