Kort sagt har Big Yellow Group Plc 195.128 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.714% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.640%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.959%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.081% afkast, er et vidnesbyrd om Big Yellow Group Plcs dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Big Yellow Group Plcs udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.103%. Desuden understreges Big Yellow Group Plcs dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.055% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Big Yellow Group Plcs aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $14.85, mens det laveste punkt lå på $13.8. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Big Yellow Group Plcs aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af BYLOF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 33.36% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (22.30%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (12.58%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
33.36%
Quick Ratio
22.30%
Cash Ratio
12.58%
Nøgletal for rentabilitet
BYLOF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 96.57% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 0.69%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 99.31%, og EBT per EBIT, 150.80%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 64.04%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
96.57%
Effektiv skattesats
0.69%
Nettoresultat per EBT
99.31%
EBT pr. EBIT
150.80%
EBIT pr. omsætning
64.04%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.33 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
22
Dage med udestående lagerbeholdning
3
Driftscyklus
10.94
Dage med udestående gæld
15
Konverteringscyklus for kontanter
-4
Omsætning af tilgodehavender
43.65
Omsætning af gæld
24.00
Omsætning af lagerbeholdning
141.34
Omsætning af anlægsaktiver
10.79
Omsætning af aktiver
0.08
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.72, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.38, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.04, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.44 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.56, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.72
Frit cash flow pr. aktie
0.38
Kontanter pr. aktie
0.04
Udbetalingsforhold
0.44
Salg af pengestrømme fra drift
0.56
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.53
Dækningsgrad for pengestrømme
0.26
Kortfristet dækningsgrad
24.18
Dækningsgrad for kapitaludgifter
2.13
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
0.81
Udbetalingsgrad for udbytte
0.04
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 18.34%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.23 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 18.52%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 18.68%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.07 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
18.34%
Gæld i forhold til egenkapital
0.23
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
18.52%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
18.68%
Rentedækning
5.07
Cash flow i forhold til gæld
0.26
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.25
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.03, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.40, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 11.93, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 11.92, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.03
Nettoindkomst pr. aktie
0.40
Bogført værdi pr. aktie
11.93
Materiel bogført værdi pr. aktie
11.92
Egenkapital pr. aktie
11.93
Rentegæld pr. aktie
2.89
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 10.22%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 11.23%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -87.20%, og vækst i driftsindtægter, -87.20%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -89.48%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -89.61%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
10.22%
Vækst i bruttofortjeneste
11.23%
Vækst i EBIT
-87.20%
Vækst i driftsindtægter
-87.20%
Vækst i nettoindkomst
-89.48%
Vækst i EPS
-89.61%
Vækst i udvandet EPS
-89.58%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
1.16%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
1.43%
Vækst i udbytte pr. aktie
13.88%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
4.52%
Vækst i frie pengestrømme
4.52%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
93.87%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
38.95%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
32.30%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
165.35%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
52.64%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
37.81%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
64.56%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-52.86%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-28.23%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
182.49%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
90.96%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
69.89%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
317.99%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
47.11%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
28.71%
Vækst i tilgodehavender
8.78%
Vækst i lagerbeholdning
2.69%
Vækst i aktiver
3.06%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
-1.23%
Vækst i gæld
16.78%
Vækst i SGA-omkostninger
1.16%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 2,499,799,562.4, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.53, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
2,499,799,562.4
Indtægtskvalitet
1.53
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.05%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
1.98%
Graham-tal
10.37
Afkast på materielle aktiver
2.67%
Graham Netto Netto
-3.04
Arbejdskapital
-44,999,000
Værdi af materielle aktiver
2,181,013,000
Netto aktuel aktivværdi
-552,086,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
4,972,000
Gennemsnitlig gæld
4,956,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
489,500
Dage med udestående salg
10
Dage med udestående gæld
28
Dage med lagerbeholdning
3
ROIC
3.26%
ROE
0.03%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.95, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.95, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 9.26, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 31.40, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 16.24, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.95
Pris i forhold til bogført værdi
0.95
Pris i forhold til salg
9.26
Pris i forhold til pengestrømme
16.24
Prisindtjening i forhold til vækst
0.06
Virksomhedsværdimultipel
10.89
Pris Fair værdi
0.95
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
16.24
Pris i forhold til frie pengestrømme
31.40
Pris i forhold til materielle aktiver
0.91
Virksomhedsværdi i forhold til salg
13.24
Virksomhedsværdi over EBITDA
26.58
EV til operationelt cash flow
22.32
Indtjeningsafkast
3.67%
Afkast af frie pengestrømme
5.61%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
