Kort sagt har Popular, Inc. 72.254 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.877% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.212%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.142%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.007% afkast, er et vidnesbyrd om Popular, Inc.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Popular, Inc.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.100%. Desuden understreges Popular, Inc.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.016% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Popular, Inc.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $88.38, mens det laveste punkt lå på $85.29. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Popular, Inc.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af BPOP likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 24.96% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (1.21%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (1.21%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
24.96%
Quick Ratio
1.21%
Cash Ratio
1.21%
Nøgletal for rentabilitet
BPOP rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 18.42% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 22.80%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 77.20%, og EBT per EBIT, 86.72%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 21.24%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
18.42%
Effektiv skattesats
22.80%
Nettoresultat per EBT
77.20%
EBT pr. EBIT
86.72%
EBIT pr. omsætning
21.24%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.25 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
1
Omsætning af anlægsaktiver
5.80
Omsætning af aktiver
0.05
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 7.41, og frie pengestrømme pr. aktie, 5.02, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 4.46, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.25 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.16, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
7.41
Frit cash flow pr. aktie
5.02
Kontanter pr. aktie
4.46
Udbetalingsforhold
0.25
Salg af pengestrømme fra drift
0.16
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.68
Dækningsgrad for pengestrømme
0.52
Kortfristet dækningsgrad
8.06
Dækningsgrad for kapitaludgifter
3.10
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.83
Udbetalingsgrad for udbytte
0.03
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 1.46%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.20 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 15.73%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 16.63%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 1.24 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
1.46%
Gæld i forhold til egenkapital
0.20
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
15.73%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
16.63%
Rentedækning
1.24
Cash flow i forhold til gæld
0.52
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
13.70
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 54.54, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 7.55, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 71.77, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 58.77, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
54.54
Nettoindkomst pr. aktie
7.55
Bogført værdi pr. aktie
71.77
Materiel bogført værdi pr. aktie
58.77
Egenkapital pr. aktie
71.77
Rentegæld pr. aktie
16.42
Capex pr. aktie
-2.90
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 33.17%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 33.16%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -103.95%, og vækst i driftsindtægter, -103.95%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -50.90%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -48.60%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
33.17%
Vækst i bruttofortjeneste
33.16%
Vækst i EBIT
-103.95%
Vækst i driftsindtægter
-103.95%
Vækst i nettoindkomst
-50.90%
Vækst i EPS
-48.60%
Vækst i udvandet EPS
-48.60%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-4.57%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-4.63%
Vækst i udbytte pr. aktie
3.72%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-31.43%
Vækst i frie pengestrømme
-46.46%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
152.05%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
133.82%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
101.58%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
21.60%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
15.77%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
22.74%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
29.35%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
24.26%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
27.97%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
59.33%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
33.57%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
2.25%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
6049.07%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
113.84%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
43.26%
Vækst i tilgodehavender
-73.04%
Vækst i lagerbeholdning
98.88%
Vækst i aktiver
4.61%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
31.76%
Vækst i gæld
-1.65%
Vækst i SGA-omkostninger
17.17%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, -303,015,551.45, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.29, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 1.32%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -29.91%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
-303,015,551.45
Indtægtskvalitet
1.29
Salg og administration i forhold til omsætning
0.23
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
1.32%
Capex til operationelt cash flow
-29.91%
Capex til omsætning
-5.32%
Capex til afskrivninger
-315.80%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.43%
Graham-tal
110.41
Afkast på materielle aktiver
0.78%
Graham Netto Netto
-574.57
Arbejdskapital
-38,612,123,000
Værdi af materielle aktiver
4,214,652,000
Netto aktuel aktivværdi
-57,519,312,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,159,058,500
Gennemsnitlig gæld
107,287,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
-3,240,634,000
Dage med udestående salg
46
Dage med udestående gæld
1304802
Dage med lagerbeholdning
-1047127
ROIC
-0.80%
ROE
0.11%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.25, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.25, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 1.91, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 18.08, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 12.18, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.25
Pris i forhold til bogført værdi
1.25
Pris i forhold til salg
1.91
Pris i forhold til pengestrømme
12.18
Prisindtjening i forhold til vækst
-0.09
Virksomhedsværdimultipel
16.16
Pris Fair værdi
1.25
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
12.18
Pris i forhold til frie pengestrømme
18.08
Pris i forhold til materielle aktiver
1.14
Virksomhedsværdi i forhold til salg
-0.08
Virksomhedsværdi over EBITDA
-95.29
EV til operationelt cash flow
-0.44
Indtjeningsafkast
9.20%
Afkast af frie pengestrømme
8.29%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
