Industri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Kong Lam
Fuldtidsansatte:5622
By:North Point
Adresse:Island Place Tower
BØRSNOTERING:2013-04-05
CIK:
Hjemmeside:
Generelle udsigter
Kort sagt har China Medical System Holdings Limited 2451.99 M aktier, som folk køber og sælger lige nu. Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.758% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.339%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.300%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.135% afkast, er et vidnesbyrd om China Medical System Holdings Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. China Medical System Holdings Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.152%. Desuden understreges China Medical System Holdings Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.173% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
China Medical System Holdings Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $0.9307, mens det laveste punkt lå på $0.9307. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er China Medical System Holdings Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af CHSYF likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 429.25% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (384.58%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (210.42%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
429.25%
Quick Ratio
384.58%
Cash Ratio
210.42%
Nøgletal for rentabilitet
CHSYF rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 35.86% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 17.03%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 83.55%, og EBT per EBIT, 105.93%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 33.85%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
35.86%
Effektiv skattesats
17.03%
Nettoresultat per EBT
83.55%
EBT pr. EBIT
105.93%
EBIT pr. omsætning
33.85%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 4.29 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 4 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 2 kontantkonverteringscyklus og 461.63% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
385
Dage med udestående lagerbeholdning
120
Driftscyklus
199.20
Dage med udestående gæld
27
Konverteringscyklus for kontanter
173
Omsætning af tilgodehavender
4.62
Omsætning af gæld
13.68
Omsætning af lagerbeholdning
3.04
Omsætning af anlægsaktiver
16.91
Omsætning af aktiver
0.45
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 0.16, og frie pengestrømme pr. aktie, 0.14, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 2.51, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.08 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.05, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
0.16
Frit cash flow pr. aktie
0.14
Kontanter pr. aktie
2.51
Udbetalingsforhold
0.08
Salg af pengestrømme fra drift
0.05
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.89
Dækningsgrad for pengestrømme
0.30
Kortfristet dækningsgrad
0.30
Dækningsgrad for kapitaludgifter
8.85
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
1.68
Udbetalingsgrad for udbytte
0.08
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 7.34%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.08 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 0.11%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 7.74%, kaster lys over kapitalstrukturen.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
7.34%
Gæld i forhold til egenkapital
0.08
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
0.11%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
7.74%
Cash flow i forhold til gæld
0.30
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.14
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 3.27, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.98, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 6.33, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 4.80, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
3.27
Nettoindkomst pr. aktie
0.98
Bogført værdi pr. aktie
6.33
Materiel bogført værdi pr. aktie
4.80
Egenkapital pr. aktie
6.33
Rentegæld pr. aktie
0.55
Capex pr. aktie
-0.13
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -12.43%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -13.17%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -8.58%, og vækst i driftsindtægter, -8.58%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -26.33%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -26.32%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-12.43%
Vækst i bruttofortjeneste
-13.17%
Vækst i EBIT
-8.58%
Vækst i driftsindtægter
-8.58%
Vækst i nettoindkomst
-26.33%
Vækst i EPS
-26.32%
Vækst i udvandet EPS
-26.32%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-0.08%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-0.08%
Vækst i udbytte pr. aktie
6.68%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-29.56%
Vækst i frie pengestrømme
-27.85%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
258.48%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
49.54%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
16.30%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
652.05%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
44.64%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-6.27%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
279.44%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
31.60%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-4.35%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
383.41%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
88.33%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
41.80%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
452.44%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
64.41%
Vækst i tilgodehavender
-14.90%
Vækst i lagerbeholdning
33.62%
Vækst i aktiver
-0.13%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
6.47%
Vækst i gæld
-28.19%
Vækst i F&U-udgifter
55.57%
Vækst i SGA-omkostninger
-5.66%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 13,197,625,449.068, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.87, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.08, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 2.44%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 21.40%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -12.70%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
13,197,625,449.068
Indtægtskvalitet
0.87
Salg og administration i forhold til omsætning
0.08
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
2.44%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
21.40%
Capex til operationelt cash flow
-12.70%
Capex til omsætning
-3.97%
Capex til afskrivninger
-138.51%
Graham-tal
11.81
Afkast på materielle aktiver
17.23%
Graham Netto Netto
2.28
Arbejdskapital
6,745,649,000
Værdi af materielle aktiver
11,762,412,000
Netto aktuel aktivværdi
6,620,005,000
Gennemsnitlige tilgodehavender
1,887,775,500
Gennemsnitlig gæld
159,836,500
Gennemsnitlig lagerbeholdning
557,421,000
Dage med udestående salg
79
Dage med udestående gæld
27
Dage med lagerbeholdning
122
ROIC
16.33%
ROE
0.15%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.06, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.06, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 2.06, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 47.79, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 42.39, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.06
Pris i forhold til bogført værdi
1.06
Pris i forhold til salg
2.06
Pris i forhold til pengestrømme
42.39
Prisindtjening i forhold til vækst
0.01
Virksomhedsværdimultipel
6.67
Pris Fair værdi
1.06
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
42.39
Pris i forhold til frie pengestrømme
47.79
Pris i forhold til materielle aktiver
1.04
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.65
Virksomhedsværdi over EBITDA
3.73
EV til operationelt cash flow
5.27
Indtjeningsafkast
14.81%
Afkast af frie pengestrømme
13.48%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
