Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.347% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.122%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.086%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.131% afkast, er et vidnesbyrd om Builders FirstSource, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Builders FirstSource, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.315%. Desuden understreges Builders FirstSource, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.222% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Builders FirstSource, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $191.45, mens det laveste punkt lå på $181.82. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Builders FirstSource, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af BLDR likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 221.35% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (127.17%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (39.15%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
221.35%
Quick Ratio
127.17%
Cash Ratio
39.15%
Nøgletal for rentabilitet
BLDR rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 11.02% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 22.23%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 77.77%, og EBT per EBIT, 90.48%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 12.18%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
11.02%
Effektiv skattesats
22.23%
Nettoresultat per EBT
77.77%
EBT pr. EBIT
90.48%
EBIT pr. omsætning
12.18%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 2.21 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
127
Dage med udestående lagerbeholdning
44
Driftscyklus
77.82
Dage med udestående gæld
34
Konverteringscyklus for kontanter
44
Omsætning af tilgodehavender
10.91
Omsætning af gæld
10.89
Omsætning af lagerbeholdning
8.23
Omsætning af anlægsaktiver
7.29
Omsætning af aktiver
1.53
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 15.98, og frie pengestrømme pr. aktie, 12.22, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 5.66, viser likviditetspositionen.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.12, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
15.98
Frit cash flow pr. aktie
12.22
Kontanter pr. aktie
5.66
Salg af pengestrømme fra drift
0.12
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.76
Dækningsgrad for pengestrømme
0.47
Kortfristet dækningsgrad
702.70
Dækningsgrad for kapitaludgifter
4.25
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
4.25
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 37.15%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.84 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 45.55%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 45.56%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 10.50 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
37.15%
Gæld i forhold til egenkapital
0.84
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
45.55%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
45.56%
Rentedækning
10.50
Cash flow i forhold til gæld
0.47
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
2.25
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 133.81, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 12.06, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 37.04, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -0.96, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
133.81
Nettoindkomst pr. aktie
12.06
Bogført værdi pr. aktie
37.04
Materiel bogført værdi pr. aktie
-0.96
Egenkapital pr. aktie
37.04
Rentegæld pr. aktie
27.16
Capex pr. aktie
-3.73
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -24.77%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -24.42%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -42.28%, og vækst i driftsindtægter, -42.28%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -43.97%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -28.98%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-24.77%
Vækst i bruttofortjeneste
-24.42%
Vækst i EBIT
-42.28%
Vækst i driftsindtægter
-42.28%
Vækst i nettoindkomst
-43.97%
Vækst i EPS
-28.98%
Vækst i udvandet EPS
-29.01%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-21.11%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-21.09%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-35.91%
Vækst i frie pengestrømme
-43.83%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
764.72%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
98.48%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
82.30%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
3753.74%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
631.44%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
709.52%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
2819.21%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
573.28%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
348.41%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
23103.92%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
611.64%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
274.64%
Vækst i tilgodehavender
1.40%
Vækst i lagerbeholdning
-13.88%
Vækst i aktiver
1.46%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
20.87%
Vækst i gæld
6.42%
Vækst i SGA-omkostninger
-7.48%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 24,978,294,380, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.50, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 45.16%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -20.65%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
24,978,294,380
Indtægtskvalitet
1.50
Salg og administration i forhold til omsætning
0.18
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
45.16%
Capex til operationelt cash flow
-20.65%
Capex til omsætning
-2.79%
Capex til afskrivninger
-85.32%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.28%
Graham-tal
100.23
Afkast på materielle aktiver
26.13%
Graham Netto Netto
-30.66
Arbejdskapital
1,437,291,000
Værdi af materielle aktiver
-122,378,000
Netto aktuel aktivværdi
-2,716,604,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,879,854,500
Gennemsnitlig gæld
842,431,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
1,327,230,500
Dage med udestående salg
40
Dage med udestående gæld
29
Dage med lagerbeholdning
40
ROIC
21.09%
ROE
0.33%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.21, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 4.21, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.21, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 13.71, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 10.59, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
4.21
Pris i forhold til bogført værdi
4.21
Pris i forhold til salg
1.21
Pris i forhold til pengestrømme
10.59
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.04
Virksomhedsværdimultipel
6.50
Pris Fair værdi
4.21
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
10.59
Pris i forhold til frie pengestrømme
13.71
Pris i forhold til materielle aktiver
4.51
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.46
Virksomhedsværdi over EBITDA
9.13
EV til operationelt cash flow
10.83
Indtjeningsafkast
7.22%
Afkast af frie pengestrømme
8.58%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
