Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.276% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.222%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.122%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.004% afkast, er et vidnesbyrd om China Resources Land Limiteds dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. China Resources Land Limiteds udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.018%. Desuden understreges China Resources Land Limiteds dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.014% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
China Resources Land Limiteds aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $30.34, mens det laveste punkt lå på $30.34. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er China Resources Land Limiteds aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af CRBJY likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 131.81% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (21.14%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (20.54%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
131.81%
Quick Ratio
21.14%
Cash Ratio
20.54%
Nøgletal for rentabilitet
CRBJY rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 24.72% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 45.29%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 49.18%, og EBT per EBIT, 111.33%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 22.21%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
24.72%
Effektiv skattesats
45.29%
Nettoresultat per EBT
49.18%
EBT pr. EBIT
111.33%
EBIT pr. omsætning
22.21%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 1.32 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
21
Dage med udestående lagerbeholdning
7371
Driftscyklus
7371.31
Dage med udestående gæld
1096
Konverteringscyklus for kontanter
6276
Omsætning af gæld
0.33
Omsætning af lagerbeholdning
0.05
Omsætning af anlægsaktiver
1.79
Omsætning af aktiver
0.03
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 5.58, og frie pengestrømme pr. aktie, 5.52, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 184.70, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.34 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.11, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
5.58
Frit cash flow pr. aktie
5.52
Kontanter pr. aktie
184.70
Udbetalingsforhold
0.34
Salg af pengestrømme fra drift
0.11
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.99
Dækningsgrad for pengestrømme
0.02
Kortfristet dækningsgrad
0.07
Dækningsgrad for kapitaludgifter
86.95
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
2.60
Udbetalingsgrad for udbytte
0.05
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 19.12%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.93 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 40.78%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 48.11%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 5.36 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
19.12%
Gæld i forhold til egenkapital
0.93
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
40.78%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
48.11%
Rentedækning
5.36
Cash flow i forhold til gæld
0.02
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
4.85
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 290.37, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 39.39, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 342.24, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 468.45, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
290.37
Nettoindkomst pr. aktie
39.39
Bogført værdi pr. aktie
342.24
Materiel bogført værdi pr. aktie
468.45
Egenkapital pr. aktie
342.24
Rentegæld pr. aktie
316.59
Capex pr. aktie
-2.66
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -2.38%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -5.09%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -9.06%, og vækst i driftsindtægter, -9.06%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -13.30%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -13.22%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-2.38%
Vækst i bruttofortjeneste
-5.09%
Vækst i EBIT
-9.06%
Vækst i driftsindtægter
-9.06%
Vækst i nettoindkomst
-13.30%
Vækst i EPS
-13.22%
Vækst i udvandet EPS
-13.22%
Vækst i udbytte pr. aktie
16.55%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-82.50%
Vækst i frie pengestrømme
-113.91%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
372.28%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
103.10%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
36.88%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-92.41%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
-87.42%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
-96.33%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
168.96%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
41.96%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
-5.27%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
257.33%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
98.39%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
29.83%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
689.55%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
144.65%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
32.09%
Vækst i tilgodehavender
16.54%
Vækst i lagerbeholdning
23.06%
Vækst i aktiver
13.85%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
7.73%
Vækst i gæld
20.69%
Vækst i SGA-omkostninger
-5.73%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 345,803,820,366.63, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 0.02, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.71%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -154.24%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
345,803,820,366.63
Indtægtskvalitet
0.02
Salg og administration i forhold til omsætning
0.03
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.71%
Capex til operationelt cash flow
-154.24%
Capex til omsætning
-0.92%
Capex til afskrivninger
-142.27%
Graham-tal
550.77
Afkast på materielle aktiver
2.62%
Graham Netto Netto
-432.15
Arbejdskapital
186,028,574,000
Værdi af materielle aktiver
334,049,774,000
Netto aktuel aktivværdi
-26,340,224,000
Investeret kapital
1
Gennemsnitlige tilgodehavender
107,604,790,500
Gennemsnitlig gæld
95,765,500,000
Gennemsnitlig lagerbeholdning
449,493,788,500
Dage med udestående salg
204
Dage med udestående gæld
239
Dage med lagerbeholdning
1185
ROIC
6.97%
ROE
0.12%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.11, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 0.11, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 0.78, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 7.17, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 7.08, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
0.11
Pris i forhold til bogført værdi
0.11
Pris i forhold til salg
0.78
Pris i forhold til pengestrømme
7.08
Prisindtjening i forhold til vækst
0.77
Virksomhedsværdimultipel
-9.04
Pris Fair værdi
0.11
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
7.08
Pris i forhold til frie pengestrømme
7.17
Pris i forhold til materielle aktiver
0.89
Virksomhedsværdi i forhold til salg
1.67
Virksomhedsværdi over EBITDA
6.03
EV til operationelt cash flow
281.19
Indtjeningsafkast
12.94%
Afkast af frie pengestrømme
-0.31%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
