Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.346% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.122%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.020%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.016% afkast, er et vidnesbyrd om COG Financial Services Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. COG Financial Services Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.055%. Desuden understreges COG Financial Services Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.180% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
COG Financial Services Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $1.22, mens det laveste punkt lå på $1.19. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er COG Financial Services Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af COG.AX likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 74.33% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (111.46%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (41.67%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
74.33%
Quick Ratio
111.46%
Cash Ratio
41.67%
Nøgletal for rentabilitet
COG.AX rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 7.16% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 35.97%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 28.09%, og EBT per EBIT, 58.85%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 12.17%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
7.16%
Effektiv skattesats
35.97%
Nettoresultat per EBT
28.09%
EBT pr. EBIT
58.85%
EBIT pr. omsætning
12.17%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 0.74 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 1 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
111
Driftscyklus
149.55
Dage med udestående gæld
40
Konverteringscyklus for kontanter
110
Omsætning af tilgodehavender
2.45
Omsætning af gæld
9.13
Omsætning af lagerbeholdning
916.37
Omsætning af anlægsaktiver
31.11
Omsætning af aktiver
0.79
Nøgletal for pengestrømme
Værdien af kontanter pr. aktie, 0.56, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 1.80 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
cards.indicator
cards.value
Frit cash flow pr. aktie
-0.03
Kontanter pr. aktie
0.56
Udbetalingsforhold
1.80
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
5.36
Dækningsgrad for kapitaludgifter
-0.23
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
-0.05
Udbetalingsgrad for udbytte
0.09
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 44.49%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 1.58 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 26.66%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 61.18%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 4.40 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
44.49%
Gæld i forhold til egenkapital
1.58
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
26.66%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
61.18%
Rentedækning
4.40
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
3.54
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 1.93, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 0.04, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 0.87, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, -0.54, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
1.93
Nettoindkomst pr. aktie
0.04
Bogført værdi pr. aktie
0.87
Materiel bogført værdi pr. aktie
-0.54
Egenkapital pr. aktie
0.87
Rentegæld pr. aktie
1.52
Capex pr. aktie
-0.02
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, 11.09%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, 11.09%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, 299.37%, og vækst i driftsindtægter, 299.37%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, 264.13%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, 245.45%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
11.09%
Vækst i bruttofortjeneste
11.09%
Vækst i EBIT
299.37%
Vækst i driftsindtægter
299.37%
Vækst i nettoindkomst
264.13%
Vækst i EPS
245.45%
Vækst i udvandet EPS
245.45%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
11.06%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
11.19%
Vækst i udbytte pr. aktie
51.42%
Vækst i frie pengestrømme
985.57%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
90.54%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
21.66%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
0.57%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-18.95%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
642.48%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
334.44%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
150.36%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-22.30%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-30.18%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
-28.56%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
418.42%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
321.92%
Vækst i tilgodehavender
3.77%
Vækst i aktiver
8.71%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
1.04%
Vækst i gæld
7.67%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 443,033,280, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 3.95, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 53.45%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -10.19%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
443,033,280
Indtægtskvalitet
3.95
Salg og administration i forhold til omsætning
0.06
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
53.45%
Capex til operationelt cash flow
-10.19%
Capex til omsætning
-0.88%
Capex til afskrivninger
-22.22%
Aktiebaseret kompensation til omsætning
0.21%
Graham-tal
0.91
Afkast på materielle aktiver
2.92%
Graham Netto Netto
-0.07
Arbejdskapital
-67,593,000
Værdi af materielle aktiver
-102,491,000
Netto aktuel aktivværdi
-173,108,000
Investeret kapital
2
Gennemsnitlige tilgodehavender
245,736,000
Gennemsnitlig gæld
11,150,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
409,000
Dage med udestående salg
246
Dage med udestående gæld
18
Dage med lagerbeholdning
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.44, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.44, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.52, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, -45.01, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, -236.90, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.44
Pris i forhold til bogført værdi
1.44
Pris i forhold til salg
0.52
Pris i forhold til pengestrømme
-236.90
Prisindtjening i forhold til vækst
0.15
Virksomhedsværdimultipel
1.22
Pris Fair værdi
1.44
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
-236.90
Pris i forhold til frie pengestrømme
-45.01
Pris i forhold til materielle aktiver
1.59
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.21
Virksomhedsværdi over EBITDA
7.10
EV til operationelt cash flow
13.94
Indtjeningsafkast
3.08%
Afkast af frie pengestrømme
10.93%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
